搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

國(guó)泰價(jià)值先鋒股票A基金凈值查詢(011042)

今天最新凈值 0.8516 0.0186 2.2300% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8482 -0.0104 -1.2068%
  • 累計(jì)凈值：0.8516
  • 成立日期：2021-03-09
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.0084億
  • 最近資產(chǎn)：3.77億元
  • 基金公司：國(guó)泰基金
  • 基金經(jīng)理：王陽(yáng) 邱曉旭
近一季國(guó)泰價(jià)值先鋒股票A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,國(guó)泰價(jià)值先鋒股票A(011042)基金累計(jì)收益率-1.45%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 011042 國(guó)泰價(jià)值先鋒股票A 0.8586 0.8586 0.8516 0.8516 0.0070 0.82%
2025-05-20 011042 國(guó)泰價(jià)值先鋒股票A 0.8516 0.8516 0.8330 0.8330 0.0186 2.23%
2025-05-19 011042 國(guó)泰價(jià)值先鋒股票A 0.8330 0.8330 0.8247 0.8247 0.0083 1.01%
2025-05-16 011042 國(guó)泰價(jià)值先鋒股票A 0.8247 0.8247 0.8164 0.8164 0.0083 1.02%
2025-05-15 011042 國(guó)泰價(jià)值先鋒股票A 0.8164 0.8164 0.8285 0.8285 -0.0121 -1.46%
2025-05-14 011042 國(guó)泰價(jià)值先鋒股票A 0.8285 0.8285 0.8266 0.8266 0.0019 0.23%
2025-05-13 011042 國(guó)泰價(jià)值先鋒股票A 0.8266 0.8266 0.8250 0.8250 0.0016 0.19%
2025-05-12 011042 國(guó)泰價(jià)值先鋒股票A 0.8250 0.8250 0.8285 0.8285 -0.0035 -0.42%
2025-05-09 011042 國(guó)泰價(jià)值先鋒股票A 0.8285 0.8285 0.8365 0.8365 -0.0080 -0.96%
2025-05-08 011042 國(guó)泰價(jià)值先鋒股票A 0.8365 0.8365 0.8391 0.8391 -0.0026 -0.31%
2025-05-07 011042 國(guó)泰價(jià)值先鋒股票A 0.8391 0.8391 0.8506 0.8506 -0.0115 -1.35%
2025-05-06 011042 國(guó)泰價(jià)值先鋒股票A 0.8506 0.8506 0.8360 0.8360 0.0146 1.75%
2025-04-30 011042 國(guó)泰價(jià)值先鋒股票A 0.8360 0.8360 0.8308 0.8308 0.0052 0.63%
2025-04-29 011042 國(guó)泰價(jià)值先鋒股票A 0.8308 0.8308 0.8220 0.8220 0.0088 1.07%
2025-04-28 011042 國(guó)泰價(jià)值先鋒股票A 0.8220 0.8220 0.8285 0.8285 -0.0065 -0.78%
2025-04-25 011042 國(guó)泰價(jià)值先鋒股票A 0.8285 0.8285 0.8367 0.8367 -0.0082 -0.98%
2025-04-24 011042 國(guó)泰價(jià)值先鋒股票A 0.8367 0.8367 0.8342 0.8342 0.0025 0.30%
2025-04-23 011042 國(guó)泰價(jià)值先鋒股票A 0.8342 0.8342 0.8310 0.8310 0.0032 0.39%
2025-04-22 011042 國(guó)泰價(jià)值先鋒股票A 0.8310 0.8310 0.8096 0.8096 0.0214 2.64%
2025-04-21 011042 國(guó)泰價(jià)值先鋒股票A 0.8096 0.8096 0.8007 0.8007 0.0089 1.11%
2025-04-18 011042 國(guó)泰價(jià)值先鋒股票A 0.8007 0.8007 0.8047 0.8047 -0.0040 -0.50%
2025-04-17 011042 國(guó)泰價(jià)值先鋒股票A 0.8047 0.8047 0.7985 0.7985 0.0062 0.78%
2025-04-16 011042 國(guó)泰價(jià)值先鋒股票A 0.7985 0.7985 0.8137 0.8137 -0.0152 -1.87%
2025-04-15 011042 國(guó)泰價(jià)值先鋒股票A 0.8137 0.8137 0.8229 0.8229 -0.0092 -1.12%
2025-04-14 011042 國(guó)泰價(jià)值先鋒股票A 0.8229 0.8229 0.8094 0.8094 0.0135 1.67%
2025-04-11 011042 國(guó)泰價(jià)值先鋒股票A 0.8094 0.8094 0.7848 0.7848 0.0246 3.13%
2025-04-10 011042 國(guó)泰價(jià)值先鋒股票A 0.7848 0.7848 0.7630 0.7630 0.0218 2.86%
2025-04-09 011042 國(guó)泰價(jià)值先鋒股票A 0.7630 0.7630 0.7465 0.7465 0.0165 2.21%
2025-04-08 011042 國(guó)泰價(jià)值先鋒股票A 0.7465 0.7465 0.7257 0.7257 0.0208 2.87%
2025-04-07 011042 國(guó)泰價(jià)值先鋒股票A 0.7257 0.7257 0.8560 0.8560 -0.1303 -15.22%
2025-04-03 011042 國(guó)泰價(jià)值先鋒股票A 0.8560 0.8560 0.8663 0.8663 -0.0103 -1.19%
2025-04-02 011042 國(guó)泰價(jià)值先鋒股票A 0.8663 0.8663 0.8674 0.8674 -0.0011 -0.13%
2025-04-01 011042 國(guó)泰價(jià)值先鋒股票A 0.8674 0.8674 0.8484 0.8484 0.0190 2.24%
2025-03-31 011042 國(guó)泰價(jià)值先鋒股票A 0.8484 0.8484 0.8597 0.8597 -0.0113 -1.31%
2025-03-28 011042 國(guó)泰價(jià)值先鋒股票A 0.8597 0.8597 0.8558 0.8558 0.0039 0.46%
2025-03-27 011042 國(guó)泰價(jià)值先鋒股票A 0.8558 0.8558 0.8327 0.8327 0.0231 2.77%
2025-03-26 011042 國(guó)泰價(jià)值先鋒股票A 0.8327 0.8327 0.8323 0.8323 0.0004 0.05%
2025-03-25 011042 國(guó)泰價(jià)值先鋒股票A 0.8323 0.8323 0.8405 0.8405 -0.0082 -0.98%
2025-03-24 011042 國(guó)泰價(jià)值先鋒股票A 0.8405 0.8405 0.8404 0.8404 0.0001 0.01%
2025-03-21 011042 國(guó)泰價(jià)值先鋒股票A 0.8404 0.8404 0.8792 0.8792 -0.0388 -4.41%
2025-03-20 011042 國(guó)泰價(jià)值先鋒股票A 0.8792 0.8792 0.8786 0.8786 0.0006 0.07%
2025-03-19 011042 國(guó)泰價(jià)值先鋒股票A 0.8786 0.8786 0.8811 0.8811 -0.0025 -0.28%
2025-03-18 011042 國(guó)泰價(jià)值先鋒股票A 0.8811 0.8811 0.8723 0.8723 0.0088 1.01%
2025-03-17 011042 國(guó)泰價(jià)值先鋒股票A 0.8723 0.8723 0.8711 0.8711 0.0012 0.14%
2025-03-14 011042 國(guó)泰價(jià)值先鋒股票A 0.8711 0.8711 0.8562 0.8562 0.0149 1.74%
2025-03-13 011042 國(guó)泰價(jià)值先鋒股票A 0.8562 0.8562 0.8648 0.8648 -0.0086 -0.99%
2025-03-12 011042 國(guó)泰價(jià)值先鋒股票A 0.8648 0.8648 0.8658 0.8658 -0.0010 -0.12%
2025-03-11 011042 國(guó)泰價(jià)值先鋒股票A 0.8658 0.8658 0.8669 0.8669 -0.0011 -0.13%
2025-03-10 011042 國(guó)泰價(jià)值先鋒股票A 0.8669 0.8669 0.8790 0.8790 -0.0121 -1.38%
2025-03-07 011042 國(guó)泰價(jià)值先鋒股票A 0.8790 0.8790 0.8873 0.8873 -0.0083 -0.94%
2025-03-06 011042 國(guó)泰價(jià)值先鋒股票A 0.8873 0.8873 0.8622 0.8622 0.0251 2.91%
2025-03-05 011042 國(guó)泰價(jià)值先鋒股票A 0.8622 0.8622 0.8425 0.8425 0.0197 2.34%
2025-03-04 011042 國(guó)泰價(jià)值先鋒股票A 0.8425 0.8425 0.8376 0.8376 0.0049 0.59%
2025-03-03 011042 國(guó)泰價(jià)值先鋒股票A 0.8376 0.8376 0.8384 0.8384 -0.0008 -0.10%
2025-02-28 011042 國(guó)泰價(jià)值先鋒股票A 0.8384 0.8384 0.8745 0.8745 -0.0361 -4.13%
2025-02-27 011042 國(guó)泰價(jià)值先鋒股票A 0.8745 0.8745 0.8748 0.8748 -0.0003 -0.03%
2025-02-26 011042 國(guó)泰價(jià)值先鋒股票A 0.8748 0.8748 0.8559 0.8559 0.0189 2.21%
2025-02-25 011042 國(guó)泰價(jià)值先鋒股票A 0.8559 0.8559 0.8659 0.8659 -0.0100 -1.15%
2025-02-24 011042 國(guó)泰價(jià)值先鋒股票A 0.8659 0.8659 0.8712 0.8712 -0.0053 -0.61%