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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2003年08月13日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 160602 鵬華普天債券A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2003-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 000004 中?？赊D(zhuǎn)債債券C 0.9740 1.0340 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 240002 華寶寶康配置混合 1.0006 1.0006 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 160603 鵬華普天收益混合 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 151002 銀河收益混合 1.0002 1.0002 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 070005 嘉實(shí)債券A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 001001 華夏債券A/B 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 240003 華寶寶康債券A 1.0012 1.0012 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2003-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 090002 大成債券A/B 1.0025 1.0025 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2003-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 217003 招商安泰債券A 1.0033 1.0033 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2003-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 240001 華寶寶康消費(fèi)品 0.9994 0.9994 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2003-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 151001 銀河穩(wěn)健混合 0.9991 0.9991 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2003-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 070002 嘉實(shí)增長混合 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2003-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 121001 國投瑞銀融華債券 1.0073 1.0073 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.27% 2003-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 202101 南方寶元債券A 1.0043 1.0363 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.31% 2003-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.9902 0.9902 0.0000 0.0000 -0.0032 -0.32% 2003-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 161601 融通新藍(lán)籌混合 1.0197 1.0797 0.0000 0.0000 -0.0045 -0.44% 2003-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 090001 大成價值增長混合A 1.0127 1.1027 0.0000 0.0000 -0.0049 -0.48% 2003-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 0.9900 0.9900 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.50% 2003-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 217002 招商安泰平衡混合 1.0057 1.0057 0.0000 0.0000 -0.0053 -0.52% 2003-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 080001 長盛成長價值混合A 1.0230 1.0980 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.58% 2003-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 100016 富國天源滬港深平衡混合A 0.9905 0.9905 0.0000 0.0000 -0.0067 -0.67% 2003-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 202001 南方穩(wěn)健成長混合 1.0352 1.0752 0.0000 0.0000 -0.0071 -0.68% 2003-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 217001 招商安泰偏股混合 1.0101 1.0101 0.0000 0.0000 -0.0072 -0.71% 2003-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 162203 宏利穩(wěn)定混合 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 -0.0071 -0.71% 2003-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 1.0076 1.0276 0.0000 0.0000 -0.0074 -0.73% 2003-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長混合 1.0200 1.0600 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.78% 2003-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 040001 華安創(chuàng)新混合 0.9870 1.0270 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.80% 2003-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 000001 華夏成長混合 0.9740 1.0340 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.81% 2003-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè)混合 0.9764 1.0464 0.0000 0.0000 -0.0082 -0.83% 2003-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 020001 國泰金鷹增長混合 0.9460 0.9460 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.84% 2003-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 162202 宏利周期混合 0.9969 0.9969 0.0000 0.0000 -0.0085 -0.85% 2003-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 519180 萬家180指數(shù)A 0.9992 0.9992 0.0000 0.0000 -0.0098 -0.97% 2003-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 070001 嘉實(shí)成長收益混合A 0.9930 1.0530 0.0000 0.0000 -0.0099 -0.99% 2003-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 050001 博時價值增長混合 1.1810 1.2190 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.01% 2003-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 040002 華安中國A股增強(qiáng)指數(shù) 1.0160 1.0660 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.07% 2003-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 206001 鵬華弘泰A 0.9471 0.9471 0.0000 0.0000 -0.0104 -1.09% 2003-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 162201 宏利成長混合 0.9918 0.9918 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.10% 2003-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值