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國泰中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接A基金凈值查詢(021673)

今天最新凈值 1.0267 0.0107 1.0500% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0267
  • 成立日期：2024-07-09
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1415億
  • 最近資產(chǎn)：0.14億
  • 基金公司：國泰基金
  • 基金經(jīng)理：吳可凡
近一季國泰中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,國泰中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接A(021673)基金累計(jì)收益率10.15%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 021673 國泰中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0706 1.0706 1.0267 1.0267 0.0439 4.28%
2025-05-20 021673 國泰中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0267 1.0267 1.0160 1.0160 0.0107 1.05%
2025-05-19 021673 國泰中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0160 1.0160 1.0140 1.0140 0.0020 0.20%
2025-05-16 021673 國泰中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0140 1.0140 1.0107 1.0107 0.0033 0.33%
2025-05-15 021673 國泰中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0107 1.0107 1.0245 1.0245 -0.0138 -1.35%
2025-05-14 021673 國泰中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0245 1.0245 1.0299 1.0299 -0.0054 -0.52%
2025-05-13 021673 國泰中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0299 1.0299 1.0183 1.0183 0.0116 1.14%
2025-05-12 021673 國泰中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0183 1.0183 1.0365 1.0365 -0.0182 -1.76%
2025-05-09 021673 國泰中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0365 1.0365 1.0396 1.0396 -0.0031 -0.30%
2025-05-08 021673 國泰中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0396 1.0396 1.0541 1.0541 -0.0145 -1.38%
2025-05-07 021673 國泰中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0541 1.0541 1.0503 1.0503 0.0038 0.36%
2025-05-06 021673 國泰中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0503 1.0503 1.0204 1.0204 0.0299 2.93%
2025-04-30 021673 國泰中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0204 1.0204 1.0291 1.0291 -0.0087 -0.85%
2025-04-29 021673 國泰中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0291 1.0291 1.0271 1.0271 0.0020 0.19%
2025-04-28 021673 國泰中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0271 1.0271 1.0288 1.0288 -0.0017 -0.17%
2025-04-25 021673 國泰中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0288 1.0288 1.0413 1.0413 -0.0125 -1.20%
2025-04-24 021673 國泰中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0413 1.0413 1.0469 1.0469 -0.0056 -0.53%
2025-04-23 021673 國泰中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0469 1.0469 1.1038 1.1038 -0.0569 -5.15%
2025-04-22 021673 國泰中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1038 1.1038 1.0931 1.0931 0.0107 0.98%
2025-04-21 021673 國泰中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0931 1.0931 1.0431 1.0431 0.0500 4.79%
2025-04-18 021673 國泰中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0431 1.0431 1.0534 1.0534 -0.0103 -0.98%
2025-04-17 021673 國泰中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0534 1.0534 1.0677 1.0677 -0.0143 -1.34%
2025-04-16 021673 國泰中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0677 1.0677 1.0417 1.0417 0.0260 2.50%
2025-04-15 021673 國泰中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0417 1.0417 1.0408 1.0408 0.0009 0.09%
2025-04-14 021673 國泰中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0408 1.0408 0.9962 0.9962 0.0446 4.48%
2025-04-11 021673 國泰中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9962 0.9962 0.9660 0.9660 0.0302 3.13%
2025-04-10 021673 國泰中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9660 0.9660 0.9223 0.9223 0.0437 4.74%
2025-04-09 021673 國泰中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9223 0.9223 0.9048 0.9048 0.0175 1.93%
2025-04-08 021673 國泰中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9048 0.9048 0.8850 0.8850 0.0198 2.24%
2025-04-07 021673 國泰中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.8850 0.8850 0.9614 0.9614 -0.0764 -7.95%
2025-04-03 021673 國泰中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9614 0.9614 0.9650 0.9650 -0.0036 -0.37%
2025-04-02 021673 國泰中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9650 0.9650 0.9823 0.9823 -0.0173 -1.76%
2025-04-01 021673 國泰中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9823 0.9823 0.9844 0.9844 -0.0021 -0.21%
2025-03-31 021673 國泰中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9844 0.9844 0.9767 0.9767 0.0077 0.79%
2025-03-28 021673 國泰中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9767 0.9767 0.9637 0.9637 0.0130 1.35%
2025-03-27 021673 國泰中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9637 0.9637 0.9725 0.9725 -0.0088 -0.90%
2025-03-26 021673 國泰中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9725 0.9725 0.9759 0.9759 -0.0034 -0.35%
2025-03-25 021673 國泰中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9759 0.9759 0.9727 0.9727 0.0032 0.33%
2025-03-24 021673 國泰中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9727 0.9727 0.9692 0.9692 0.0035 0.36%
2025-03-21 021673 國泰中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9692 0.9692 0.9947 0.9947 -0.0255 -2.56%
2025-03-20 021673 國泰中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9947 0.9947 1.0008 1.0008 -0.0061 -0.61%
2025-03-19 021673 國泰中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0008 1.0008 0.9892 0.9892 0.0116 1.17%
2025-03-18 021673 國泰中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9892 0.9892 0.9564 0.9564 0.0328 3.43%
2025-03-17 021673 國泰中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9564 0.9564 0.9588 0.9588 -0.0024 -0.25%
2025-03-14 021673 國泰中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9588 0.9588 0.9334 0.9334 0.0254 2.72%
2025-03-13 021673 國泰中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9334 0.9334 0.9304 0.9304 0.0030 0.32%
2025-03-12 021673 國泰中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9304 0.9304 0.9189 0.9189 0.0115 1.25%
2025-03-11 021673 國泰中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9189 0.9189 0.9151 0.9151 0.0038 0.42%
2025-03-10 021673 國泰中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9151 0.9151 0.9114 0.9114 0.0037 0.41%
2025-03-07 021673 國泰中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9114 0.9114 0.9036 0.9036 0.0078 0.86%
2025-03-06 021673 國泰中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9036 0.9036 0.8962 0.8962 0.0074 0.83%
2025-03-05 021673 國泰中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.8962 0.8962 0.8776 0.8776 0.0186 2.12%
2025-03-04 021673 國泰中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.8776 0.8776 0.8592 0.8592 0.0184 2.14%
2025-03-03 021673 國泰中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.8592 0.8592 0.8523 0.8523 0.0069 0.81%
2025-02-28 021673 國泰中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.8523 0.8523 0.8691 0.8691 -0.0168 -1.93%
2025-02-27 021673 國泰中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.8691 0.8691 0.8768 0.8768 -0.0077 -0.88%
2025-02-26 021673 國泰中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.8768 0.8768 0.8786 0.8786 -0.0018 -0.20%
2025-02-25 021673 國泰中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.8786 0.8786 0.8911 0.8911 -0.0125 -1.40%
2025-02-24 021673 國泰中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.8911 0.8911 0.8903 0.8903 0.0008 0.09%