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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2003年10月17日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 070001 嘉實(shí)成長收益混合A 0.9738 1.0338 0.0000 0.0000 0.0067 0.69% 2003-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 040001 華安創(chuàng)新混合 0.9430 0.9830 0.0000 0.0000 0.0050 0.53% 2003-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 206001 鵬華弘泰A 0.8878 0.8878 0.0000 0.0000 0.0045 0.51% 2003-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 162202 宏利周期混合 0.9581 0.9581 0.0000 0.0000 0.0047 0.49% 2003-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 050001 博時(shí)價(jià)值增長混合 1.0810 1.1720 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2003-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 020001 國泰金鷹增長混合 0.9200 0.9200 0.0000 0.0000 0.0040 0.44% 2003-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 0.9660 0.9660 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2003-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 080001 長盛成長價(jià)值混合A 0.9840 1.0590 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2003-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 217001 招商安泰偏股混合 0.9822 0.9822 0.0000 0.0000 0.0038 0.39% 2003-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 100016 富國天源滬港深平衡混合A 0.9504 0.9504 0.0000 0.0000 0.0037 0.39% 2003-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 202001 南方穩(wěn)健成長混合 1.0038 1.0438 0.0000 0.0000 0.0035 0.35% 2003-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 0.9706 0.9906 0.0000 0.0000 0.0034 0.35% 2003-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 000001 華夏成長混合 0.9220 0.9820 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2003-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè)混合 0.9458 1.0158 0.0000 0.0000 0.0031 0.33% 2003-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.9647 0.9647 0.0000 0.0000 0.0032 0.33% 2003-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 519180 萬家180指數(shù)A 0.9422 0.9422 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2003-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 040002 華安中國A股增強(qiáng)指數(shù) 0.9540 1.0040 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2003-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長混合 0.9830 1.0230 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2003-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 162203 宏利穩(wěn)定混合 0.9431 0.9431 0.0000 0.0000 0.0029 0.31% 2003-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 162201 宏利成長混合 0.9392 0.9392 0.0000 0.0000 0.0025 0.27% 2003-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 050002 博時(shí)滬深300指數(shù)A 0.9680 0.9680 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2003-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 519011 海富通精選混合 0.9978 0.9978 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2003-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 160603 鵬華普天收益混合 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2003-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 070002 嘉實(shí)增長混合 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2003-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 151001 銀河穩(wěn)健混合 0.9959 0.9959 0.0000 0.0000 0.0015 0.15% 2003-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 217002 招商安泰平衡混合 0.9782 0.9782 0.0000 0.0000 0.0015 0.15% 2003-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 161601 融通新藍(lán)籌混合 0.9798 1.0398 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2003-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 202101 南方寶元債券A 0.9811 1.0131 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2003-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2003-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 121001 國投瑞銀融華債券 0.9756 0.9756 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2003-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 240001 華寶寶康消費(fèi)品 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2003-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 090002 大成債券A/B 0.9921 0.9921 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2003-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 000004 中海可轉(zhuǎn)債債券C 0.9220 0.9820 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 240003 華寶寶康債券A 1.0012 1.0012 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 240002 華寶寶康配置混合 0.9993 0.9993 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 202201 南方避險(xiǎn) 0.9903 0.9903 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2003-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 160602 鵬華普天債券A 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2003-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 001001 華夏債券A/B 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2003-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 090001 大成價(jià)值增長混合A 0.9552 1.0452 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.12% 2003-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 217003 招商安泰債券A 0.9839 0.9839 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.13% 2003-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 070005 嘉實(shí)債券A 0.9790 0.9790 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2003-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 151002 銀河收益混合 0.9954 0.9954 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.28% 2003-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值