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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2003年12月04日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 206001 鵬華弘泰A 0.9501 0.9501 0.0000 0.0000 0.0091 0.97% 2003-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 162202 宏利周期混合 1.0431 1.0431 0.0000 0.0000 0.0080 0.77% 2003-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 070002 嘉實增長混合 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0070 0.68% 2003-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 050001 博時價值增長混合 1.1840 1.2750 0.0000 0.0000 0.0080 0.68% 2003-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 160603 鵬華普天收益混合 1.0440 1.0540 0.0000 0.0000 0.0060 0.58% 2003-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 000001 華夏成長混合 0.9780 1.0380 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2003-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 151001 銀河穩(wěn)健混合 1.0642 1.0642 0.0000 0.0000 0.0051 0.48% 2003-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 519180 萬家180指數(shù)A 0.9906 0.9906 0.0000 0.0000 0.0045 0.46% 2003-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè)混合 1.0330 1.1030 0.0000 0.0000 0.0045 0.44% 2003-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 1.0158 1.0158 0.0000 0.0000 0.0044 0.44% 2003-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 040002 華安中國A股增強指數(shù) 1.0130 1.0630 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2003-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 050002 博時滬深300指數(shù)A 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2003-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 217001 招商安泰偏股混合 1.0440 1.0440 0.0000 0.0000 0.0039 0.37% 2003-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 240002 華寶寶康配置混合 1.0236 1.0236 0.0000 0.0000 0.0031 0.30% 2003-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 160602 鵬華普天債券A 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2003-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 080001 長盛成長價值混合A 1.0400 1.1150 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2003-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 161604 融通深證100指數(shù)A 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2003-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 121001 國投瑞銀融華債券 1.0147 1.0147 0.0000 0.0000 0.0029 0.29% 2003-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 002001 華夏回報混合A 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2003-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 217002 招商安泰平衡混合 1.0198 1.0198 0.0000 0.0000 0.0029 0.29% 2003-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 110001 易方達平穩(wěn)增長混合 1.0640 1.1040 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2003-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 240001 華寶寶康消費品 1.0216 1.0216 0.0000 0.0000 0.0026 0.26% 2003-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 100016 富國天源滬港深平衡混合A 1.0247 1.0247 0.0000 0.0000 0.0026 0.25% 2003-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 202001 南方穩(wěn)健成長混合 1.0761 1.1161 0.0000 0.0000 0.0026 0.24% 2003-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 162203 宏利穩(wěn)定混合 0.9936 0.9936 0.0000 0.0000 0.0023 0.23% 2003-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 020001 國泰金鷹增長混合 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2003-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 040001 華安創(chuàng)新混合 1.0170 1.0570 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2003-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 161605 融通藍籌成長混合A/B 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2003-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 1.0370 1.0370 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2003-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 151002 銀河收益混合 1.0114 1.0114 0.0000 0.0000 0.0015 0.15% 2003-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 1.0210 1.0410 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2003-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 070003 嘉實穩(wěn)健混合 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2003-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 090001 大成價值增長混合A 1.0228 1.1128 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2003-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 202201 南方避險 1.0165 1.0165 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2003-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 217003 招商安泰債券A 0.9943 0.9943 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2003-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 202101 南方寶元債券A 1.0189 1.0509 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2003-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 519011 海富通精選混合 1.0528 1.0528 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2003-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 260103 景順長城動力平衡混合 1.0076 1.0076 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 510080 長盛全債指數(shù)增強債券A 1.0203 1.0203 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 260101 景順長城優(yōu)選混合 1.0134 1.0134 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 161603 融通債券A/B 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 162201 宏利成長混合 0.9486 0.9486 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 070005 嘉實債券A 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 001001 華夏債券A/B 1.0080 1.0200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 000004 中海可轉(zhuǎn)債債券C 0.9780 1.0380 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 090002 大成債券A/B 1.0011 1.0011 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2003-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 240003 華寶寶康債券A 1.0149 1.0149 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2003-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 070001 嘉實成長收益混合A 1.0602 1.1202 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.08% 2003-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 161601 融通新藍籌混合 1.0331 1.0931 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.11% 2003-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值