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2003年08月15日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 001001 華夏債券A/B 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2003-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 162201 宏利成長(zhǎng)混合 0.9931 0.9931 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2003-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 151002 銀河收益混合 1.0003 1.0003 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2003-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 000004 中?？赊D(zhuǎn)債債券C 0.9650 1.0250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 240003 華寶寶康債券A 1.0012 1.0012 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 160603 鵬華普天收益混合 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 160602 鵬華普天債券A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 151001 銀河穩(wěn)健混合 0.9985 0.9985 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 070002 嘉實(shí)增長(zhǎng)混合 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 240002 華寶寶康配置混合 1.0003 1.0003 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2003-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 090002 大成債券A/B 1.0023 1.0023 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2003-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 217003 招商安泰債券A 1.0032 1.0032 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2003-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 240001 華寶寶康消費(fèi)品 0.9985 0.9985 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2003-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 180001 銀華優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合 0.9682 1.0382 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2003-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 202101 南方寶元債券A 1.0011 1.0331 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2003-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 162202 宏利周期混合 0.9911 0.9911 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2003-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 070005 嘉實(shí)債券A 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2003-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 202001 南方穩(wěn)健成長(zhǎng)混合 1.0255 1.0655 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2003-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.9866 0.9866 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.11% 2003-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 519180 萬(wàn)家180指數(shù)A 0.9927 0.9927 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.12% 2003-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 121001 國(guó)投瑞銀融華債券 1.0025 1.0025 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.18% 2003-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 040001 華安創(chuàng)新混合 0.9771 1.0171 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.19% 2003-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 0.9820 0.9820 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2003-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 040002 華安中國(guó)A股增強(qiáng)指數(shù) 1.0080 1.0580 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2003-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 217002 招商安泰平衡混合 0.9987 0.9987 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.22% 2003-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 217001 招商安泰偏股混合 1.0005 1.0005 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.27% 2003-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 070001 嘉實(shí)成長(zhǎng)收益混合A 0.9821 1.0421 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.28% 2003-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長(zhǎng)混合 1.0110 1.0510 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2003-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 000001 華夏成長(zhǎng)混合 0.9650 1.0250 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.31% 2003-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 020001 國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合 0.9360 0.9360 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.32% 2003-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 080001 長(zhǎng)盛成長(zhǎng)價(jià)值混合A 1.0100 1.0850 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.39% 2003-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 0.9946 1.0146 0.0000 0.0000 -0.0042 -0.42% 2003-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 100016 富國(guó)天源滬港深平衡混合A 0.9774 0.9774 0.0000 0.0000 -0.0043 -0.44% 2003-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 162203 宏利穩(wěn)定混合 0.9830 0.9830 0.0000 0.0000 -0.0045 -0.46% 2003-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 206001 鵬華弘泰A 0.9361 0.9361 0.0000 0.0000 -0.0046 -0.49% 2003-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 161601 融通新藍(lán)籌混合 1.0078 1.0678 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.49% 2003-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 050001 博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)混合 1.1120 1.2030 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.51% 2003-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 090001 大成價(jià)值增長(zhǎng)混合A 1.0005 1.0905 0.0000 0.0000 -0.0059 -0.59% 2003-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值