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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2003年10月31日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 070002 嘉實增長混合 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2003-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長混合 1.0060 1.0460 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2003-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 002001 華夏回報混合A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2003-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.9672 0.9672 0.0000 0.0000 0.0017 0.18% 2003-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 162203 宏利穩(wěn)定混合 0.9640 0.9640 0.0000 0.0000 0.0016 0.17% 2003-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2003-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 161603 融通債券A/B 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2003-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 161604 融通深證100指數(shù)A 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2003-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 050002 博時滬深300指數(shù)A 0.9710 0.9710 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2003-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 161605 融通藍(lán)籌成長混合A/B 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2003-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 162201 宏利成長混合 0.9332 0.9332 0.0000 0.0000 0.0009 0.10% 2003-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 240001 華寶寶康消費(fèi)品 0.9971 0.9971 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2003-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 202001 南方穩(wěn)健成長混合 1.0247 1.0647 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2003-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 240002 華寶寶康配置混合 1.0002 1.0002 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2003-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 519180 萬家180指數(shù)A 0.9349 0.9349 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2003-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 161601 融通新藍(lán)籌混合 1.0015 1.0615 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2003-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 217003 招商安泰債券A 0.9861 0.9861 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2003-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 151002 銀河收益混合 0.9962 0.9962 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2003-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 240003 華寶寶康債券A 1.0033 1.0033 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2003-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 121001 國投瑞銀融華債券 0.9808 0.9808 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2003-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 000004 中海可轉(zhuǎn)債債券C 0.9360 0.9960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 160602 鵬華普天債券A 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 519011 海富通精選混合 1.0081 1.0081 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 001001 華夏債券A/B 1.0010 1.0130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 1.0002 1.0202 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 100016 富國天源滬港深平衡混合A 0.9729 0.9729 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2003-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 206001 鵬華弘泰A 0.9071 0.9071 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2003-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 070001 嘉實成長收益混合A 1.0050 1.0650 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2003-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 090002 大成債券A/B 0.9916 0.9916 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2003-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 202201 南方避險 0.9924 0.9924 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2003-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 217002 招商安泰平衡混合 0.9924 0.9924 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2003-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 202101 南方寶元債券A 0.9915 1.0235 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2003-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 217001 招商安泰偏股混合 1.0066 1.0066 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2003-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 070003 嘉實穩(wěn)健混合 0.9890 0.9890 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2003-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 070005 嘉實債券A 0.9820 0.9820 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2003-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 080001 長盛成長價值混合A 1.0070 1.0820 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2003-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 040002 華安中國A股增強(qiáng)指數(shù) 0.9550 1.0050 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2003-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 000001 華夏成長混合 0.9360 0.9960 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2003-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 090001 大成價值增長混合A 0.9813 1.0713 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.12% 2003-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 151001 銀河穩(wěn)健混合 0.9946 0.9946 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.15% 2003-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 160603 鵬華普天收益混合 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2003-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 020001 國泰金鷹增長混合 0.9450 0.9450 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2003-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 162202 宏利周期混合 0.9800 0.9800 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.22% 2003-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè)混合 0.9709 1.0409 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.28% 2003-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 040001 華安創(chuàng)新混合 0.9660 1.0060 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.31% 2003-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 050001 博時價值增長混合 1.1270 1.2180 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.44% 2003-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值