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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2003年11月20日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 519180 萬家180指數(shù)A 0.9531 0.9531 0.0000 0.0000 0.0196 2.10% 2003-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 040002 華安中國A股增強指數(shù) 0.9730 1.0230 0.0000 0.0000 0.0190 1.99% 2003-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.9791 0.9791 0.0000 0.0000 0.0178 1.85% 2003-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 162201 宏利成長混合 0.9281 0.9281 0.0000 0.0000 0.0161 1.77% 2003-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 050002 博時滬深300指數(shù)A 0.9890 0.9890 0.0000 0.0000 0.0170 1.75% 2003-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 000001 華夏成長混合 0.9430 1.0030 0.0000 0.0000 0.0140 1.51% 2003-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 050001 博時價值增長混合 1.1370 1.2280 0.0000 0.0000 0.0150 1.34% 2003-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 070002 嘉實增長混合 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0130 1.31% 2003-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 161604 融通深證100指數(shù)A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0120 1.21% 2003-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 070001 嘉實成長收益混合A 1.0185 1.0785 0.0000 0.0000 0.0121 1.20% 2003-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 080001 長盛成長價值混合A 1.0100 1.0850 0.0000 0.0000 0.0120 1.20% 2003-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 206001 鵬華弘泰A 0.9120 0.9120 0.0000 0.0000 0.0105 1.16% 2003-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 040001 華安創(chuàng)新混合 0.9810 1.0210 0.0000 0.0000 0.0110 1.13% 2003-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 162203 宏利穩(wěn)定混合 0.9612 0.9612 0.0000 0.0000 0.0106 1.12% 2003-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 110001 易方達平穩(wěn)增長混合 1.0150 1.0550 0.0000 0.0000 0.0110 1.10% 2003-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 202001 南方穩(wěn)健成長混合 1.0343 1.0743 0.0000 0.0000 0.0111 1.08% 2003-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 070003 嘉實穩(wěn)健混合 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0100 1.01% 2003-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 217001 招商安泰偏股混合 1.0118 1.0118 0.0000 0.0000 0.0100 1.00% 2003-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 151001 銀河穩(wěn)健混合 1.0132 1.0132 0.0000 0.0000 0.0094 0.94% 2003-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 161601 融通新藍籌混合 1.0011 1.0611 0.0000 0.0000 0.0091 0.92% 2003-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 162202 宏利周期混合 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 0.0086 0.88% 2003-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 100016 富國天源滬港深平衡混合A 0.9825 0.9825 0.0000 0.0000 0.0084 0.86% 2003-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 519011 海富通精選混合 1.0145 1.0145 0.0000 0.0000 0.0085 0.84% 2003-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 240001 華寶寶康消費品 1.0007 1.0007 0.0000 0.0000 0.0081 0.82% 2003-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 090001 大成價值增長混合A 0.9835 1.0735 0.0000 0.0000 0.0080 0.82% 2003-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 002001 華夏回報混合A 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0080 0.80% 2003-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 160603 鵬華普天收益混合 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0080 0.79% 2003-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 020001 國泰金鷹增長混合 0.9640 0.9640 0.0000 0.0000 0.0070 0.73% 2003-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 0.9933 1.0133 0.0000 0.0000 0.0070 0.71% 2003-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 217002 招商安泰平衡混合 0.9971 0.9971 0.0000 0.0000 0.0061 0.62% 2003-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0060 0.60% 2003-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 240002 華寶寶康配置混合 1.0065 1.0065 0.0000 0.0000 0.0058 0.58% 2003-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè)混合 0.9813 1.0513 0.0000 0.0000 0.0056 0.57% 2003-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 121001 國投瑞銀融華債券 0.9839 0.9839 0.0000 0.0000 0.0054 0.55% 2003-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 202101 南方寶元債券A 0.9991 1.0311 0.0000 0.0000 0.0037 0.37% 2003-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 161605 融通藍籌成長混合A/B 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2003-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 160602 鵬華普天債券A 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2003-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 202201 南方避險 1.0026 1.0026 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2003-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 151002 銀河收益混合 1.0029 1.0029 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2003-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 240003 華寶寶康債券A 1.0093 1.0093 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2003-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 090002 大成債券A/B 0.9907 0.9907 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2003-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 217003 招商安泰債券A 0.9894 0.9894 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2003-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 001001 華夏債券A/B 1.0050 1.0170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 070005 嘉實債券A 0.9890 0.9890 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 161603 融通債券A/B 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 000004 中?？赊D(zhuǎn)債債券C 0.9430 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值