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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2003年08月22日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 070001 嘉實成長收益混合A 0.9819 1.0419 0.0000 0.0000 0.0026 0.27% 2003-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 0.9923 1.0123 0.0000 0.0000 0.0022 0.22% 2003-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 217001 招商安泰偏股混合 1.0007 1.0007 0.0000 0.0000 0.0019 0.19% 2003-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 161601 融通新藍籌混合 1.0079 1.0679 0.0000 0.0000 0.0015 0.15% 2003-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 020001 國泰金鷹增長混合 0.9340 0.9340 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2003-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 070003 嘉實穩(wěn)健混合 0.9820 0.9820 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2003-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 160603 鵬華普天收益混合 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2003-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 050001 博時價值增長混合 1.1050 1.1960 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2003-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 217002 招商安泰平衡混合 0.9977 0.9977 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2003-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 202001 南方穩(wěn)健成長混合 1.0244 1.0644 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2003-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 000004 中?？赊D(zhuǎn)債債券C 0.9610 1.0210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 162203 宏利穩(wěn)定混合 0.9809 0.9809 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 160602 鵬華普天債券A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 151002 銀河收益混合 1.0003 1.0003 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 151001 銀河穩(wěn)健混合 0.9981 0.9981 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 080001 長盛成長價值混合A 1.0080 1.0830 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 070002 嘉實增長混合 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 040001 華安創(chuàng)新混合 0.9750 1.0150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 090001 大成價值增長混合A 0.9962 1.0862 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2003-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè)混合 0.9590 1.0290 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2003-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 240003 華寶寶康債券A 1.0012 1.0012 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2003-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 240001 華寶寶康消費品 0.9983 0.9983 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2003-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 202101 南方寶元債券A 0.9999 1.0319 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2003-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 240002 華寶寶康配置混合 0.9999 0.9999 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2003-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 090002 大成債券A/B 1.0013 1.0013 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2003-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 162202 宏利周期混合 0.9847 0.9847 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2003-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 001001 華夏債券A/B 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2003-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 110001 易方達平穩(wěn)增長混合 1.0100 1.0500 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2003-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 100016 富國天源滬港深平衡混合A 0.9718 0.9718 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.11% 2003-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 217003 招商安泰債券A 1.0019 1.0019 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.12% 2003-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 121001 國投瑞銀融華債券 1.0004 1.0004 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.13% 2003-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.9862 0.9862 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.16% 2003-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 040002 華安中國A股增強指數(shù) 1.0020 1.0520 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2003-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 070005 嘉實債券A 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2003-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 000001 華夏成長混合 0.9610 1.0210 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2003-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 519180 萬家180指數(shù)A 0.9858 0.9858 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.25% 2003-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 206001 鵬華弘泰A 0.9288 0.9288 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.32% 2003-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 162201 宏利成長混合 0.9845 0.9845 0.0000 0.0000 -0.0047 -0.48% 2003-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值