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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2003年09月26日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 020001 國泰金鷹增長混合 0.9030 0.9030 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2003-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 162202 宏利周期混合 0.9514 0.9514 0.0000 0.0000 0.0016 0.17% 2003-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 000001 華夏成長混合 0.9230 0.9830 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2003-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 040001 華安創(chuàng)新混合 0.9360 0.9760 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2003-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 0.9570 0.9570 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2003-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 080001 長盛成長價(jià)值混合A 0.9760 1.0510 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2003-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 070005 嘉實(shí)債券A 0.9870 0.9870 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2003-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 070002 嘉實(shí)增長混合 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2003-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 202101 南方寶元債券A 0.9818 1.0138 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2003-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 202001 南方穩(wěn)健成長混合 0.9955 1.0355 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2003-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 0.9641 0.9841 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2003-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 217002 招商安泰平衡混合 0.9733 0.9733 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2003-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè)混合 0.9293 0.9993 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2003-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 151002 銀河收益混合 0.9997 0.9997 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2003-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 217001 招商安泰偏股混合 0.9692 0.9692 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 000004 中海可轉(zhuǎn)債債券C 0.9230 0.9830 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 240002 華寶寶康配置混合 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 202201 南方避險(xiǎn) 0.9938 0.9938 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 160603 鵬華普天收益混合 0.9860 0.9860 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 160602 鵬華普天債券A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 001001 華夏債券A/B 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 121001 國投瑞銀融華債券 0.9788 0.9788 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長混合 0.9740 1.0140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 050002 博時(shí)滬深300指數(shù)A 0.9700 0.9700 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 050001 博時(shí)價(jià)值增長混合 1.0710 1.1620 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 162203 宏利穩(wěn)定混合 0.9444 0.9444 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2003-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 100016 富國天源滬港深平衡混合A 0.9407 0.9407 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2003-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 240001 華寶寶康消費(fèi)品 0.9942 0.9942 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2003-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 070001 嘉實(shí)成長收益混合A 0.9511 1.0111 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2003-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 240003 華寶寶康債券A 1.0002 1.0002 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2003-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 217003 招商安泰債券A 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2003-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 206001 鵬華弘泰A 0.8844 0.8844 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.07% 2003-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 161601 融通新藍(lán)籌混合 0.9718 1.0318 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2003-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.9624 0.9624 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2003-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 151001 銀河穩(wěn)健混合 0.9915 0.9915 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2003-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 090002 大成債券A/B 0.9897 0.9897 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.15% 2003-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 090001 大成價(jià)值增長混合A 0.9547 1.0447 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.17% 2003-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 040002 華安中國A股增強(qiáng)指數(shù) 0.9570 1.0070 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2003-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 519180 萬家180指數(shù)A 0.9455 0.9455 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.33% 2003-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 162201 宏利成長混合 0.9505 0.9505 0.0000 0.0000 -0.0035 -0.37% 2003-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值