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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2003年09月25日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 000004 中?？赊D(zhuǎn)債債券C 0.9220 0.9820 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 160602 鵬華普天債券A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 240002 華寶寶康配置混合 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2003-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 090002 大成債券A/B 0.9912 0.9912 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2003-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 151002 銀河收益混合 0.9996 0.9996 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2003-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 240003 華寶寶康債券A 1.0006 1.0006 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2003-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2003-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 217003 招商安泰債券A 0.9915 0.9915 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.13% 2003-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 240001 華寶寶康消費品 0.9943 0.9943 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.14% 2003-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 151001 銀河穩(wěn)健混合 0.9925 0.9925 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.19% 2003-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 070005 嘉實債券A 0.9860 0.9860 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2003-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 202101 南方寶元債券A 0.9814 1.0134 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.24% 2003-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 121001 國投瑞銀融華債券 0.9788 0.9788 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.28% 2003-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 001001 華夏債券A/B 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2003-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 070002 嘉實增長混合 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2003-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 160603 鵬華普天收益混合 0.9860 0.9860 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2003-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 090001 大成價值增長混合A 0.9563 1.0463 0.0000 0.0000 -0.0041 -0.43% 2003-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 070003 嘉實穩(wěn)健混合 0.9560 0.9560 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.52% 2003-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 217002 招商安泰平衡混合 0.9732 0.9732 0.0000 0.0000 -0.0054 -0.55% 2003-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 202001 南方穩(wěn)健成長混合 0.9951 1.0351 0.0000 0.0000 -0.0055 -0.55% 2003-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 0.9638 0.9838 0.0000 0.0000 -0.0057 -0.59% 2003-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 110001 易方達平穩(wěn)增長混合 0.9740 1.0140 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.61% 2003-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 080001 長盛成長價值混合A 0.9750 1.0500 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.61% 2003-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 161601 融通新藍籌混合 0.9726 1.0326 0.0000 0.0000 -0.0063 -0.64% 2003-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.9632 0.9632 0.0000 0.0000 -0.0064 -0.66% 2003-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 020001 國泰金鷹增長混合 0.9010 0.9010 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.66% 2003-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè)混合 0.9292 0.9992 0.0000 0.0000 -0.0065 -0.69% 2003-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 206001 鵬華弘泰A 0.8850 0.8850 0.0000 0.0000 -0.0065 -0.73% 2003-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 040001 華安創(chuàng)新混合 0.9350 0.9750 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.74% 2003-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 100016 富國天源滬港深平衡混合A 0.9408 0.9408 0.0000 0.0000 -0.0073 -0.77% 2003-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 217001 招商安泰偏股混合 0.9692 0.9692 0.0000 0.0000 -0.0078 -0.80% 2003-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 162203 宏利穩(wěn)定混合 0.9445 0.9445 0.0000 0.0000 -0.0079 -0.83% 2003-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 050001 博時價值增長混合 1.0710 1.1620 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.83% 2003-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 000001 華夏成長混合 0.9220 0.9820 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.86% 2003-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 070001 嘉實成長收益混合A 0.9512 1.0112 0.0000 0.0000 -0.0083 -0.87% 2003-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 162202 宏利周期混合 0.9498 0.9498 0.0000 0.0000 -0.0088 -0.92% 2003-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 519180 萬家180指數(shù)A 0.9486 0.9486 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.94% 2003-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 162201 宏利成長混合 0.9540 0.9540 0.0000 0.0000 -0.0097 -1.01% 2003-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 040002 華安中國A股增強指數(shù) 0.9590 1.0090 0.0000 0.0000 -0.0100 -1.03% 2003-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值