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國泰中證全指軟件ETF(軟件ETF)基金盤中實時估值(515230)

今天最新凈值 0.7874 -0.0061 -0.7700% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.7874
  • 成立日期：2021-02-03
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：13.0920億
  • 最近資產(chǎn)：13.75億元
  • 基金公司：國泰基金
  • 基金經(jīng)理：梁杏 苗夢羽
國泰中證全指軟件ETF基金515230重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
002230 科大訊飛 0.0000 10.17% -1.43% -0.1454%
688111 金山辦公 0.0000 7.92% -0.94% -0.0744%
300033 同花順 0.0000 7.07% -2.16% -0.1527%
600570 恒生電子 0.0000 4.92% -2.45% -0.1205%
300339 潤和軟件 0.0000 4.79% -2.21% -0.1059%
601360 三六零 0.0000 4.20% -2.44% -0.1025%
600588 用友網(wǎng)絡(luò) 0.0000 3.57% -1.52% -0.0543%
002261 拓維信息 0.0000 3.31% -1.55% -0.0513%
300454 深信服 0.0000 3.07% -0.24% -0.0074%
600845 寶信軟件 0.0000 3.03% -1.16% -0.0351%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
52.05% -0.8495% 99.49%
國泰中證全指軟件ETF基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-23 -1.75% -1.43%
2025-05-22 -0.77% -0.71%
2025-05-21 -0.54% -0.17%
2025-05-20 0.21% 0.24%
2025-05-19 -0.28% -0.81%
2025-05-16 -0.41% -0.44%
2025-05-15 -2.85% -2.27%
2025-05-14 0.78% 0.97%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
國泰中證全指軟件ETF基金515230實時估值圖
國泰中證全指軟件ETF基金515230實時估值圖
國泰中證全指軟件ETF基金動態(tài)