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國泰中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF(黃金股票)基金凈值查詢(517400)

今天最新凈值 1.0660 0.0020 0.1900% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) 1.0992 0.0212 1.9623%
  • 累計凈值：1.0660
  • 成立日期：2024-04-24
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5512億
  • 最近資產(chǎn)：0.56億
  • 基金公司：國泰基金
  • 基金經(jīng)理：麻繹文
近一季國泰中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF|黃金股票基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,國泰中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF(517400)基金累計收益率9.58%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-20 517400 國泰中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF 1.0780 1.0780 1.0660 1.0660 0.0120 1.13%
2025-05-19 517400 國泰中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF 1.0660 1.0660 1.0640 1.0640 0.0020 0.19%
2025-05-16 517400 國泰中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF 1.0640 1.0640 1.0605 1.0605 0.0035 0.33%
2025-05-15 517400 國泰中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF 1.0605 1.0605 1.0737 1.0737 -0.0132 -1.23%
2025-05-14 517400 國泰中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF 1.0737 1.0737 1.0787 1.0787 -0.0050 -0.46%
2025-05-13 517400 國泰中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF 1.0787 1.0787 1.0659 1.0659 0.0128 1.20%
2025-05-12 517400 國泰中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF 1.0659 1.0659 1.0861 1.0861 -0.0202 -1.86%
2025-05-09 517400 國泰中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF 1.0861 1.0861 1.0900 1.0900 -0.0039 -0.36%
2025-05-08 517400 國泰中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF 1.0900 1.0900 1.1090 1.1090 -0.0190 -1.71%
2025-05-07 517400 國泰中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF 1.1090 1.1090 1.1042 1.1042 0.0048 0.43%
2025-05-06 517400 國泰中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF 1.1042 1.1042 1.0719 1.0719 0.0323 3.01%
2025-04-30 517400 國泰中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF 1.0719 1.0719 1.0816 1.0816 -0.0097 -0.90%
2025-04-29 517400 國泰中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF 1.0816 1.0816 1.0795 1.0795 0.0021 0.19%
2025-04-28 517400 國泰中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF 1.0795 1.0795 1.0811 1.0811 -0.0016 -0.15%
2025-04-25 517400 國泰中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF 1.0811 1.0811 1.0947 1.0947 -0.0136 -1.24%
2025-04-24 517400 國泰中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF 1.0947 1.0947 1.1006 1.1006 -0.0059 -0.54%
2025-04-23 517400 國泰中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF 1.1006 1.1006 1.1733 1.1733 -0.0727 -6.20%
2025-04-22 517400 國泰中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF 1.1733 1.1733 1.1608 1.1608 0.0125 1.08%
2025-04-21 517400 國泰中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF 1.1608 1.1608 1.1022 1.1022 0.0586 5.32%
2025-04-18 517400 國泰中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF 1.1022 1.1022 1.1144 1.1144 -0.0122 -1.09%
2025-04-17 517400 國泰中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF 1.1144 1.1144 1.1314 1.1314 -0.0170 -1.50%
2025-04-16 517400 國泰中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF 1.1314 1.1314 1.1035 1.1035 0.0279 2.53%
2025-04-15 517400 國泰中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF 1.1035 1.1035 1.1023 1.1023 0.0012 0.11%
2025-04-14 517400 國泰中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF 1.1023 1.1023 1.0540 1.0540 0.0483 4.58%
2025-04-11 517400 國泰中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF 1.0540 1.0540 1.0203 1.0203 0.0337 3.30%
2025-04-10 517400 國泰中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF 1.0203 1.0203 0.9707 0.9707 0.0496 5.11%
2025-04-09 517400 國泰中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF 0.9707 0.9707 0.9504 0.9504 0.0203 2.14%
2025-04-08 517400 國泰中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF 0.9504 0.9504 0.9369 0.9369 0.0135 1.44%
2025-04-07 517400 國泰中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF 0.9369 0.9369 1.0243 1.0243 -0.0874 -8.53%
2025-04-03 517400 國泰中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF 1.0243 1.0243 1.0285 1.0285 -0.0042 -0.41%
2025-04-02 517400 國泰中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF 1.0285 1.0285 1.0487 1.0487 -0.0202 -1.93%
2025-04-01 517400 國泰中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF 1.0487 1.0487 1.0512 1.0512 -0.0025 -0.24%
2025-03-31 517400 國泰中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF 1.0512 1.0512 1.0421 1.0421 0.0091 0.87%
2025-03-28 517400 國泰中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF 1.0421 1.0421 1.0275 1.0275 0.0146 1.42%
2025-03-27 517400 國泰中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF 1.0275 1.0275 1.0320 1.0320 -0.0045 -0.44%
2025-03-26 517400 國泰中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF 1.0320 1.0320 1.0359 1.0359 -0.0039 -0.38%
2025-03-25 517400 國泰中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF 1.0359 1.0359 1.0322 1.0322 0.0037 0.36%
2025-03-24 517400 國泰中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF 1.0322 1.0322 1.0282 1.0282 0.0040 0.39%
2025-03-21 517400 國泰中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF 1.0282 1.0282 1.0570 1.0570 -0.0288 -2.72%
2025-03-20 517400 國泰中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF 1.0570 1.0570 1.0643 1.0643 -0.0073 -0.69%
2025-03-19 517400 國泰中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF 1.0643 1.0643 1.0509 1.0509 0.0134 1.28%
2025-03-18 517400 國泰中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF 1.0509 1.0509 1.0136 1.0136 0.0373 3.68%
2025-03-17 517400 國泰中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF 1.0136 1.0136 1.0156 1.0156 -0.0020 -0.20%
2025-03-14 517400 國泰中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF 1.0156 1.0156 0.9885 0.9885 0.0271 2.74%
2025-03-13 517400 國泰中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF 0.9885 0.9885 0.9852 0.9852 0.0033 0.33%
2025-03-12 517400 國泰中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF 0.9852 0.9852 0.9724 0.9724 0.0128 1.32%
2025-03-11 517400 國泰中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF 0.9724 0.9724 0.9679 0.9679 0.0045 0.46%
2025-03-10 517400 國泰中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF 0.9679 0.9679 0.9637 0.9637 0.0042 0.44%
2025-03-07 517400 國泰中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF 0.9637 0.9637 0.9546 0.9546 0.0091 0.95%
2025-03-06 517400 國泰中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF 0.9546 0.9546 0.9455 0.9455 0.0091 0.96%
2025-03-05 517400 國泰中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF 0.9455 0.9455 0.9231 0.9231 0.0224 2.43%
2025-03-04 517400 國泰中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF 0.9231 0.9231 0.9020 0.9020 0.0211 2.34%
2025-03-03 517400 國泰中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF 0.9020 0.9020 0.8943 0.8943 0.0077 0.86%
2025-02-28 517400 國泰中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF 0.8943 0.8943 0.9133 0.9133 -0.0190 -2.08%
2025-02-27 517400 國泰中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF 0.9133 0.9133 0.9216 0.9216 -0.0083 -0.90%
2025-02-26 517400 國泰中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF 0.9216 0.9216 0.9237 0.9237 -0.0021 -0.23%
2025-02-25 517400 國泰中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF 0.9237 0.9237 0.9377 0.9377 -0.0140 -1.49%
2025-02-24 517400 國泰中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF 0.9377 0.9377 0.9365 0.9365 0.0012 0.13%
2025-02-21 517400 國泰中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF 0.9365 0.9365 0.9498 0.9498 -0.0133 -1.40%