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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2003年11月05日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 002001 華夏回報混合A 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2003-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 162202 宏利周期混合 1.0228 1.0228 0.0000 0.0000 0.0039 0.38% 2003-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 151001 銀河穩(wěn)健混合 1.0198 1.0198 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2003-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 001001 華夏債券A/B 1.0050 1.0170 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2003-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 020001 國泰金鷹增長混合 0.9770 0.9770 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2003-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 202001 南方穩(wěn)健成長混合 1.0524 1.0924 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2003-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 070003 嘉實穩(wěn)健混合 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2003-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 161605 融通藍(lán)籌成長混合A/B 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2003-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 050001 博時價值增長混合 1.1590 1.2500 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2003-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 217003 招商安泰債券A 0.9907 0.9907 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2003-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè)混合 0.9966 1.0666 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2003-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 202201 南方避險 0.9959 0.9959 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2003-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 519011 海富通精選混合 1.0291 1.0291 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2003-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 1.0195 1.0395 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2003-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.9879 0.9879 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2003-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 151002 銀河收益混合 0.9974 0.9974 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2003-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 121001 國投瑞銀融華債券 0.9892 0.9892 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2003-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 240002 華寶寶康配置混合 1.0037 1.0037 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2003-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 217002 招商安泰平衡混合 1.0082 1.0082 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2003-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 040001 華安創(chuàng)新混合 0.9950 1.0350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 160602 鵬華普天債券A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 050002 博時滬深300指數(shù)A 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 161603 融通債券A/B 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 217001 招商安泰偏股混合 1.0318 1.0318 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 070005 嘉實債券A 0.9900 0.9900 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 110001 易方達平穩(wěn)增長混合 1.0330 1.0730 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 000004 中?？赊D(zhuǎn)債債券C 0.9630 1.0230 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 240003 華寶寶康債券A 1.0051 1.0051 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2003-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 202101 南方寶元債券A 1.0036 1.0356 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2003-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 240001 華寶寶康消費品 1.0043 1.0043 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2003-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 070001 嘉實成長收益混合A 1.0387 1.0987 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2003-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 160603 鵬華普天收益混合 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2003-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 000001 華夏成長混合 0.9630 1.0230 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2003-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2003-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 090002 大成債券A/B 0.9925 0.9925 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.14% 2003-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 162203 宏利穩(wěn)定混合 0.9780 0.9780 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.16% 2003-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 070002 嘉實增長混合 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2003-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 080001 長盛成長價值混合A 1.0280 1.1030 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2003-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 519180 萬家180指數(shù)A 0.9557 0.9557 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.20% 2003-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 161604 融通深證100指數(shù)A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2003-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 040002 華安中國A股增強指數(shù) 0.9790 1.0290 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2003-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 100016 富國天源滬港深平衡混合A 0.9974 0.9974 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.21% 2003-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 206001 鵬華弘泰A 0.9321 0.9321 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.24% 2003-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 090001 大成價值增長混合A 1.0018 1.0918 0.0000 0.0000 -0.0039 -0.39% 2003-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 162201 宏利成長混合 0.9408 0.9408 0.0000 0.0000 -0.0052 -0.55% 2003-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 161601 融通新藍(lán)籌混合 1.0241 1.0841 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.58% 2003-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值