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國聯(lián)中證500ETF(中融500)基金凈值查詢(515550)

今天最新凈值 1.2575 -0.0112 -0.8800% 2025-05-23
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 1.2474 -0.0101 -0.8041%
  • 累計(jì)凈值：1.2575
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2917億
  • 最近資產(chǎn)：0.37億
  • 基金公司：中融基金
  • 基金經(jīng)理：趙菲 陳薪羽 杜超
近一季國聯(lián)中證500ETF|中融500基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,國聯(lián)中證500ETF(515550)基金累計(jì)收益率-4.77%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 515550 國聯(lián)中證500ETF 1.2472 1.2472 1.2575 1.2575 -0.0103 -0.82%
2025-05-22 515550 國聯(lián)中證500ETF 1.2575 1.2575 1.2687 1.2687 -0.0112 -0.88%
2025-05-21 515550 國聯(lián)中證500ETF 1.2687 1.2687 1.2665 1.2665 0.0022 0.17%
2025-05-20 515550 國聯(lián)中證500ETF 1.2665 1.2665 1.2604 1.2604 0.0061 0.48%
2025-05-19 515550 國聯(lián)中證500ETF 1.2604 1.2604 1.2594 1.2594 0.0010 0.08%
2025-05-16 515550 國聯(lián)中證500ETF 1.2594 1.2594 1.2594 1.2594 0.0000 0.00%
2025-05-15 515550 國聯(lián)中證500ETF 1.2594 1.2594 1.2776 1.2776 -0.0182 -1.42%
2025-05-14 515550 國聯(lián)中證500ETF 1.2776 1.2776 1.2736 1.2736 0.0040 0.31%
2025-05-13 515550 國聯(lián)中證500ETF 1.2736 1.2736 1.2761 1.2761 -0.0025 -0.20%
2025-05-12 515550 國聯(lián)中證500ETF 1.2761 1.2761 1.2603 1.2603 0.0158 1.25%
2025-05-09 515550 國聯(lián)中證500ETF 1.2603 1.2603 1.2715 1.2715 -0.0112 -0.88%
2025-05-08 515550 國聯(lián)中證500ETF 1.2715 1.2715 1.2659 1.2659 0.0056 0.44%
2025-05-07 515550 國聯(lián)中證500ETF 1.2659 1.2659 1.2638 1.2638 0.0021 0.17%
2025-05-06 515550 國聯(lián)中證500ETF 1.2638 1.2638 1.2402 1.2402 0.0236 1.90%
2025-04-30 515550 國聯(lián)中證500ETF 1.2402 1.2402 1.2342 1.2342 0.0060 0.49%
2025-04-29 515550 國聯(lián)中證500ETF 1.2342 1.2342 1.2328 1.2328 0.0014 0.11%
2025-04-28 515550 國聯(lián)中證500ETF 1.2328 1.2328 1.2391 1.2391 -0.0063 -0.51%
2025-04-25 515550 國聯(lián)中證500ETF 1.2391 1.2391 1.2346 1.2346 0.0045 0.36%
2025-04-24 515550 國聯(lián)中證500ETF 1.2346 1.2346 1.2407 1.2407 -0.0061 -0.49%
2025-04-23 515550 國聯(lián)中證500ETF 1.2407 1.2407 1.2386 1.2386 0.0021 0.17%
2025-04-22 515550 國聯(lián)中證500ETF 1.2386 1.2386 1.2425 1.2425 -0.0039 -0.31%
2025-04-21 515550 國聯(lián)中證500ETF 1.2425 1.2425 1.2244 1.2244 0.0181 1.48%
2025-04-18 515550 國聯(lián)中證500ETF 1.2244 1.2244 1.2237 1.2237 0.0007 0.06%
2025-04-17 515550 國聯(lián)中證500ETF 1.2237 1.2237 1.2225 1.2225 0.0012 0.10%
2025-04-16 515550 國聯(lián)中證500ETF 1.2225 1.2225 1.2325 1.2325 -0.0100 -0.81%
2025-04-15 515550 國聯(lián)中證500ETF 1.2325 1.2325 1.2380 1.2380 -0.0055 -0.44%
2025-04-14 515550 國聯(lián)中證500ETF 1.2380 1.2380 1.2286 1.2286 0.0094 0.77%
2025-04-11 515550 國聯(lián)中證500ETF 1.2286 1.2286 1.2204 1.2204 0.0082 0.67%
2025-04-10 515550 國聯(lián)中證500ETF 1.2204 1.2204 1.1975 1.1975 0.0229 1.91%
2025-04-09 515550 國聯(lián)中證500ETF 1.1975 1.1975 1.1717 1.1717 0.0258 2.20%
2025-04-08 515550 國聯(lián)中證500ETF 1.1717 1.1717 1.1637 1.1637 0.0080 0.69%
2025-04-07 515550 國聯(lián)中證500ETF 1.1637 1.1637 1.2858 1.2858 -0.1221 -9.50%
2025-04-03 515550 國聯(lián)中證500ETF 1.2858 1.2858 1.2973 1.2973 -0.0115 -0.89%
2025-04-02 515550 國聯(lián)中證500ETF 1.2973 1.2973 1.2957 1.2957 0.0016 0.12%
2025-04-01 515550 國聯(lián)中證500ETF 1.2957 1.2957 1.2878 1.2878 0.0079 0.61%
2025-03-31 515550 國聯(lián)中證500ETF 1.2878 1.2878 1.3006 1.3006 -0.0128 -0.98%
2025-03-28 515550 國聯(lián)中證500ETF 1.3006 1.3006 1.3098 1.3098 -0.0092 -0.70%
2025-03-27 515550 國聯(lián)中證500ETF 1.3098 1.3098 1.3081 1.3081 0.0017 0.13%
2025-03-26 515550 國聯(lián)中證500ETF 1.3081 1.3081 1.3076 1.3076 0.0005 0.04%
2025-03-25 515550 國聯(lián)中證500ETF 1.3076 1.3076 1.3119 1.3119 -0.0043 -0.33%
2025-03-24 515550 國聯(lián)中證500ETF 1.3119 1.3119 1.3132 1.3132 -0.0013 -0.10%
2025-03-21 515550 國聯(lián)中證500ETF 1.3132 1.3132 1.3322 1.3322 -0.0190 -1.43%
2025-03-20 515550 國聯(lián)中證500ETF 1.3322 1.3322 1.3411 1.3411 -0.0089 -0.66%
2025-03-19 515550 國聯(lián)中證500ETF 1.3411 1.3411 1.3480 1.3480 -0.0069 -0.51%
2025-03-18 515550 國聯(lián)中證500ETF 1.3480 1.3480 1.3426 1.3426 0.0054 0.40%
2025-03-17 515550 國聯(lián)中證500ETF 1.3426 1.3426 1.3410 1.3410 0.0016 0.12%
2025-03-14 515550 國聯(lián)中證500ETF 1.3410 1.3410 1.3181 1.3181 0.0229 1.74%
2025-03-13 515550 國聯(lián)中證500ETF 1.3181 1.3181 1.3286 1.3286 -0.0105 -0.79%
2025-03-12 515550 國聯(lián)中證500ETF 1.3286 1.3286 1.3291 1.3291 -0.0005 -0.04%
2025-03-11 515550 國聯(lián)中證500ETF 1.3291 1.3291 1.3222 1.3222 0.0069 0.52%
2025-03-10 515550 國聯(lián)中證500ETF 1.3222 1.3222 1.3226 1.3226 -0.0004 -0.03%
2025-03-07 515550 國聯(lián)中證500ETF 1.3226 1.3226 1.3301 1.3301 -0.0075 -0.56%
2025-03-06 515550 國聯(lián)中證500ETF 1.3301 1.3301 1.3089 1.3089 0.0212 1.62%
2025-03-05 515550 國聯(lián)中證500ETF 1.3089 1.3089 1.3062 1.3062 0.0027 0.21%
2025-03-04 515550 國聯(lián)中證500ETF 1.3062 1.3062 1.2953 1.2953 0.0109 0.84%
2025-03-03 515550 國聯(lián)中證500ETF 1.2953 1.2953 1.2897 1.2897 0.0056 0.43%
2025-02-28 515550 國聯(lián)中證500ETF 1.2897 1.2897 1.3257 1.3257 -0.0360 -2.72%
2025-02-27 515550 國聯(lián)中證500ETF 1.3257 1.3257 1.3307 1.3307 -0.0050 -0.38%
2025-02-26 515550 國聯(lián)中證500ETF 1.3307 1.3307 1.3156 1.3156 0.0151 1.15%
2025-02-25 515550 國聯(lián)中證500ETF 1.3156 1.3156 1.3294 1.3294 -0.0138 -1.04%
2025-02-24 515550 國聯(lián)中證500ETF 1.3294 1.3294 1.3323 1.3323 -0.0029 -0.22%