國泰金鼎價(jià)值混合(國泰金鼎價(jià)值)基金凈值查詢(519021)
今天最新凈值
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2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
0.3143
0.0003 0.1060%
- 累計(jì)凈值：2.5770
- 成立日期：2007-04-11
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：5.000億份
- 最近份額：14.4277億
- 最近資產(chǎn)：4.44億元
- 基金公司：國泰基金
- 基金經(jīng)理：饒玉涵
近一季國泰金鼎價(jià)值混合|國泰金鼎價(jià)值基金凈值查詢
近一季,國泰金鼎價(jià)值混合(519021)基金累計(jì)收益率-2.19%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-21 |
519021 |
國泰金鼎價(jià)值混合 |
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| 2025-05-20 |
519021 |
國泰金鼎價(jià)值混合 |
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| 2025-05-19 |
519021 |
國泰金鼎價(jià)值混合 |
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| 2025-05-16 |
519021 |
國泰金鼎價(jià)值混合 |
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| 2025-05-15 |
519021 |
國泰金鼎價(jià)值混合 |
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| 2025-05-14 |
519021 |
國泰金鼎價(jià)值混合 |
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| 2025-05-13 |
519021 |
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| 2025-05-12 |
519021 |
國泰金鼎價(jià)值混合 |
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519021 |
國泰金鼎價(jià)值混合 |
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| 2025-05-08 |
519021 |
國泰金鼎價(jià)值混合 |
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|
|
| 2025-05-07 |
519021 |
國泰金鼎價(jià)值混合 |
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國泰金鼎價(jià)值混合 |
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國泰金鼎價(jià)值混合 |
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| 2025-04-28 |
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國泰金鼎價(jià)值混合 |
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| 2025-04-23 |
519021 |
國泰金鼎價(jià)值混合 |
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| 2025-04-22 |
519021 |
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| 2025-04-21 |
519021 |
國泰金鼎價(jià)值混合 |
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| 2025-04-18 |
519021 |
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519021 |
國泰金鼎價(jià)值混合 |
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519021 |
國泰金鼎價(jià)值混合 |
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519021 |
國泰金鼎價(jià)值混合 |
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|
|
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519021 |
國泰金鼎價(jià)值混合 |
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519021 |
國泰金鼎價(jià)值混合 |
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519021 |
國泰金鼎價(jià)值混合 |
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519021 |
國泰金鼎價(jià)值混合 |
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0.3190 |
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519021 |
國泰金鼎價(jià)值混合 |
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| 2025-03-28 |
519021 |
國泰金鼎價(jià)值混合 |
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-0.0010 |
-0.31% |
| 2025-03-27 |
519021 |
國泰金鼎價(jià)值混合 |
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0.3210 |
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國泰金鼎價(jià)值混合 |
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| 2025-03-25 |
519021 |
國泰金鼎價(jià)值混合 |
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-0.0010 |
-0.31% |
| 2025-03-24 |
519021 |
國泰金鼎價(jià)值混合 |
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| 2025-03-21 |
519021 |
國泰金鼎價(jià)值混合 |
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| 2025-03-20 |
519021 |
國泰金鼎價(jià)值混合 |
0.3250 |
2.5980 |
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-0.31% |
| 2025-03-19 |
519021 |
國泰金鼎價(jià)值混合 |
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2.6000 |
0.3260 |
2.6000 |
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| 2025-03-18 |
519021 |
國泰金鼎價(jià)值混合 |
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| 2025-03-17 |
519021 |
國泰金鼎價(jià)值混合 |
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| 2025-03-14 |
519021 |
國泰金鼎價(jià)值混合 |
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| 2025-03-13 |
519021 |
國泰金鼎價(jià)值混合 |
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0.3210 |
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| 2025-03-12 |
519021 |
國泰金鼎價(jià)值混合 |
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519021 |
國泰金鼎價(jià)值混合 |
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| 2025-03-10 |
519021 |
國泰金鼎價(jià)值混合 |
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2.5920 |
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-0.31% |
| 2025-03-07 |
519021 |
國泰金鼎價(jià)值混合 |
0.3210 |
2.5920 |
0.3200 |
2.5900 |
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0.31% |
| 2025-03-06 |
519021 |
國泰金鼎價(jià)值混合 |
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519021 |
國泰金鼎價(jià)值混合 |
0.3170 |
2.5850 |
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2.5840 |
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0.32% |
| 2025-03-04 |
519021 |
國泰金鼎價(jià)值混合 |
0.3160 |
2.5840 |
0.3130 |
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0.96% |
| 2025-03-03 |
519021 |
國泰金鼎價(jià)值混合 |
0.3130 |
2.5790 |
0.3130 |
2.5790 |
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0.00% |
| 2025-02-28 |
519021 |
國泰金鼎價(jià)值混合 |
0.3130 |
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2.5870 |
-0.0050 |
-1.57% |
| 2025-02-27 |
519021 |
國泰金鼎價(jià)值混合 |
0.3180 |
2.5870 |
0.3180 |
2.5870 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-26 |
519021 |
國泰金鼎價(jià)值混合 |
0.3180 |
2.5870 |
0.3160 |
2.5840 |
0.0020 |
0.63% |
| 2025-02-25 |
519021 |
國泰金鼎價(jià)值混合 |
0.3160 |
2.5840 |
0.3190 |
2.5890 |
-0.0030 |
-0.94% |
| 2025-02-24 |
519021 |
國泰金鼎價(jià)值混合 |
0.3190 |
2.5890 |
0.3200 |
2.5900 |
-0.0010 |
-0.31% |
