搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢(xún)
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

國(guó)泰中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接C基金凈值查詢(xún)(021674)

今天最新凈值 1.0248 0.0106 1.0500% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0248
  • 成立日期：2024-07-09
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1416億
  • 最近資產(chǎn)：0.14億
  • 基金公司：國(guó)泰基金
  • 基金經(jīng)理：吳可凡
近一季國(guó)泰中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一季,國(guó)泰中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接C(021674)基金累計(jì)收益率13.53%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 021674 國(guó)泰中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0687 1.0687 1.0248 1.0248 0.0439 4.28%
2025-05-20 021674 國(guó)泰中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0248 1.0248 1.0142 1.0142 0.0106 1.05%
2025-05-19 021674 國(guó)泰中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0142 1.0142 1.0122 1.0122 0.0020 0.20%
2025-05-16 021674 國(guó)泰中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0122 1.0122 1.0089 1.0089 0.0033 0.33%
2025-05-15 021674 國(guó)泰中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0089 1.0089 1.0227 1.0227 -0.0138 -1.35%
2025-05-14 021674 國(guó)泰中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0227 1.0227 1.0281 1.0281 -0.0054 -0.53%
2025-05-13 021674 國(guó)泰中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0281 1.0281 1.0166 1.0166 0.0115 1.13%
2025-05-12 021674 國(guó)泰中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0166 1.0166 1.0347 1.0347 -0.0181 -1.75%
2025-05-09 021674 國(guó)泰中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0347 1.0347 1.0378 1.0378 -0.0031 -0.30%
2025-05-08 021674 國(guó)泰中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0378 1.0378 1.0523 1.0523 -0.0145 -1.38%
2025-05-07 021674 國(guó)泰中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0523 1.0523 1.0485 1.0485 0.0038 0.36%
2025-05-06 021674 國(guó)泰中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0485 1.0485 1.0186 1.0186 0.0299 2.94%
2025-04-30 021674 國(guó)泰中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0186 1.0186 1.0273 1.0273 -0.0087 -0.85%
2025-04-29 021674 國(guó)泰中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0273 1.0273 1.0253 1.0253 0.0020 0.20%
2025-04-28 021674 國(guó)泰中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0253 1.0253 1.0271 1.0271 -0.0018 -0.18%
2025-04-25 021674 國(guó)泰中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0271 1.0271 1.0396 1.0396 -0.0125 -1.20%
2025-04-24 021674 國(guó)泰中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0396 1.0396 1.0452 1.0452 -0.0056 -0.54%
2025-04-23 021674 國(guó)泰中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0452 1.0452 1.1020 1.1020 -0.0568 -5.15%
2025-04-22 021674 國(guó)泰中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1020 1.1020 1.0913 1.0913 0.0107 0.98%
2025-04-21 021674 國(guó)泰中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0913 1.0913 1.0414 1.0414 0.0499 4.79%
2025-04-18 021674 國(guó)泰中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0414 1.0414 1.0517 1.0517 -0.0103 -0.98%
2025-04-17 021674 國(guó)泰中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0517 1.0517 1.0659 1.0659 -0.0142 -1.33%
2025-04-16 021674 國(guó)泰中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0659 1.0659 1.0401 1.0401 0.0258 2.48%
2025-04-15 021674 國(guó)泰中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0401 1.0401 1.0392 1.0392 0.0009 0.09%
2025-04-14 021674 國(guó)泰中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0392 1.0392 0.9946 0.9946 0.0446 4.48%
2025-04-11 021674 國(guó)泰中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9946 0.9946 0.9645 0.9645 0.0301 3.12%
2025-04-10 021674 國(guó)泰中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9645 0.9645 0.9208 0.9208 0.0437 4.75%
2025-04-09 021674 國(guó)泰中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9208 0.9208 0.9034 0.9034 0.0174 1.93%
2025-04-08 021674 國(guó)泰中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9034 0.9034 0.8837 0.8837 0.0197 2.23%
2025-04-07 021674 國(guó)泰中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.8837 0.8837 0.9600 0.9600 -0.0763 -7.95%
2025-04-03 021674 國(guó)泰中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9600 0.9600 0.9636 0.9636 -0.0036 -0.37%
2025-04-02 021674 國(guó)泰中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9636 0.9636 0.9809 0.9809 -0.0173 -1.76%
2025-04-01 021674 國(guó)泰中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9809 0.9809 0.9830 0.9830 -0.0021 -0.21%
2025-03-31 021674 國(guó)泰中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9830 0.9830 0.9753 0.9753 0.0077 0.79%
2025-03-28 021674 國(guó)泰中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9753 0.9753 0.9623 0.9623 0.0130 1.35%
2025-03-27 021674 國(guó)泰中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9623 0.9623 0.9710 0.9710 -0.0087 -0.90%
2025-03-26 021674 國(guó)泰中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9710 0.9710 0.9745 0.9745 -0.0035 -0.36%
2025-03-25 021674 國(guó)泰中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9745 0.9745 0.9713 0.9713 0.0032 0.33%
2025-03-24 021674 國(guó)泰中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9713 0.9713 0.9678 0.9678 0.0035 0.36%
2025-03-21 021674 國(guó)泰中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9678 0.9678 0.9933 0.9933 -0.0255 -2.57%
2025-03-20 021674 國(guó)泰中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9933 0.9933 0.9994 0.9994 -0.0061 -0.61%
2025-03-19 021674 國(guó)泰中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9994 0.9994 0.9878 0.9878 0.0116 1.17%
2025-03-18 021674 國(guó)泰中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9878 0.9878 0.9550 0.9550 0.0328 3.43%
2025-03-17 021674 國(guó)泰中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9550 0.9550 0.9575 0.9575 -0.0025 -0.26%
2025-03-14 021674 國(guó)泰中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9575 0.9575 0.9321 0.9321 0.0254 2.73%
2025-03-13 021674 國(guó)泰中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9321 0.9321 0.9291 0.9291 0.0030 0.32%
2025-03-12 021674 國(guó)泰中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9291 0.9291 0.9177 0.9177 0.0114 1.24%
2025-03-11 021674 國(guó)泰中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9177 0.9177 0.9139 0.9139 0.0038 0.42%
2025-03-10 021674 國(guó)泰中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9139 0.9139 0.9102 0.9102 0.0037 0.41%
2025-03-07 021674 國(guó)泰中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9102 0.9102 0.9024 0.9024 0.0078 0.86%
2025-03-06 021674 國(guó)泰中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9024 0.9024 0.8950 0.8950 0.0074 0.83%
2025-03-05 021674 國(guó)泰中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.8950 0.8950 0.8765 0.8765 0.0185 2.11%
2025-03-04 021674 國(guó)泰中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.8765 0.8765 0.8581 0.8581 0.0184 2.14%
2025-03-03 021674 國(guó)泰中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.8581 0.8581 0.8512 0.8512 0.0069 0.81%
2025-02-28 021674 國(guó)泰中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.8512 0.8512 0.8680 0.8680 -0.0168 -1.94%
2025-02-27 021674 國(guó)泰中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.8680 0.8680 0.8757 0.8757 -0.0077 -0.88%
2025-02-26 021674 國(guó)泰中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.8757 0.8757 0.8775 0.8775 -0.0018 -0.21%
2025-02-25 021674 國(guó)泰中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.8775 0.8775 0.8900 0.8900 -0.0125 -1.40%
2025-02-24 021674 國(guó)泰中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.8900 0.8900 0.8892 0.8892 0.0008 0.09%