國(guó)泰金鼎價(jià)值混合(國(guó)泰金鼎價(jià)值)基金凈值查詢(519021)
今天最新凈值
0.3130
-0.0010 -0.3200%
2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
0.3108
-0.0022 -0.7087%
- 累計(jì)凈值：2.5790
- 成立日期：2007-04-11
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：5.000億份
- 最近份額：14.4277億
- 最近資產(chǎn)：4.44億元
- 基金公司：國(guó)泰基金
- 基金經(jīng)理：饒玉涵
近一月國(guó)泰金鼎價(jià)值混合|國(guó)泰金鼎價(jià)值基金凈值查詢
近一月,國(guó)泰金鼎價(jià)值混合(519021)基金累計(jì)收益率0.97%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
519021 |
國(guó)泰金鼎價(jià)值混合 |
0.3100 |
2.5740 |
0.3130 |
2.5790 |
-0.0030 |
-0.96% |
| 2025-05-22 |
519021 |
國(guó)泰金鼎價(jià)值混合 |
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2.5790 |
0.3140 |
2.5800 |
-0.0010 |
-0.32% |
| 2025-05-21 |
519021 |
國(guó)泰金鼎價(jià)值混合 |
0.3140 |
2.5800 |
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0.64% |
| 2025-05-20 |
519021 |
國(guó)泰金鼎價(jià)值混合 |
0.3120 |
2.5770 |
0.3100 |
2.5740 |
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| 2025-05-19 |
519021 |
國(guó)泰金鼎價(jià)值混合 |
0.3100 |
2.5740 |
0.3100 |
2.5740 |
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| 2025-05-16 |
519021 |
國(guó)泰金鼎價(jià)值混合 |
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2.5740 |
0.3100 |
2.5740 |
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0.00% |
| 2025-05-15 |
519021 |
國(guó)泰金鼎價(jià)值混合 |
0.3100 |
2.5740 |
0.3130 |
2.5790 |
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-0.96% |
| 2025-05-14 |
519021 |
國(guó)泰金鼎價(jià)值混合 |
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2.5790 |
0.3130 |
2.5790 |
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0.00% |
| 2025-05-13 |
519021 |
國(guó)泰金鼎價(jià)值混合 |
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2.5790 |
0.3140 |
2.5800 |
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-0.32% |
| 2025-05-12 |
519021 |
國(guó)泰金鼎價(jià)值混合 |
0.3140 |
2.5800 |
0.3100 |
2.5740 |
0.0040 |
1.29% |
|
|
| 2025-05-09 |
519021 |
國(guó)泰金鼎價(jià)值混合 |
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2.5740 |
0.3120 |
2.5770 |
-0.0020 |
-0.64% |
| 2025-05-08 |
519021 |
國(guó)泰金鼎價(jià)值混合 |
0.3120 |
2.5770 |
0.3100 |
2.5740 |
0.0020 |
0.65% |
| 2025-05-07 |
519021 |
國(guó)泰金鼎價(jià)值混合 |
0.3100 |
2.5740 |
0.3070 |
2.5690 |
0.0030 |
0.98% |
| 2025-05-06 |
519021 |
國(guó)泰金鼎價(jià)值混合 |
0.3070 |
2.5690 |
0.3030 |
2.5620 |
0.0040 |
1.32% |
| 2025-04-30 |
519021 |
國(guó)泰金鼎價(jià)值混合 |
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2.5620 |
0.3050 |
2.5650 |
-0.0020 |
-0.66% |
| 2025-04-29 |
519021 |
國(guó)泰金鼎價(jià)值混合 |
0.3050 |
2.5650 |
0.3070 |
2.5690 |
-0.0020 |
-0.65% |
| 2025-04-28 |
519021 |
國(guó)泰金鼎價(jià)值混合 |
0.3070 |
2.5690 |
0.3090 |
2.5720 |
-0.0020 |
-0.65% |
| 2025-04-25 |
519021 |
國(guó)泰金鼎價(jià)值混合 |
0.3090 |
2.5720 |
0.3080 |
2.5700 |
0.0010 |
0.32% |
| 2025-04-24 |
519021 |
國(guó)泰金鼎價(jià)值混合 |
0.3080 |
2.5700 |
0.3090 |
2.5720 |
-0.0010 |
-0.32% |
