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國泰金鼎價值混合(國泰金鼎價值)(519021)基金分紅送配

今天最新凈值 0.3130 -0.0010 -0.3200%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：2.5790
  • 成立日期：2007-04-11
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：5.000億份
  • 最近份額：14.4277億
  • 最近資產：4.44億元
  • 基金公司：國泰基金
  • 基金經(jīng)理：饒玉涵
基金分紅
權益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2021-01-13 2021-01-13 2021-01-15 每份派現(xiàn)金0.2750元
2016-01-20 2016-01-20 2016-01-22 每份派現(xiàn)金0.3680元
2015-01-21 2015-01-21 2015-01-22 每份派現(xiàn)金0.1270元
2011-12-20 2011-12-20 2011-12-22 每份派現(xiàn)金0.1680元
2011-01-19 2011-01-19 2011-01-21 每份派現(xiàn)金0.1010元
2010-01-15 2010-01-15 2010-01-19 每份派現(xiàn)金0.0160元
2009-12-28 2009-12-28 2009-12-30 每份派現(xiàn)金0.2000元
基金動態(tài)