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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2003年07月16日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 050001 博時(shí)價(jià)值增長混合 1.2310 1.2690 0.0000 0.0000 0.0090 0.74% 2003-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 040002 華安中國A股增強(qiáng)指數(shù) 1.0500 1.1000 0.0000 0.0000 0.0060 0.57% 2003-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 020001 國泰金鷹增長混合 0.9670 0.9670 0.0000 0.0000 0.0050 0.52% 2003-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 080001 長盛成長價(jià)值混合A 1.0430 1.1180 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2003-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 180001 銀華優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合 1.0434 1.0934 0.0000 0.0000 0.0049 0.47% 2003-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 519180 萬家180指數(shù)A 1.0284 1.0284 0.0000 0.0000 0.0046 0.45% 2003-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 206001 鵬華弘泰A 0.9800 0.9800 0.0000 0.0000 0.0044 0.45% 2003-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 070001 嘉實(shí)成長收益混合A 1.0185 1.0785 0.0000 0.0000 0.0045 0.44% 2003-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 100016 富國天源滬港深平衡混合A 1.0164 1.0164 0.0000 0.0000 0.0045 0.44% 2003-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 1.0461 1.0507 0.0000 0.0000 0.0044 0.42% 2003-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 162202 宏利周期混合 1.0158 1.0158 0.0000 0.0000 0.0041 0.41% 2003-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 217001 招商安泰偏股混合 1.0268 1.0268 0.0000 0.0000 0.0041 0.40% 2003-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長混合 1.0440 1.0840 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2003-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 202001 南方穩(wěn)健成長混合 1.0523 1.0923 0.0000 0.0000 0.0037 0.35% 2003-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 162201 宏利成長混合 1.0083 1.0083 0.0000 0.0000 0.0035 0.35% 2003-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 162203 宏利穩(wěn)定混合 1.0144 1.0144 0.0000 0.0000 0.0034 0.34% 2003-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 040001 華安創(chuàng)新混合 1.0060 1.0460 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2003-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 000001 華夏成長混合 0.9970 1.0570 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2003-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 090001 大成價(jià)值增長混合A 1.0389 1.1289 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2003-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 217002 招商安泰平衡混合 1.0163 1.0163 0.0000 0.0000 0.0027 0.27% 2003-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 161601 融通新藍(lán)籌混合 1.0333 1.0933 0.0000 0.0000 0.0023 0.22% 2003-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 202101 南方寶元債券A 1.0121 1.0441 0.0000 0.0000 0.0018 0.18% 2003-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 121001 國投瑞銀融華債券 1.0168 1.0168 0.0000 0.0000 0.0015 0.15% 2003-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 001001 華夏債券A/B 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2003-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 1.0015 1.0015 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2003-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 217003 招商安泰債券A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2003-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 090002 大成債券A/B 1.0024 1.0024 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2003-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 070005 嘉實(shí)債券A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 070002 嘉實(shí)增長混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 000004 中?？赊D(zhuǎn)債債券C 0.9970 1.0570 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值