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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2003年07月14日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 1.0394 1.0440 0.0000 0.0000 0.0019 0.18% 2003-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 110001 易方達平穩(wěn)增長混合 1.0380 1.0780 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2003-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 080001 長盛成長價值混合A 1.0360 1.1110 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2003-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 202001 南方穩(wěn)健成長混合 1.0472 1.0872 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2003-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 162203 宏利穩(wěn)定混合 1.0086 1.0086 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2003-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 050001 博時價值增長混合 1.2190 1.2570 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2003-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 217001 招商安泰偏股混合 1.0227 1.0227 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2003-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 162202 宏利周期混合 1.0074 1.0074 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2003-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 217002 招商安泰平衡混合 1.0135 1.0135 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2003-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 202101 南方寶元債券A 1.0099 1.0419 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2003-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 217003 招商安泰債券A 1.0028 1.0028 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2003-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 100016 富國天源滬港深平衡混合A 1.0091 1.0091 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2003-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 090002 大成債券A/B 1.0021 1.0021 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2003-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 000004 中?？赊D債債券C 0.9920 1.0520 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 070005 嘉實債券A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 070003 嘉實穩(wěn)健混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 070002 嘉實增長混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 040001 華安創(chuàng)新混合 1.0000 1.0400 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 001001 華夏債券A/B 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 121001 國投瑞銀融華債券 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2003-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 1.0005 1.0005 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2003-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 162201 宏利成長混合 1.0066 1.0066 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2003-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 020001 國泰金鷹增長混合 0.9580 0.9580 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2003-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 161601 融通新藍籌混合 1.0296 1.0896 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.11% 2003-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 090001 大成價值增長混合A 1.0338 1.1238 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.11% 2003-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 206001 鵬華弘泰A 0.9738 0.9738 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.17% 2003-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 040002 華安中國A股增強指數(shù) 1.0430 1.0930 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2003-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 000001 華夏成長混合 0.9920 1.0520 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2003-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 519180 萬家180指數(shù)A 1.0221 1.0221 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.28% 2003-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè)混合 1.0287 1.0787 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2003-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 070001 嘉實成長收益混合A 1.0129 1.0729 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2003-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值