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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2003年09月04日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 000004 中?？赊D(zhuǎn)債債券C 0.9590 1.0190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 240003 華寶寶康債券A 1.0009 1.0009 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 160603 鵬華普天收益混合 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 160602 鵬華普天債券A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 151002 銀河收益混合 1.0003 1.0003 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 0.9820 0.9820 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 070002 嘉實(shí)增長混合 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 001001 華夏債券A/B 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 240002 華寶寶康配置混合 0.9987 0.9987 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2003-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 240001 華寶寶康消費(fèi)品 0.9981 0.9981 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2003-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 202001 南方穩(wěn)健成長混合 1.0289 1.0689 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2003-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 151001 銀河穩(wěn)健混合 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2003-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 090002 大成債券A/B 0.9985 0.9985 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2003-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 519180 萬家180指數(shù)A 0.9890 0.9890 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2003-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 217003 招商安泰債券A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2003-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 080001 長盛成長價(jià)值混合A 1.0090 1.0840 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2003-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 040001 華安創(chuàng)新混合 0.9810 1.0210 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2003-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 070005 嘉實(shí)債券A 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2003-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 040002 華安中國A股增強(qiáng)指數(shù) 1.0020 1.0520 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2003-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 121001 國投瑞銀融華債券 0.9973 0.9973 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.11% 2003-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 202101 南方寶元債券A 0.9992 1.0312 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.12% 2003-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 100016 富國天源滬港深平衡混合A 0.9762 0.9762 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.13% 2003-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 161601 融通新藍(lán)籌混合 1.0113 1.0713 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.13% 2003-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 217001 招商安泰偏股混合 1.0075 1.0075 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.14% 2003-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 162201 宏利成長混合 0.9865 0.9865 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.14% 2003-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè)混合 0.9678 1.0378 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.14% 2003-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 162203 宏利穩(wěn)定混合 0.9815 0.9815 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.15% 2003-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.9863 0.9863 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.15% 2003-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 070001 嘉實(shí)成長收益混合A 0.9874 1.0474 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.18% 2003-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 090001 大成價(jià)值增長混合A 0.9984 1.0884 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.19% 2003-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 217002 招商安泰平衡混合 1.0002 1.0002 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2003-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長混合 1.0090 1.0490 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2003-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 020001 國泰金鷹增長混合 0.9330 0.9330 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2003-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 000001 華夏成長混合 0.9590 1.0190 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2003-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 0.9995 1.0195 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.23% 2003-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 162202 宏利周期混合 0.9904 0.9904 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.26% 2003-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 206001 鵬華弘泰A 0.9213 0.9213 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.26% 2003-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 050001 博時(shí)價(jià)值增長混合 1.1200 1.2110 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.27% 2003-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值