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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2003年09月01日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 050001 博時價值增長混合 1.1280 1.2190 0.0000 0.0000 0.0180 1.62% 2003-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 040001 華安創(chuàng)新混合 0.9860 1.0260 0.0000 0.0000 0.0150 1.54% 2003-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 000001 華夏成長混合 0.9680 1.0280 0.0000 0.0000 0.0140 1.47% 2003-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 519180 萬家180指數(shù)A 0.9908 0.9908 0.0000 0.0000 0.0141 1.44% 2003-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 040002 華安中國A股增強指數(shù) 1.0070 1.0570 0.0000 0.0000 0.0140 1.41% 2003-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 070001 嘉實成長收益混合A 0.9955 1.0555 0.0000 0.0000 0.0137 1.40% 2003-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 217001 招商安泰偏股混合 1.0131 1.0131 0.0000 0.0000 0.0139 1.39% 2003-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 090001 大成價值增長混合A 0.9995 1.0895 0.0000 0.0000 0.0133 1.35% 2003-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè)混合 0.9749 1.0449 0.0000 0.0000 0.0127 1.32% 2003-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 162202 宏利周期混合 0.9992 0.9992 0.0000 0.0000 0.0125 1.27% 2003-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 202001 南方穩(wěn)健成長混合 1.0330 1.0730 0.0000 0.0000 0.0128 1.25% 2003-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 162201 宏利成長混合 0.9862 0.9862 0.0000 0.0000 0.0122 1.25% 2003-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 162203 宏利穩(wěn)定混合 0.9862 0.9862 0.0000 0.0000 0.0121 1.24% 2003-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 206001 鵬華弘泰A 0.9319 0.9319 0.0000 0.0000 0.0113 1.23% 2003-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 1.0065 1.0265 0.0000 0.0000 0.0121 1.22% 2003-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 110001 易方達平穩(wěn)增長混合 1.0160 1.0560 0.0000 0.0000 0.0120 1.20% 2003-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 080001 長盛成長價值混合A 1.0170 1.0920 0.0000 0.0000 0.0120 1.19% 2003-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 100016 富國天源滬港深平衡混合A 0.9816 0.9816 0.0000 0.0000 0.0111 1.14% 2003-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 020001 國泰金鷹增長混合 0.9410 0.9410 0.0000 0.0000 0.0100 1.07% 2003-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 161601 融通新藍籌混合 1.0107 1.0707 0.0000 0.0000 0.0101 1.01% 2003-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 217002 招商安泰平衡混合 1.0041 1.0041 0.0000 0.0000 0.0091 0.91% 2003-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.9904 0.9904 0.0000 0.0000 0.0088 0.90% 2003-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 070003 嘉實穩(wěn)健混合 0.9870 0.9870 0.0000 0.0000 0.0080 0.82% 2003-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 070002 嘉實增長混合 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2003-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 202101 南方寶元債券A 1.0023 1.0343 0.0000 0.0000 0.0045 0.45% 2003-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 121001 國投瑞銀融華債券 1.0014 1.0014 0.0000 0.0000 0.0036 0.36% 2003-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 160603 鵬華普天收益混合 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2003-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 240001 華寶寶康消費品 0.9988 0.9988 0.0000 0.0000 0.0018 0.18% 2003-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 151001 銀河穩(wěn)健混合 0.9985 0.9985 0.0000 0.0000 0.0017 0.17% 2003-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 001001 華夏債券A/B 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2003-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 240002 華寶寶康配置混合 0.9995 0.9995 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2003-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 217003 招商安泰債券A 1.0005 1.0005 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2003-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 160602 鵬華普天債券A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 240003 華寶寶康債券A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 151002 銀河收益混合 1.0003 1.0003 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 070005 嘉實債券A 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 000004 中?？赊D(zhuǎn)債債券C 0.9680 1.0280 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 090002 大成債券A/B 1.0002 1.0002 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2003-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值