搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

國泰中證全指軟件ETF(軟件ETF)基金凈值查詢(515230)

今天最新凈值 0.7874 -0.0061 -0.7700% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.7761 -0.0113 -1.4288%
  • 累計凈值：0.7874
  • 成立日期：2021-02-03
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：13.0920億
  • 最近資產(chǎn)：13.75億元
  • 基金公司：國泰基金
  • 基金經(jīng)理：梁杏 苗夢羽
近一周國泰中證全指軟件ETF|軟件ETF基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,國泰中證全指軟件ETF(515230)基金累計收益率-1.77%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 515230 國泰中證全指軟件ETF 0.7874 0.7874 0.7935 0.7935 -0.0061 -0.77%
2025-05-21 515230 國泰中證全指軟件ETF 0.7935 0.7935 0.7978 0.7978 -0.0043 -0.54%
2025-05-20 515230 國泰中證全指軟件ETF 0.7978 0.7978 0.7961 0.7961 0.0017 0.21%
2025-05-19 515230 國泰中證全指軟件ETF 0.7961 0.7961 0.7983 0.7983 -0.0022 -0.28%