國(guó)聯(lián)中證500ETF(中融500)基金凈值查詢(xún)(515550)
今天最新凈值
1.2575
-0.0112 -0.8800%
2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.2474
-0.0101 -0.8041%
- 累計(jì)凈值：1.2575
- 成立日期：
- 基金類(lèi)型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：0.2917億
- 最近資產(chǎn)：0.37億
- 基金公司：中融基金
- 基金經(jīng)理：趙菲 陳薪羽 杜超
近一月國(guó)聯(lián)中證500ETF|中融500基金凈值查詢(xún)
近一月,國(guó)聯(lián)中證500ETF(515550)基金累計(jì)收益率2.11%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
515550 |
國(guó)聯(lián)中證500ETF |
1.2472 |
1.2472 |
1.2575 |
1.2575 |
-0.0103 |
-0.82% |
| 2025-05-22 |
515550 |
國(guó)聯(lián)中證500ETF |
1.2575 |
1.2575 |
1.2687 |
1.2687 |
-0.0112 |
-0.88% |
| 2025-05-21 |
515550 |
國(guó)聯(lián)中證500ETF |
1.2687 |
1.2687 |
1.2665 |
1.2665 |
0.0022 |
0.17% |
| 2025-05-20 |
515550 |
國(guó)聯(lián)中證500ETF |
1.2665 |
1.2665 |
1.2604 |
1.2604 |
0.0061 |
0.48% |
| 2025-05-19 |
515550 |
國(guó)聯(lián)中證500ETF |
1.2604 |
1.2604 |
1.2594 |
1.2594 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-05-16 |
515550 |
國(guó)聯(lián)中證500ETF |
1.2594 |
1.2594 |
1.2594 |
1.2594 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-15 |
515550 |
國(guó)聯(lián)中證500ETF |
1.2594 |
1.2594 |
1.2776 |
1.2776 |
-0.0182 |
-1.42% |
| 2025-05-14 |
515550 |
國(guó)聯(lián)中證500ETF |
1.2776 |
1.2776 |
1.2736 |
1.2736 |
0.0040 |
0.31% |
| 2025-05-13 |
515550 |
國(guó)聯(lián)中證500ETF |
1.2736 |
1.2736 |
1.2761 |
1.2761 |
-0.0025 |
-0.20% |
| 2025-05-12 |
515550 |
國(guó)聯(lián)中證500ETF |
1.2761 |
1.2761 |
1.2603 |
1.2603 |
0.0158 |
1.25% |
|
|
| 2025-05-09 |
515550 |
國(guó)聯(lián)中證500ETF |
1.2603 |
1.2603 |
1.2715 |
1.2715 |
-0.0112 |
-0.88% |
| 2025-05-08 |
515550 |
國(guó)聯(lián)中證500ETF |
1.2715 |
1.2715 |
1.2659 |
1.2659 |
0.0056 |
0.44% |
| 2025-05-07 |
515550 |
國(guó)聯(lián)中證500ETF |
1.2659 |
1.2659 |
1.2638 |
1.2638 |
0.0021 |
0.17% |
| 2025-05-06 |
515550 |
國(guó)聯(lián)中證500ETF |
1.2638 |
1.2638 |
1.2402 |
1.2402 |
0.0236 |
1.90% |
| 2025-04-30 |
515550 |
國(guó)聯(lián)中證500ETF |
1.2402 |
1.2402 |
1.2342 |
1.2342 |
0.0060 |
0.49% |
| 2025-04-29 |
515550 |
國(guó)聯(lián)中證500ETF |
1.2342 |
1.2342 |
1.2328 |
1.2328 |
0.0014 |
0.11% |
| 2025-04-28 |
515550 |
國(guó)聯(lián)中證500ETF |
1.2328 |
1.2328 |
1.2391 |
1.2391 |
-0.0063 |
-0.51% |
| 2025-04-25 |
515550 |
國(guó)聯(lián)中證500ETF |
1.2391 |
1.2391 |
1.2346 |
1.2346 |
0.0045 |
0.36% |
| 2025-04-24 |
515550 |
國(guó)聯(lián)中證500ETF |
1.2346 |
1.2346 |
1.2407 |
1.2407 |
-0.0061 |
-0.49% |
