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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2003年10月27日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 180001 銀華優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合 0.9678 1.0378 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2003-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 050001 博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)混合 1.1180 1.2090 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2003-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 162202 宏利周期混合 0.9828 0.9828 0.0000 0.0000 0.0034 0.35% 2003-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 0.9863 1.0063 0.0000 0.0000 0.0015 0.15% 2003-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 020001 國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合 0.9380 0.9380 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2003-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 255010 國(guó)聯(lián)安穩(wěn)健混合A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2003-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 519011 海富通精選混合 1.0058 1.0058 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2003-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 090001 大成價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.9721 1.0621 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2003-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 121001 國(guó)投瑞銀融華債券 0.9775 0.9775 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2003-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 000004 中海可轉(zhuǎn)債債券C 0.9340 0.9940 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 240003 華寶寶康債券A 1.0023 1.0023 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 240002 華寶寶康配置混合 0.9997 0.9997 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 160602 鵬華普天債券A 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 217001 招商安泰偏股混合 0.9972 0.9972 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2003-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 151002 銀河收益混合 0.9957 0.9957 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2003-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 202201 南方避險(xiǎn) 0.9922 0.9922 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2003-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 202001 南方穩(wěn)健成長(zhǎng)混合 1.0183 1.0583 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2003-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 090002 大成債券A/B 0.9907 0.9907 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2003-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 206001 鵬華弘泰A 0.9004 0.9004 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2003-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 100016 富國(guó)天源滬港深平衡混合A 0.9666 0.9666 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2003-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 217002 招商安泰平衡混合 0.9869 0.9869 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2003-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 202101 南方寶元債券A 0.9880 1.0200 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2003-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 240001 華寶寶康消費(fèi)品 0.9961 0.9961 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2003-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 151001 銀河穩(wěn)健混合 1.0018 1.0018 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2003-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 070005 嘉實(shí)債券A 0.9810 0.9810 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2003-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 001001 華夏債券A/B 1.0020 1.0140 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2003-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 040001 華安創(chuàng)新混合 0.9590 0.9990 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2003-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 070001 嘉實(shí)成長(zhǎng)收益混合A 0.9893 1.0493 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2003-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 0.9790 0.9790 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2003-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 080001 長(zhǎng)盛成長(zhǎng)價(jià)值混合A 0.9960 1.0710 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2003-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 161601 融通新藍(lán)籌混合 0.9901 1.0501 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.12% 2003-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 217003 招商安泰債券A 0.9849 0.9849 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.13% 2003-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 070002 嘉實(shí)增長(zhǎng)混合 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2003-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長(zhǎng)混合 0.9940 1.0340 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2003-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 002001 華夏回報(bào)混合A 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2003-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 162203 宏利穩(wěn)定混合 0.9504 0.9504 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2003-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.9707 0.9707 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.26% 2003-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 000001 華夏成長(zhǎng)混合 0.9340 0.9940 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.32% 2003-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 160603 鵬華普天收益混合 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2003-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 050002 博時(shí)滬深300指數(shù)A 0.9770 0.9770 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.51% 2003-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 040002 華安中國(guó)A股增強(qiáng)指數(shù) 0.9600 1.0100 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.52% 2003-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 519180 萬(wàn)家180指數(shù)A 0.9440 0.9440 0.0000 0.0000 -0.0054 -0.57% 2003-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 162201 宏利成長(zhǎng)混合 0.9356 0.9356 0.0000 0.0000 -0.0062 -0.66% 2003-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值