搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2003年08月26日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè)混合 0.9610 1.0310 0.0000 0.0000 0.0037 0.39% 2003-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 050001 博時價值增長混合 1.1070 1.1980 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2003-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 162202 宏利周期混合 0.9827 0.9827 0.0000 0.0000 0.0023 0.23% 2003-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 217001 招商安泰偏股混合 0.9974 0.9974 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2003-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 0.9888 1.0088 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2003-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 100016 富國天源滬港深平衡混合A 0.9705 0.9705 0.0000 0.0000 0.0018 0.19% 2003-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 070001 嘉實成長收益混合A 0.9817 1.0417 0.0000 0.0000 0.0018 0.18% 2003-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 202001 南方穩(wěn)健成長混合 1.0189 1.0589 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2003-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 161601 融通新藍(lán)籌混合 1.0030 1.0630 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2003-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 020001 國泰金鷹增長混合 0.9300 0.9300 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2003-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 070003 嘉實穩(wěn)健混合 0.9790 0.9790 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2003-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 040002 華安中國A股增強(qiáng)指數(shù) 0.9930 1.0430 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2003-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 040001 華安創(chuàng)新混合 0.9690 1.0090 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2003-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 000001 華夏成長混合 0.9560 1.0160 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2003-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 519180 萬家180指數(shù)A 0.9770 0.9770 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2003-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 217002 招商安泰平衡混合 0.9938 0.9938 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2003-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 090001 大成價值增長混合A 0.9885 1.0785 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2003-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.9811 0.9811 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2003-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 162201 宏利成長混合 0.9734 0.9734 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2003-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 000004 中?？赊D(zhuǎn)債債券C 0.9560 1.0160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 160602 鵬華普天債券A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 050002 博時滬深300指數(shù)A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長混合 1.0050 1.0450 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 070002 嘉實增長混合 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 080001 長盛成長價值混合A 1.0050 1.0800 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 151002 銀河收益混合 1.0002 1.0002 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2003-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 151001 銀河穩(wěn)健混合 0.9974 0.9974 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2003-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 240001 華寶寶康消費(fèi)品 0.9969 0.9969 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2003-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 240003 華寶寶康債券A 1.0008 1.0008 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2003-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 240002 華寶寶康配置混合 0.9987 0.9987 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2003-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 202101 南方寶元債券A 0.9962 1.0282 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2003-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 162203 宏利穩(wěn)定混合 0.9738 0.9738 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2003-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 121001 國投瑞銀融華債券 0.9966 0.9966 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2003-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 090002 大成債券A/B 0.9995 0.9995 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2003-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 217003 招商安泰債券A 0.9997 0.9997 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2003-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 001001 華夏債券A/B 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2003-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 160603 鵬華普天收益混合 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2003-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 070005 嘉實債券A 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2003-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 206001 鵬華弘泰A 0.9191 0.9191 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.12% 2003-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值