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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2003年10月23日開(kāi)放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 090001 大成價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.9768 1.0668 0.0000 0.0000 0.0033 0.34% 2003-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 161601 融通新藍(lán)籌混合 0.9986 1.0586 0.0000 0.0000 0.0032 0.32% 2003-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 070005 嘉實(shí)債券A 0.9830 0.9830 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2003-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 217003 招商安泰債券A 0.9863 0.9863 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2003-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 151002 銀河收益混合 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2003-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 000004 中?？赊D(zhuǎn)債債券C 0.9340 0.9940 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 001001 華夏債券A/B 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 002001 華夏回報(bào)混合A 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 240002 華寶寶康配置混合 0.9996 0.9996 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2003-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 202201 南方避險(xiǎn) 0.9923 0.9923 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2003-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 240003 華寶寶康債券A 1.0024 1.0024 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2003-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 160602 鵬華普天債券A 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2003-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 090002 大成債券A/B 0.9913 0.9913 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2003-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 240001 華寶寶康消費(fèi)品 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.12% 2003-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 121001 國(guó)投瑞銀融華債券 0.9775 0.9775 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.13% 2003-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 255010 國(guó)聯(lián)安穩(wěn)健混合A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2003-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 519011 海富通精選混合 1.0053 1.0053 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.21% 2003-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 202101 南方寶元債券A 0.9878 1.0198 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.22% 2003-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 217002 招商安泰平衡混合 0.9867 0.9867 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.26% 2003-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 050001 博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)混合 1.1120 1.2030 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.27% 2003-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 160603 鵬華普天收益混合 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2003-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 151001 銀河穩(wěn)健混合 0.9999 0.9999 0.0000 0.0000 -0.0033 -0.33% 2003-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 162203 宏利穩(wěn)定混合 0.9538 0.9538 0.0000 0.0000 -0.0033 -0.34% 2003-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 0.9862 1.0062 0.0000 0.0000 -0.0036 -0.36% 2003-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 070002 嘉實(shí)增長(zhǎng)混合 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.39% 2003-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長(zhǎng)混合 0.9940 1.0340 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2003-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 0.9790 0.9790 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.41% 2003-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 040001 華安創(chuàng)新混合 0.9600 1.0000 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.41% 2003-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 100016 富國(guó)天源滬港深平衡混合A 0.9662 0.9662 0.0000 0.0000 -0.0042 -0.43% 2003-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 217001 招商安泰偏股混合 0.9959 0.9959 0.0000 0.0000 -0.0048 -0.48% 2003-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 080001 長(zhǎng)盛成長(zhǎng)價(jià)值混合A 0.9980 1.0730 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.50% 2003-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 020001 國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合 0.9340 0.9340 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.53% 2003-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 000001 華夏成長(zhǎng)混合 0.9340 0.9940 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.53% 2003-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 180001 銀華優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合 0.9619 1.0319 0.0000 0.0000 -0.0054 -0.56% 2003-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 162202 宏利周期混合 0.9760 0.9760 0.0000 0.0000 -0.0057 -0.58% 2003-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 206001 鵬華弘泰A 0.8986 0.8986 0.0000 0.0000 -0.0052 -0.58% 2003-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 162201 宏利成長(zhǎng)混合 0.9430 0.9430 0.0000 0.0000 -0.0055 -0.58% 2003-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 202001 南方穩(wěn)健成長(zhǎng)混合 1.0167 1.0567 0.0000 0.0000 -0.0061 -0.60% 2003-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 050002 博時(shí)滬深300指數(shù)A 0.9820 0.9820 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.61% 2003-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 040002 華安中國(guó)A股增強(qiáng)指數(shù) 0.9670 1.0170 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.62% 2003-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 519180 萬(wàn)家180指數(shù)A 0.9517 0.9517 0.0000 0.0000 -0.0062 -0.65% 2003-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 070001 嘉實(shí)成長(zhǎng)收益混合A 0.9888 1.0488 0.0000 0.0000 -0.0066 -0.66% 2003-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.9749 0.9749 0.0000 0.0000 -0.0069 -0.70% 2003-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值