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國泰中證全指軟件ETF(軟件ETF)基金凈值查詢(515230)

今天最新凈值 0.7935 -0.0043 -0.5400% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 0.7845 -0.0029 -0.3719%
  • 累計凈值：0.7935
  • 成立日期：2021-02-03
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：13.0920億
  • 最近資產(chǎn)：9.26億
  • 基金公司：國泰基金
  • 基金經(jīng)理：梁杏 苗夢羽
近一月國泰中證全指軟件ETF|軟件ETF基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,國泰中證全指軟件ETF(515230)基金累計收益率-0.60%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 515230 國泰中證全指軟件ETF 0.7874 0.7874 0.7935 0.7935 -0.0061 -0.77%
2025-05-21 515230 國泰中證全指軟件ETF 0.7935 0.7935 0.7978 0.7978 -0.0043 -0.54%
2025-05-20 515230 國泰中證全指軟件ETF 0.7978 0.7978 0.7961 0.7961 0.0017 0.21%
2025-05-19 515230 國泰中證全指軟件ETF 0.7961 0.7961 0.7983 0.7983 -0.0022 -0.28%
2025-05-16 515230 國泰中證全指軟件ETF 0.7983 0.7983 0.8016 0.8016 -0.0033 -0.41%
2025-05-15 515230 國泰中證全指軟件ETF 0.8016 0.8016 0.8251 0.8251 -0.0235 -2.85%
2025-05-14 515230 國泰中證全指軟件ETF 0.8251 0.8251 0.8187 0.8187 0.0064 0.78%
2025-05-13 515230 國泰中證全指軟件ETF 0.8187 0.8187 0.8252 0.8252 -0.0065 -0.79%
2025-05-12 515230 國泰中證全指軟件ETF 0.8252 0.8252 0.8133 0.8133 0.0119 1.46%
2025-05-09 515230 國泰中證全指軟件ETF 0.8133 0.8133 0.8285 0.8285 -0.0152 -1.83%
2025-05-08 515230 國泰中證全指軟件ETF 0.8285 0.8285 0.8244 0.8244 0.0041 0.50%
2025-05-07 515230 國泰中證全指軟件ETF 0.8244 0.8244 0.8299 0.8299 -0.0055 -0.66%
2025-05-06 515230 國泰中證全指軟件ETF 0.8299 0.8299 0.8025 0.8025 0.0274 3.41%
2025-04-30 515230 國泰中證全指軟件ETF 0.8025 0.8025 0.7834 0.7834 0.0191 2.44%
2025-04-29 515230 國泰中證全指軟件ETF 0.7834 0.7834 0.7788 0.7788 0.0046 0.59%
2025-04-28 515230 國泰中證全指軟件ETF 0.7788 0.7788 0.7837 0.7837 -0.0049 -0.63%
2025-04-25 515230 國泰中證全指軟件ETF 0.7837 0.7837 0.7747 0.7747 0.0090 1.16%
2025-04-24 515230 國泰中證全指軟件ETF 0.7747 0.7747 0.7915 0.7915 -0.0168 -2.12%
2025-04-23 515230 國泰中證全指軟件ETF 0.7915 0.7915 0.7888 0.7888 0.0027 0.34%