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國聯(lián)中證500ETF(中融500)基金凈值查詢(515550)

今天最新凈值 1.2575 -0.0112 -0.8800% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.2474 -0.0101 -0.8041%
  • 累計凈值：1.2575
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2917億
  • 最近資產：0.37億
  • 基金公司：中融基金
  • 基金經理：趙菲 陳薪羽 杜超
近一周國聯(lián)中證500ETF|中融500基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,國聯(lián)中證500ETF(515550)基金累計收益率-0.70%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 515550 國聯(lián)中證500ETF 1.2472 1.2472 1.2575 1.2575 -0.0103 -0.82%
2025-05-22 515550 國聯(lián)中證500ETF 1.2575 1.2575 1.2687 1.2687 -0.0112 -0.88%
2025-05-21 515550 國聯(lián)中證500ETF 1.2687 1.2687 1.2665 1.2665 0.0022 0.17%
2025-05-20 515550 國聯(lián)中證500ETF 1.2665 1.2665 1.2604 1.2604 0.0061 0.48%
2025-05-19 515550 國聯(lián)中證500ETF 1.2604 1.2604 1.2594 1.2594 0.0010 0.08%