| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱(chēng) | 最新單位凈值 | 最新累計(jì)凈值 | 上期單位凈值 | 上期累計(jì)凈值 | 當(dāng)日增長(zhǎng)值 | 當(dāng)日增長(zhǎng)率 | 凈值日期 | 鏈接 | |
| 1 | 000004 | 中?？赊D(zhuǎn)債債券C | 0.9320 | 0.9920 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2003-09-17 | 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值 | |
| 2 | 160602 | 鵬華普天債券A | 1.0040 | 1.0040 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2003-09-17 | 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值 | |
| 3 | 070005 | 嘉實(shí)債券A | 0.9920 | 0.9920 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2003-09-17 | 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值 | |
| 4 | 240003 | 華寶寶康債券A | 1.0015 | 1.0015 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0002 | -0.02% | 2003-09-17 | 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值 | |
| 5 | 240002 | 華寶寶康配置混合 | 0.9993 | 0.9993 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0002 | -0.02% | 2003-09-17 | 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值 | |
| 6 | 151002 | 銀河收益混合 | 1.0016 | 1.0016 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0002 | -0.02% | 2003-09-17 | 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值 | |
| 7 | 217003 | 招商安泰債券A | 0.9980 | 0.9980 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0003 | -0.03% | 2003-09-17 | 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值 | |
| 8 | 090002 | 大成債券A/B | 0.9958 | 0.9958 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0008 | -0.08% | 2003-09-17 | 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值 | |
| 9 | 001001 | 華夏債券A/B | 1.0290 | 1.0290 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0010 | -0.10% | 2003-09-17 | 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值 | |
| 10 | 240001 | 華寶寶康消費(fèi)品 | 0.9949 | 0.9949 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0010 | -0.10% | 2003-09-17 | 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值 | |
| 11 | 161601 | 融通新藍(lán)籌混合 | 0.9806 | 1.0406 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0018 | -0.18% | 2003-09-17 | 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值 | |
| 12 | 090001 | 大成價(jià)值增長(zhǎng)混合A | 0.9665 | 1.0565 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0020 | -0.21% | 2003-09-17 | 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值 | |
| 13 | 151001 | 銀河穩(wěn)健混合 | 0.9926 | 0.9926 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0021 | -0.21% | 2003-09-17 | 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值 | |
| 14 | 121001 | 國(guó)投瑞銀融華債券 | 0.9866 | 0.9866 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0025 | -0.25% | 2003-09-17 | 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值 | |
| 15 | 070002 | 嘉實(shí)增長(zhǎng)混合 | 0.9970 | 0.9970 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0030 | -0.30% | 2003-09-17 | 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值 | |
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| 16 | 160603 | 鵬華普天收益混合 | 0.9920 | 0.9920 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0030 | -0.30% | 2003-09-17 | 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值 | |
| 17 | 202101 | 南方寶元債券A | 0.9877 | 1.0197 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0035 | -0.35% | 2003-09-17 | 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值 | |
| 18 | 080001 | 長(zhǎng)盛成長(zhǎng)價(jià)值混合A | 0.9840 | 1.0590 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0050 | -0.51% | 2003-09-17 | 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值 | |
| 19 | 217002 | 招商安泰平衡混合 | 0.9831 | 0.9831 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0052 | -0.53% | 2003-09-17 | 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值 | |
| 20 | 020001 | 國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合 | 0.9100 | 0.9100 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0050 | -0.55% | 2003-09-17 | 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值 | |
| 21 | 110001 | 易方達(dá)平穩(wěn)增長(zhǎng)混合 | 0.9820 | 1.0220 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0060 | -0.61% | 2003-09-17 | 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值 | |
| 22 | 070003 | 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 | 0.9640 | 0.9640 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0060 | -0.62% | 2003-09-17 | 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值 | |
| 23 | 210001 | 金鷹成份優(yōu)選混合 | 0.9677 | 0.9677 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0064 | -0.66% | 2003-09-17 | 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值 | |
| 24 | 213001 | 寶盈鴻利收益靈活配置混合A | 0.9740 | 0.9940 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0065 | -0.66% | 2003-09-17 | 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值 | |
| 25 | 162201 | 宏利成長(zhǎng)混合 | 0.9602 | 0.9602 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0068 | -0.70% | 2003-09-17 | 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值 | |
| 26 | 162203 | 宏利穩(wěn)定混合 | 0.9533 | 0.9533 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0067 | -0.70% | 2003-09-17 | 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值 | |
| 27 | 202001 | 南方穩(wěn)健成長(zhǎng)混合 | 1.0017 | 1.0417 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0072 | -0.71% | 2003-09-17 | 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值 | |
| 28 | 050001 | 博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)混合 | 1.0870 | 1.1780 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0080 | -0.73% | 2003-09-17 | 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值 | |
| 29 | 000001 | 華夏成長(zhǎng)混合 | 0.9320 | 0.9920 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0070 | -0.75% | 2003-09-17 | 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值 | |
| 30 | 180001 | 銀華優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合 | 0.9403 | 1.0103 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0072 | -0.76% | 2003-09-17 | 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值 | |
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| 31 | 162202 | 宏利周期混合 | 0.9620 | 0.9620 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0075 | -0.77% | 2003-09-17 | 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值 | |
| 32 | 217001 | 招商安泰偏股混合 | 0.9814 | 0.9814 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0080 | -0.81% | 2003-09-17 | 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值 | |
| 33 | 519180 | 萬(wàn)家180指數(shù)A | 0.9565 | 0.9565 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0081 | -0.84% | 2003-09-17 | 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值 | |
| 34 | 070001 | 嘉實(shí)成長(zhǎng)收益混合A | 0.9631 | 1.0231 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0085 | -0.87% | 2003-09-17 | 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值 | |
| 35 | 100016 | 富國(guó)天源滬港深平衡混合A | 0.9516 | 0.9516 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0084 | -0.88% | 2003-09-17 | 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值 | |
| 36 | 206001 | 鵬華弘泰A | 0.8881 | 0.8881 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0080 | -0.89% | 2003-09-17 | 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值 | |
| 37 | 040002 | 華安中國(guó)A股增強(qiáng)指數(shù) | 0.9680 | 1.0180 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0090 | -0.92% | 2003-09-17 | 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值 | |
| 38 | 040001 | 華安創(chuàng)新混合 | 0.9480 | 0.9880 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0090 | -0.94% | 2003-09-17 | 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值 | |
