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國泰中證全指軟件ETF(軟件ETF)基金凈值查詢(515230)

今天最新凈值 0.7935 -0.0043 -0.5400% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.7901 0.0027 0.3462%
  • 累計凈值：0.7935
  • 成立日期：2021-02-03
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：13.0920億
  • 最近資產(chǎn)：9.26億
  • 基金公司：國泰基金
  • 基金經(jīng)理：梁杏 苗夢羽
近一季國泰中證全指軟件ETF|軟件ETF基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,國泰中證全指軟件ETF(515230)基金累計收益率-18.87%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 515230 國泰中證全指軟件ETF 0.7874 0.7874 0.7935 0.7935 -0.0061 -0.77%
2025-05-21 515230 國泰中證全指軟件ETF 0.7935 0.7935 0.7978 0.7978 -0.0043 -0.54%
2025-05-20 515230 國泰中證全指軟件ETF 0.7978 0.7978 0.7961 0.7961 0.0017 0.21%
2025-05-19 515230 國泰中證全指軟件ETF 0.7961 0.7961 0.7983 0.7983 -0.0022 -0.28%
2025-05-16 515230 國泰中證全指軟件ETF 0.7983 0.7983 0.8016 0.8016 -0.0033 -0.41%
2025-05-15 515230 國泰中證全指軟件ETF 0.8016 0.8016 0.8251 0.8251 -0.0235 -2.85%
2025-05-14 515230 國泰中證全指軟件ETF 0.8251 0.8251 0.8187 0.8187 0.0064 0.78%
2025-05-13 515230 國泰中證全指軟件ETF 0.8187 0.8187 0.8252 0.8252 -0.0065 -0.79%
2025-05-12 515230 國泰中證全指軟件ETF 0.8252 0.8252 0.8133 0.8133 0.0119 1.46%
2025-05-09 515230 國泰中證全指軟件ETF 0.8133 0.8133 0.8285 0.8285 -0.0152 -1.83%
2025-05-08 515230 國泰中證全指軟件ETF 0.8285 0.8285 0.8244 0.8244 0.0041 0.50%
2025-05-07 515230 國泰中證全指軟件ETF 0.8244 0.8244 0.8299 0.8299 -0.0055 -0.66%
2025-05-06 515230 國泰中證全指軟件ETF 0.8299 0.8299 0.8025 0.8025 0.0274 3.41%
2025-04-30 515230 國泰中證全指軟件ETF 0.8025 0.8025 0.7834 0.7834 0.0191 2.44%
2025-04-29 515230 國泰中證全指軟件ETF 0.7834 0.7834 0.7788 0.7788 0.0046 0.59%
2025-04-28 515230 國泰中證全指軟件ETF 0.7788 0.7788 0.7837 0.7837 -0.0049 -0.63%
2025-04-25 515230 國泰中證全指軟件ETF 0.7837 0.7837 0.7747 0.7747 0.0090 1.16%
2025-04-24 515230 國泰中證全指軟件ETF 0.7747 0.7747 0.7915 0.7915 -0.0168 -2.12%
2025-04-23 515230 國泰中證全指軟件ETF 0.7915 0.7915 0.7888 0.7888 0.0027 0.34%
2025-04-22 515230 國泰中證全指軟件ETF 0.7888 0.7888 0.7983 0.7983 -0.0095 -1.19%
2025-04-21 515230 國泰中證全指軟件ETF 0.7983 0.7983 0.7796 0.7796 0.0187 2.40%
2025-04-18 515230 國泰中證全指軟件ETF 0.7796 0.7796 0.7800 0.7800 -0.0004 -0.05%
2025-04-17 515230 國泰中證全指軟件ETF 0.7800 0.7800 0.7734 0.7734 0.0066 0.85%
2025-04-16 515230 國泰中證全指軟件ETF 0.7734 0.7734 0.7803 0.7803 -0.0069 -0.88%
2025-04-15 515230 國泰中證全指軟件ETF 0.7803 0.7803 0.7899 0.7899 -0.0096 -1.22%
2025-04-14 515230 國泰中證全指軟件ETF 0.7899 0.7899 0.7846 0.7846 0.0053 0.68%
2025-04-11 515230 國泰中證全指軟件ETF 0.7846 0.7846 0.7781 0.7781 0.0065 0.84%
2025-04-10 515230 國泰中證全指軟件ETF 0.7781 0.7781 0.7709 0.7709 0.0072 0.93%
2025-04-09 515230 國泰中證全指軟件ETF 0.7709 0.7709 0.7438 0.7438 0.0271 3.64%
2025-04-08 515230 國泰中證全指軟件ETF 0.7438 0.7438 0.7361 0.7361 0.0077 1.05%
2025-04-07 515230 國泰中證全指軟件ETF 0.7361 0.7361 0.8308 0.8308 -0.0947 -11.40%
2025-04-03 515230 國泰中證全指軟件ETF 0.8308 0.8308 0.8337 0.8337 -0.0029 -0.35%
2025-04-02 515230 國泰中證全指軟件ETF 0.8337 0.8337 0.8282 0.8282 0.0055 0.66%
2025-04-01 515230 國泰中證全指軟件ETF 0.8282 0.8282 0.8390 0.8390 -0.0108 -1.29%
2025-03-31 515230 國泰中證全指軟件ETF 0.8390 0.8390 0.8419 0.8419 -0.0029 -0.34%
2025-03-28 515230 國泰中證全指軟件ETF 0.8419 0.8419 0.8472 0.8472 -0.0053 -0.63%
2025-03-27 515230 國泰中證全指軟件ETF 0.8472 0.8472 0.8472 0.8472 0.0000 0.00%
2025-03-26 515230 國泰中證全指軟件ETF 0.8472 0.8472 0.8470 0.8470 0.0002 0.02%
2025-03-25 515230 國泰中證全指軟件ETF 0.8470 0.8470 0.8608 0.8608 -0.0138 -1.60%
2025-03-24 515230 國泰中證全指軟件ETF 0.8608 0.8608 0.8715 0.8715 -0.0107 -1.23%
2025-03-21 515230 國泰中證全指軟件ETF 0.8715 0.8715 0.9006 0.9006 -0.0291 -3.23%
2025-03-20 515230 國泰中證全指軟件ETF 0.9006 0.9006 0.9129 0.9129 -0.0123 -1.35%
2025-03-19 515230 國泰中證全指軟件ETF 0.9129 0.9129 0.9286 0.9286 -0.0157 -1.69%
2025-03-18 515230 國泰中證全指軟件ETF 0.9286 0.9286 0.9263 0.9263 0.0023 0.25%
2025-03-17 515230 國泰中證全指軟件ETF 0.9263 0.9263 0.9295 0.9295 -0.0032 -0.34%
2025-03-14 515230 國泰中證全指軟件ETF 0.9295 0.9295 0.9123 0.9123 0.0172 1.89%
2025-03-13 515230 國泰中證全指軟件ETF 0.9123 0.9123 0.9316 0.9316 -0.0193 -2.07%
2025-03-12 515230 國泰中證全指軟件ETF 0.9316 0.9316 0.9294 0.9294 0.0022 0.24%
2025-03-11 515230 國泰中證全指軟件ETF 0.9294 0.9294 0.9306 0.9306 -0.0012 -0.13%
2025-03-10 515230 國泰中證全指軟件ETF 0.9306 0.9306 0.9599 0.9599 -0.0293 -3.05%
2025-03-07 515230 國泰中證全指軟件ETF 0.9599 0.9599 0.9736 0.9736 -0.0137 -1.41%
2025-03-06 515230 國泰中證全指軟件ETF 0.9736 0.9736 0.9185 0.9185 0.0551 6.00%
2025-03-05 515230 國泰中證全指軟件ETF 0.9185 0.9185 0.9098 0.9098 0.0087 0.96%
2025-03-04 515230 國泰中證全指軟件ETF 0.9098 0.9098 0.8964 0.8964 0.0134 1.49%
2025-03-03 515230 國泰中證全指軟件ETF 0.8964 0.8964 0.8882 0.8882 0.0082 0.92%
2025-02-28 515230 國泰中證全指軟件ETF 0.8882 0.8882 0.9380 0.9380 -0.0498 -5.31%
2025-02-27 515230 國泰中證全指軟件ETF 0.9380 0.9380 0.9636 0.9636 -0.0256 -2.66%
2025-02-26 515230 國泰中證全指軟件ETF 0.9636 0.9636 0.9554 0.9554 0.0082 0.86%
2025-02-25 515230 國泰中證全指軟件ETF 0.9554 0.9554 0.9760 0.9760 -0.0206 -2.11%
2025-02-24 515230 國泰中證全指軟件ETF 0.9760 0.9760 0.9780 0.9780 -0.0020 -0.20%