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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2003年11月28日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 050001 博時價值增長混合 1.1500 1.2410 0.0000 0.0000 0.0110 0.97% 2003-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 1.0040 1.0240 0.0000 0.0000 0.0087 0.87% 2003-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè)混合 1.0027 1.0727 0.0000 0.0000 0.0078 0.78% 2003-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 020001 國泰金鷹增長混合 0.9780 0.9780 0.0000 0.0000 0.0070 0.72% 2003-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 202001 南方穩(wěn)健成長混合 1.0474 1.0874 0.0000 0.0000 0.0069 0.66% 2003-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 151001 銀河穩(wěn)健混合 1.0305 1.0305 0.0000 0.0000 0.0068 0.66% 2003-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 000001 華夏成長混合 0.9550 1.0150 0.0000 0.0000 0.0060 0.63% 2003-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 050002 博時滬深300指數(shù)A 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0060 0.60% 2003-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長混合 1.0310 1.0710 0.0000 0.0000 0.0060 0.59% 2003-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 162202 宏利周期混合 1.0098 1.0098 0.0000 0.0000 0.0058 0.58% 2003-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 217001 招商安泰偏股混合 1.0189 1.0189 0.0000 0.0000 0.0053 0.52% 2003-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 040001 華安創(chuàng)新混合 0.9900 1.0300 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2003-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 040002 華安中國A股增強指數(shù) 0.9840 1.0340 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2003-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 070003 嘉實穩(wěn)健混合 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2003-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 161604 融通深證100指數(shù)A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2003-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 070001 嘉實成長收益混合A 1.0363 1.0963 0.0000 0.0000 0.0049 0.48% 2003-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 519180 萬家180指數(shù)A 0.9630 0.9630 0.0000 0.0000 0.0045 0.47% 2003-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 519011 海富通精選混合 1.0247 1.0247 0.0000 0.0000 0.0046 0.45% 2003-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.9902 0.9902 0.0000 0.0000 0.0044 0.45% 2003-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 100016 富國天源滬港深平衡混合A 0.9956 0.9956 0.0000 0.0000 0.0041 0.41% 2003-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2003-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 160603 鵬華普天收益混合 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2003-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 217002 招商安泰平衡混合 1.0023 1.0023 0.0000 0.0000 0.0037 0.37% 2003-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 162201 宏利成長混合 0.9295 0.9295 0.0000 0.0000 0.0033 0.36% 2003-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 121001 國投瑞銀融華債券 0.9939 0.9939 0.0000 0.0000 0.0032 0.32% 2003-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 162203 宏利穩(wěn)定混合 0.9666 0.9666 0.0000 0.0000 0.0029 0.30% 2003-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 002001 華夏回報混合A 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2003-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 240001 華寶寶康消費品 1.0071 1.0071 0.0000 0.0000 0.0025 0.25% 2003-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 202101 南方寶元債券A 1.0053 1.0373 0.0000 0.0000 0.0025 0.25% 2003-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 206001 鵬華弘泰A 0.9218 0.9218 0.0000 0.0000 0.0021 0.23% 2003-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 240002 華寶寶康配置混合 1.0119 1.0119 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2003-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 161605 融通藍(lán)籌成長混合A/B 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2003-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 080001 長盛成長價值混合A 1.0140 1.0890 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2003-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 070002 嘉實增長混合 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2003-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 202201 南方避險 1.0079 1.0079 0.0000 0.0000 0.0016 0.16% 2003-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 160602 鵬華普天債券A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2003-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 151002 銀河收益混合 1.0054 1.0054 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2003-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 090002 大成債券A/B 0.9952 0.9952 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2003-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 070005 嘉實債券A 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2003-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 240003 華寶寶康債券A 1.0124 1.0124 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2003-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 217003 招商安泰債券A 0.9915 0.9915 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2003-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 161601 融通新藍(lán)籌混合 1.0095 1.0695 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 161603 融通債券A/B 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 090001 大成價值增長混合A 0.9950 1.0850 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 001001 華夏債券A/B 1.0060 1.0180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 000004 中?？赊D(zhuǎn)債債券C 0.9550 1.0150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值