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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2003年10月28日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 070001 嘉實(shí)成長(zhǎng)收益混合A 1.0043 1.0643 0.0000 0.0000 0.0150 1.52% 2003-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 206001 鵬華弘泰A 0.9119 0.9119 0.0000 0.0000 0.0115 1.28% 2003-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 0.9974 1.0174 0.0000 0.0000 0.0111 1.13% 2003-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 080001 長(zhǎng)盛成長(zhǎng)價(jià)值混合A 1.0070 1.0820 0.0000 0.0000 0.0110 1.10% 2003-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 050001 博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)混合 1.1300 1.2210 0.0000 0.0000 0.0120 1.07% 2003-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 217001 招商安泰偏股混合 1.0076 1.0076 0.0000 0.0000 0.0104 1.04% 2003-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 162203 宏利穩(wěn)定混合 0.9593 0.9593 0.0000 0.0000 0.0089 0.94% 2003-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 0.9880 0.9880 0.0000 0.0000 0.0090 0.92% 2003-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長(zhǎng)混合 1.0030 1.0430 0.0000 0.0000 0.0090 0.91% 2003-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 161601 融通新藍(lán)籌混合 0.9987 1.0587 0.0000 0.0000 0.0086 0.87% 2003-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 040001 華安創(chuàng)新混合 0.9670 1.0070 0.0000 0.0000 0.0080 0.83% 2003-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 100016 富國(guó)天源滬港深平衡混合A 0.9744 0.9744 0.0000 0.0000 0.0078 0.81% 2003-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 090001 大成價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.9796 1.0696 0.0000 0.0000 0.0075 0.77% 2003-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 000001 華夏成長(zhǎng)混合 0.9410 1.0010 0.0000 0.0000 0.0070 0.75% 2003-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 020001 國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合 0.9450 0.9450 0.0000 0.0000 0.0070 0.75% 2003-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 180001 銀華優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合 0.9747 1.0447 0.0000 0.0000 0.0069 0.71% 2003-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 160603 鵬華普天收益混合 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0070 0.70% 2003-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 217002 招商安泰平衡混合 0.9926 0.9926 0.0000 0.0000 0.0057 0.58% 2003-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 002001 華夏回報(bào)混合A 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2003-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 202001 南方穩(wěn)健成長(zhǎng)混合 1.0233 1.0633 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2003-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 162202 宏利周期混合 0.9867 0.9867 0.0000 0.0000 0.0039 0.40% 2003-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 070002 嘉實(shí)增長(zhǎng)混合 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2003-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.9744 0.9744 0.0000 0.0000 0.0037 0.38% 2003-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 519011 海富通精選混合 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0032 0.32% 2003-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 040002 華安中國(guó)A股增強(qiáng)指數(shù) 0.9630 1.0130 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2003-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 151001 銀河穩(wěn)健混合 1.0046 1.0046 0.0000 0.0000 0.0028 0.28% 2003-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 202101 南方寶元債券A 0.9908 1.0228 0.0000 0.0000 0.0028 0.28% 2003-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 050002 博時(shí)滬深300指數(shù)A 0.9790 0.9790 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2003-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 160602 鵬華普天債券A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2003-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 255010 國(guó)聯(lián)安穩(wěn)健混合A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2003-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 121001 國(guó)投瑞銀融華債券 0.9791 0.9791 0.0000 0.0000 0.0016 0.16% 2003-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 519180 萬家180指數(shù)A 0.9450 0.9450 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2003-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 240001 華寶寶康消費(fèi)品 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2003-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 162201 宏利成長(zhǎng)混合 0.9362 0.9362 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2003-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 240003 華寶寶康債券A 1.0029 1.0029 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2003-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 202201 南方避險(xiǎn) 0.9926 0.9926 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2003-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 217003 招商安泰債券A 0.9850 0.9850 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2003-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 240002 華寶寶康配置混合 0.9998 0.9998 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2003-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 151002 銀河收益混合 0.9957 0.9957 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 070005 嘉實(shí)債券A 0.9810 0.9810 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 000004 中?？赊D(zhuǎn)債債券C 0.9410 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 090002 大成債券A/B 0.9899 0.9899 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2003-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 001001 華夏債券A/B 1.0010 1.0130 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2003-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值