搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

中銀全球策略(QDII-FOF)A(中銀全球)基金凈值查詢(163813)

今天最新凈值 0.9348 -0.0012 -0.1300% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.9214 -0.0012 -0.1299%
  • 累計凈值：0.9348
  • 成立日期：2011-03-03
  • 基金類型：QDII-FOF
  • 成立份額：10.596億份
  • 最近份額：0.7910億
  • 最近資產(chǎn)：0.70億
  • 基金公司：中銀基金
  • 基金經(jīng)理：夏宜冰
近一年中銀全球策略(QDII-FOF)A|中銀全球基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,中銀全球策略(QDII-FOF)A(163813)基金累計收益率8.45%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 163813 中銀全球策略(QDII-FOF)A 0.9226 0.9226 0.9348 0.9348 -0.0122 -1.31%
2025-05-20 163813 中銀全球策略(QDII-FOF)A 0.9348 0.9348 0.9360 0.9360 -0.0012 -0.13%
2025-05-19 163813 中銀全球策略(QDII-FOF)A 0.9360 0.9360 0.9358 0.9358 0.0002 0.02%
2025-05-16 163813 中銀全球策略(QDII-FOF)A 0.9358 0.9358 0.9335 0.9335 0.0023 0.25%
2025-05-15 163813 中銀全球策略(QDII-FOF)A 0.9335 0.9335 0.9328 0.9328 0.0007 0.08%
2025-05-14 163813 中銀全球策略(QDII-FOF)A 0.9328 0.9328 0.9289 0.9289 0.0039 0.42%
2025-05-13 163813 中銀全球策略(QDII-FOF)A 0.9289 0.9289 0.9147 0.9147 0.0142 1.55%
2025-05-12 163813 中銀全球策略(QDII-FOF)A 0.9147 0.9147 0.8839 0.8839 0.0308 3.48%
2025-05-09 163813 中銀全球策略(QDII-FOF)A 0.8839 0.8839 0.8830 0.8830 0.0009 0.10%
2025-05-08 163813 中銀全球策略(QDII-FOF)A 0.8830 0.8830 0.8754 0.8754 0.0076 0.87%
2025-05-07 163813 中銀全球策略(QDII-FOF)A 0.8754 0.8754 0.8703 0.8703 0.0051 0.59%
2025-05-06 163813 中銀全球策略(QDII-FOF)A 0.8703 0.8703 0.8588 0.8588 0.0115 1.34%
2025-04-30 163813 中銀全球策略(QDII-FOF)A 0.8588 0.8588 0.8590 0.8590 -0.0002 -0.02%
2025-04-29 163813 中銀全球策略(QDII-FOF)A 0.8590 0.8590 0.8545 0.8545 0.0045 0.53%
2025-04-28 163813 中銀全球策略(QDII-FOF)A 0.8545 0.8545 0.8537 0.8537 0.0008 0.09%
2025-04-25 163813 中銀全球策略(QDII-FOF)A 0.8537 0.8537 0.8454 0.8454 0.0083 0.98%
2025-04-24 163813 中銀全球策略(QDII-FOF)A 0.8454 0.8454 0.8229 0.8229 0.0225 2.73%
2025-04-23 163813 中銀全球策略(QDII-FOF)A 0.8229 0.8229 0.8046 0.8046 0.0183 2.27%
2025-04-22 163813 中銀全球策略(QDII-FOF)A 0.8046 0.8046 0.7873 0.7873 0.0173 2.20%
2025-04-21 163813 中銀全球策略(QDII-FOF)A 0.7873 0.7873 0.8040 0.8040 -0.0167 -2.08%
2025-04-18 163813 中銀全球策略(QDII-FOF)A 0.8040 0.8040 0.8042 0.8042 -0.0002 -0.02%
2025-04-17 163813 中銀全球策略(QDII-FOF)A 0.8042 0.8042 0.8051 0.8051 -0.0009 -0.11%
2025-04-16 163813 中銀全球策略(QDII-FOF)A 0.8051 0.8051 0.8270 0.8270 -0.0219 -2.65%
2025-04-15 163813 中銀全球策略(QDII-FOF)A 0.8270 0.8270 0.8251 0.8251 0.0019 0.23%
2025-04-14 163813 中銀全球策略(QDII-FOF)A 0.8251 0.8251 0.8191 0.8191 0.0060 0.73%
2025-04-11 163813 中銀全球策略(QDII-FOF)A 0.8191 0.8191 0.8066 0.8066 0.0125 1.55%
2025-04-10 163813 中銀全球策略(QDII-FOF)A 0.8066 0.8066 0.8389 0.8389 -0.0323 -3.85%
2025-04-09 163813 中銀全球策略(QDII-FOF)A 0.8389 0.8389 0.7556 0.7556 0.0833 11.02%
2025-04-08 163813 中銀全球策略(QDII-FOF)A 0.7556 0.7556 0.7680 0.7680 -0.0124 -1.61%
2025-04-07 163813 中銀全球策略(QDII-FOF)A 0.7680 0.7680 0.8135 0.8135 -0.0455 -5.59%
2025-04-03 163813 中銀全球策略(QDII-FOF)A 0.8135 0.8135 0.8563 0.8563 -0.0428 -5.00%
2025-04-02 163813 中銀全球策略(QDII-FOF)A 0.8563 0.8563 0.8497 0.8497 0.0066 0.78%
2025-04-01 163813 中銀全球策略(QDII-FOF)A 0.8497 0.8497 0.8436 0.8436 0.0061 0.72%
2025-03-31 163813 中銀全球策略(QDII-FOF)A 0.8436 0.8436 0.8442 0.8442 -0.0006 -0.07%
2025-03-28 163813 中銀全球策略(QDII-FOF)A 0.8442 0.8442 0.8637 0.8637 -0.0195 -2.26%
2025-03-27 163813 中銀全球策略(QDII-FOF)A 0.8637 0.8637 0.8683 0.8683 -0.0046 -0.53%
2025-03-26 163813 中銀全球策略(QDII-FOF)A 0.8683 0.8683 0.8839 0.8839 -0.0156 -1.76%
2025-03-25 163813 中銀全球策略(QDII-FOF)A 0.8839 0.8839 0.8813 0.8813 0.0026 0.30%
2025-03-24 163813 中銀全球策略(QDII-FOF)A 0.8813 0.8813 0.8658 0.8658 0.0155 1.79%
2025-03-21 163813 中銀全球策略(QDII-FOF)A 0.8658 0.8658 0.8651 0.8651 0.0007 0.08%
2025-03-20 163813 中銀全球策略(QDII-FOF)A 0.8651 0.8651 0.8683 0.8683 -0.0032 -0.37%
2025-03-19 163813 中銀全球策略(QDII-FOF)A 0.8683 0.8683 0.8594 0.8594 0.0089 1.04%
2025-03-18 163813 中銀全球策略(QDII-FOF)A 0.8594 0.8594 0.8701 0.8701 -0.0107 -1.23%
2025-03-17 163813 中銀全球策略(QDII-FOF)A 0.8701 0.8701 0.8644 0.8644 0.0057 0.66%
2025-03-14 163813 中銀全球策略(QDII-FOF)A 0.8644 0.8644 0.8438 0.8438 0.0206 2.44%
2025-03-13 163813 中銀全球策略(QDII-FOF)A 0.8438 0.8438 0.8560 0.8560 -0.0122 -1.43%
2025-03-12 163813 中銀全球策略(QDII-FOF)A 0.8560 0.8560 0.8467 0.8467 0.0093 1.10%
2025-03-11 163813 中銀全球策略(QDII-FOF)A 0.8467 0.8467 0.8466 0.8466 0.0001 0.01%
2025-03-10 163813 中銀全球策略(QDII-FOF)A 0.8466 0.8466 0.8768 0.8768 -0.0302 -3.44%
2025-03-07 163813 中銀全球策略(QDII-FOF)A 0.8768 0.8768 0.8689 0.8689 0.0079 0.91%
2025-03-06 163813 中銀全球策略(QDII-FOF)A 0.8689 0.8689 0.8923 0.8923 -0.0234 -2.62%
2025-03-05 163813 中銀全球策略(QDII-FOF)A 0.8923 0.8923 0.8813 0.8813 0.0110 1.25%
2025-03-04 163813 中銀全球策略(QDII-FOF)A 0.8813 0.8813 0.8831 0.8831 -0.0018 -0.20%
2025-03-03 163813 中銀全球策略(QDII-FOF)A 0.8831 0.8831 0.9026 0.9026 -0.0195 -2.16%
2025-02-28 163813 中銀全球策略(QDII-FOF)A 0.9026 0.9026 0.8933 0.8933 0.0093 1.04%
2025-02-27 163813 中銀全球策略(QDII-FOF)A 0.8933 0.8933 0.9183 0.9183 -0.0250 -2.72%
2025-02-26 163813 中銀全球策略(QDII-FOF)A 0.9183 0.9183 0.9124 0.9124 0.0059 0.65%
2025-02-25 163813 中銀全球策略(QDII-FOF)A 0.9124 0.9124 0.9246 0.9246 -0.0122 -1.32%
2025-02-24 163813 中銀全球策略(QDII-FOF)A 0.9246 0.9246 0.9362 0.9362 -0.0116 -1.24%
2025-02-21 163813 中銀全球策略(QDII-FOF)A 0.9362 0.9362 0.9575 0.9575 -0.0213 -2.22%
2025-02-20 163813 中銀全球策略(QDII-FOF)A 0.9575 0.9575 0.9621 0.9621 -0.0046 -0.48%
2025-02-19 163813 中銀全球策略(QDII-FOF)A 0.9621 0.9621 0.9629 0.9629 -0.0008 -0.08%
2025-02-18 163813 中銀全球策略(QDII-FOF)A 0.9629 0.9629 0.9576 0.9576 0.0053 0.55%
2025-02-17 163813 中銀全球策略(QDII-FOF)A 0.9576 0.9576 0.9581 0.9581 -0.0005 -0.05%
2025-02-14 163813 中銀全球策略(QDII-FOF)A 0.9581 0.9581 0.9559 0.9559 0.0022 0.23%
2025-02-13 163813 中銀全球策略(QDII-FOF)A 0.9559 0.9559 0.9444 0.9444 0.0115 1.22%
2025-02-12 163813 中銀全球策略(QDII-FOF)A 0.9444 0.9444 0.9453 0.9453 -0.0009 -0.10%
2025-02-11 163813 中銀全球策略(QDII-FOF)A 0.9453 0.9453 0.9480 0.9480 -0.0027 -0.28%
2025-02-10 163813 中銀全球策略(QDII-FOF)A 0.9480 0.9480 0.9388 0.9388 0.0092 0.98%
2025-02-07 163813 中銀全球策略(QDII-FOF)A 0.9388 0.9388 0.9482 0.9482 -0.0094 -0.99%
2025-02-06 163813 中銀全球策略(QDII-FOF)A 0.9482 0.9482 0.9462 0.9462 0.0020 0.21%
2025-02-05 163813 中銀全球策略(QDII-FOF)A 0.9462 0.9462 0.9247 0.9247 0.0215 2.33%
2025-01-27 163813 中銀全球策略(QDII-FOF)A 0.9247 0.9247 0.9582 0.9582 -0.0335 -3.50%
2025-01-24 163813 中銀全球策略(QDII-FOF)A 0.9582 0.9582 0.9650 0.9650 -0.0068 -0.70%
2025-01-21 163813 中銀全球策略(QDII-FOF)A 0.9512 0.9512 0.9460 0.9460 0.0052 0.55%
2025-01-13 163813 中銀全球策略(QDII-FOF)A 0.9185 0.9185 0.9230 0.9230 -0.0045 -0.49%
2025-01-10 163813 中銀全球策略(QDII-FOF)A 0.9230 0.9230 0.9371 0.9371 -0.0141 -1.50%
2025-01-09 163813 中銀全球策略(QDII-FOF)A 0.9371 0.9371 0.9374 0.9374 -0.0003 -0.03%
2025-01-08 163813 中銀全球策略(QDII-FOF)A 0.9374 0.9374 0.9387 0.9387 -0.0013 -0.14%
2025-01-07 163813 中銀全球策略(QDII-FOF)A 0.9387 0.9387 0.9544 0.9544 -0.0157 -1.65%
2025-01-06 163813 中銀全球策略(QDII-FOF)A 0.9544 0.9544 0.9423 0.9423 0.0121 1.28%
2025-01-03 163813 中銀全球策略(QDII-FOF)A 0.9423 0.9423 0.9269 0.9269 0.0154 1.66%
2025-01-02 163813 中銀全球策略(QDII-FOF)A 0.9269 0.9269 0.9267 0.9267 0.0002 0.02%
2024-12-31 163813 中銀全球策略(QDII-FOF)A 0.9267 0.9267 0.9335 0.9335 -0.0068 -0.73%
2024-12-30 163813 中銀全球策略(QDII-FOF)A 0.9335 0.9335 0.9448 0.9448 -0.0113 -1.20%
2024-12-25 163813 中銀全球策略(QDII-FOF)A 0.9564 0.9564 0.9566 0.9566 -0.0002 -0.02%
2024-12-24 163813 中銀全球策略(QDII-FOF)A 0.9566 0.9566 0.9466 0.9466 0.0100 1.06%
2024-12-23 163813 中銀全球策略(QDII-FOF)A 0.9466 0.9466 0.9376 0.9376 0.0090 0.96%
2024-12-20 163813 中銀全球策略(QDII-FOF)A 0.9376 0.9376 0.9286 0.9286 0.0090 0.97%
2024-12-19 163813 中銀全球策略(QDII-FOF)A 0.9286 0.9286 0.9309 0.9309 -0.0023 -0.25%
2024-12-18 163813 中銀全球策略(QDII-FOF)A 0.9309 0.9309 0.9614 0.9614 -0.0305 -3.17%
2024-12-17 163813 中銀全球策略(QDII-FOF)A 0.9614 0.9614 0.9666 0.9666 -0.0052 -0.54%
2024-12-16 163813 中銀全球策略(QDII-FOF)A 0.9666 0.9666 0.9568 0.9568 0.0098 1.02%
2024-12-13 163813 中銀全球策略(QDII-FOF)A 0.9568 0.9568 0.9535 0.9535 0.0033 0.35%
2024-12-12 163813 中銀全球策略(QDII-FOF)A 0.9535 0.9535 0.9584 0.9584 -0.0049 -0.51%
2024-12-11 163813 中銀全球策略(QDII-FOF)A 0.9584 0.9584 0.9444 0.9444 0.0140 1.48%
2024-12-10 163813 中銀全球策略(QDII-FOF)A 0.9444 0.9444 0.9528 0.9528 -0.0084 -0.88%
2024-12-09 163813 中銀全球策略(QDII-FOF)A 0.9528 0.9528 0.9585 0.9585 -0.0057 -0.59%
2024-12-06 163813 中銀全球策略(QDII-FOF)A 0.9585 0.9585 0.9523 0.9523 0.0062 0.65%
2024-12-05 163813 中銀全球策略(QDII-FOF)A 0.9523 0.9523 0.9593 0.9593 -0.0070 -0.73%
2024-12-04 163813 中銀全球策略(QDII-FOF)A 0.9593 0.9593 0.9477 0.9477 0.0116 1.22%
2024-12-03 163813 中銀全球策略(QDII-FOF)A 0.9477 0.9477 0.9430 0.9430 0.0047 0.50%
2024-12-02 163813 中銀全球策略(QDII-FOF)A 0.9430 0.9430 0.9338 0.9338 0.0092 0.99%
2024-11-29 163813 中銀全球策略(QDII-FOF)A 0.9338 0.9338 0.9262 0.9262 0.0076 0.82%
2024-11-28 163813 中銀全球策略(QDII-FOF)A 0.9262 0.9262 0.9273 0.9273 -0.0011 -0.12%
2024-11-27 163813 中銀全球策略(QDII-FOF)A 0.9273 0.9273 0.9348 0.9348 -0.0075 -0.80%
2024-11-26 163813 中銀全球策略(QDII-FOF)A 0.9348 0.9348 0.9330 0.9330 0.0018 0.19%
2024-11-25 163813 中銀全球策略(QDII-FOF)A 0.9330 0.9330 0.9319 0.9319 0.0011 0.12%
2024-11-22 163813 中銀全球策略(QDII-FOF)A 0.9319 0.9319 0.9303 0.9303 0.0016 0.17%
2024-11-21 163813 中銀全球策略(QDII-FOF)A 0.9303 0.9303 0.9234 0.9234 0.0069 0.75%
2024-11-20 163813 中銀全球策略(QDII-FOF)A 0.9234 0.9234 0.9238 0.9238 -0.0004 -0.04%
2024-11-19 163813 中銀全球策略(QDII-FOF)A 0.9238 0.9238 0.9163 0.9163 0.0075 0.82%
2024-11-18 163813 中銀全球策略(QDII-FOF)A 0.9163 0.9163 0.9131 0.9131 0.0032 0.35%
2024-11-15 163813 中銀全球策略(QDII-FOF)A 0.9131 0.9131 0.9325 0.9325 -0.0194 -2.08%
2024-11-14 163813 中銀全球策略(QDII-FOF)A 0.9325 0.9325 0.9369 0.9369 -0.0044 -0.47%
2024-11-13 163813 中銀全球策略(QDII-FOF)A 0.9369 0.9369 0.9406 0.9406 -0.0037 -0.39%
2024-11-12 163813 中銀全球策略(QDII-FOF)A 0.9406 0.9406 0.9409 0.9409 -0.0003 -0.03%
2024-11-11 163813 中銀全球策略(QDII-FOF)A 0.9409 0.9409 0.9412 0.9412 -0.0003 -0.03%
2024-11-08 163813 中銀全球策略(QDII-FOF)A 0.9412 0.9412 0.9455 0.9455 -0.0043 -0.45%
2024-11-07 163813 中銀全球策略(QDII-FOF)A 0.9455 0.9455 0.9225 0.9225 0.0230 2.49%
2024-11-06 163813 中銀全球策略(QDII-FOF)A 0.9225 0.9225 0.9015 0.9015 0.0210 2.33%
2024-11-05 163813 中銀全球策略(QDII-FOF)A 0.9015 0.9015 0.8923 0.8923 0.0092 1.03%
2024-11-04 163813 中銀全球策略(QDII-FOF)A 0.8923 0.8923 0.8936 0.8936 -0.0013 -0.15%
2024-11-01 163813 中銀全球策略(QDII-FOF)A 0.8936 0.8936 0.8891 0.8891 0.0045 0.51%
2024-10-31 163813 中銀全球策略(QDII-FOF)A 0.8891 0.8891 0.9135 0.9135 -0.0244 -2.67%
2024-10-30 163813 中銀全球策略(QDII-FOF)A 0.9135 0.9135 0.9225 0.9225 -0.0090 -0.98%
2024-10-29 163813 中銀全球策略(QDII-FOF)A 0.9225 0.9225 0.9127 0.9127 0.0098 1.07%
2024-10-28 163813 中銀全球策略(QDII-FOF)A 0.9127 0.9127 0.9100 0.9100 0.0027 0.30%
2024-10-25 163813 中銀全球策略(QDII-FOF)A 0.9100 0.9100 0.9071 0.9071 0.0029 0.32%
2024-10-24 163813 中銀全球策略(QDII-FOF)A 0.9071 0.9071 0.9022 0.9022 0.0049 0.54%
2024-10-23 163813 中銀全球策略(QDII-FOF)A 0.9022 0.9022 0.9125 0.9125 -0.0103 -1.13%
2024-10-22 163813 中銀全球策略(QDII-FOF)A 0.9125 0.9125 0.9105 0.9105 0.0020 0.22%
2024-10-21 163813 中銀全球策略(QDII-FOF)A 0.9105 0.9105 0.9123 0.9123 -0.0018 -0.20%
2024-10-18 163813 中銀全球策略(QDII-FOF)A 0.9123 0.9123 0.9091 0.9091 0.0032 0.35%
2024-10-17 163813 中銀全球策略(QDII-FOF)A 0.9091 0.9091 0.9064 0.9064 0.0027 0.30%
2024-10-16 163813 中銀全球策略(QDII-FOF)A 0.9064 0.9064 0.9008 0.9008 0.0056 0.62%
2024-10-15 163813 中銀全球策略(QDII-FOF)A 0.9008 0.9008 0.9190 0.9190 -0.0182 -1.98%
2024-10-14 163813 中銀全球策略(QDII-FOF)A 0.9190 0.9190 0.9102 0.9102 0.0088 0.97%
2024-10-11 163813 中銀全球策略(QDII-FOF)A 0.9102 0.9102 0.9065 0.9065 0.0037 0.41%
2024-10-10 163813 中銀全球策略(QDII-FOF)A 0.9065 0.9065 0.9044 0.9044 0.0021 0.23%
2024-10-09 163813 中銀全球策略(QDII-FOF)A 0.9044 0.9044 0.8991 0.8991 0.0053 0.59%
2024-10-08 163813 中銀全球策略(QDII-FOF)A 0.8991 0.8991 0.8849 0.8849 0.0142 1.60%
2024-09-30 163813 中銀全球策略(QDII-FOF)A 0.8849 0.8849 0.8853 0.8853 -0.0004 -0.05%
2024-09-26 163813 中銀全球策略(QDII-FOF)A 0.8946 0.8946 0.8806 0.8806 0.0140 1.59%
2024-09-25 163813 中銀全球策略(QDII-FOF)A 0.8806 0.8806 0.8827 0.8827 -0.0021 -0.24%
2024-09-24 163813 中銀全球策略(QDII-FOF)A 0.8827 0.8827 0.8765 0.8765 0.0062 0.71%
2024-09-23 163813 中銀全球策略(QDII-FOF)A 0.8765 0.8765 0.8758 0.8758 0.0007 0.08%
2024-09-20 163813 中銀全球策略(QDII-FOF)A 0.8758 0.8758 0.8838 0.8838 -0.0080 -0.91%
2024-09-19 163813 中銀全球策略(QDII-FOF)A 0.8838 0.8838 0.8599 0.8599 0.0239 2.78%
2024-09-13 163813 中銀全球策略(QDII-FOF)A 0.8705 0.8705 0.8668 0.8668 0.0037 0.43%
2024-09-12 163813 中銀全球策略(QDII-FOF)A 0.8668 0.8668 0.8613 0.8613 0.0055 0.64%
2024-09-11 163813 中銀全球策略(QDII-FOF)A 0.8613 0.8613 0.8400 0.8400 0.0213 2.54%
2024-09-10 163813 中銀全球策略(QDII-FOF)A 0.8400 0.8400 0.8320 0.8320 0.0080 0.96%
2024-09-09 163813 中銀全球策略(QDII-FOF)A 0.8320 0.8320 0.8210 0.8210 0.0110 1.34%
2024-09-05 163813 中銀全球策略(QDII-FOF)A 0.8430 0.8430 0.8450 0.8450 -0.0020 -0.24%
2024-09-04 163813 中銀全球策略(QDII-FOF)A 0.8450 0.8450 0.8470 0.8470 -0.0020 -0.24%
2024-09-02 163813 中銀全球策略(QDII-FOF)A 0.8790 0.8790 0.8810 0.8810 -0.0020 -0.23%
2024-08-30 163813 中銀全球策略(QDII-FOF)A 0.8810 0.8810 0.8730 0.8730 0.0080 0.92%
2024-08-29 163813 中銀全球策略(QDII-FOF)A 0.8730 0.8730 0.8740 0.8740 -0.0010 -0.11%
2024-08-28 163813 中銀全球策略(QDII-FOF)A 0.8740 0.8740 0.8840 0.8840 -0.0100 -1.13%
2024-08-27 163813 中銀全球策略(QDII-FOF)A 0.8840 0.8840 0.8790 0.8790 0.0050 0.57%
2024-08-26 163813 中銀全球策略(QDII-FOF)A 0.8790 0.8790 0.8930 0.8930 -0.0140 -1.57%
2024-08-23 163813 中銀全球策略(QDII-FOF)A 0.8930 0.8930 0.8790 0.8790 0.0140 1.59%
2024-08-21 163813 中銀全球策略(QDII-FOF)A 0.8960 0.8960 0.8900 0.8900 0.0060 0.67%
2024-08-20 163813 中銀全球策略(QDII-FOF)A 0.8900 0.8900 0.8960 0.8960 -0.0060 -0.67%
2024-08-19 163813 中銀全球策略(QDII-FOF)A 0.8960 0.8960 0.8850 0.8850 0.0110 1.24%
2024-08-16 163813 中銀全球策略(QDII-FOF)A 0.8850 0.8850 0.8830 0.8830 0.0020 0.23%
2024-08-15 163813 中銀全球策略(QDII-FOF)A 0.8830 0.8830 0.8610 0.8610 0.0220 2.56%
2024-08-14 163813 中銀全球策略(QDII-FOF)A 0.8610 0.8610 0.8600 0.8600 0.0010 0.12%
2024-08-13 163813 中銀全球策略(QDII-FOF)A 0.8600 0.8600 0.8380 0.8380 0.0220 2.63%
2024-08-12 163813 中銀全球策略(QDII-FOF)A 0.8380 0.8380 0.8350 0.8350 0.0030 0.36%
2024-08-09 163813 中銀全球策略(QDII-FOF)A 0.8350 0.8350 0.8320 0.8320 0.0030 0.36%
2024-08-08 163813 中銀全球策略(QDII-FOF)A 0.8320 0.8320 0.8020 0.8020 0.0300 3.74%
2024-08-07 163813 中銀全球策略(QDII-FOF)A 0.8020 0.8020 0.8110 0.8110 -0.0090 -1.11%
2024-08-06 163813 中銀全球策略(QDII-FOF)A 0.8110 0.8110 0.8020 0.8020 0.0090 1.12%
2024-08-05 163813 中銀全球策略(QDII-FOF)A 0.8020 0.8020 0.8250 0.8250 -0.0230 -2.79%
2024-08-02 163813 中銀全球策略(QDII-FOF)A 0.8250 0.8250 0.8480 0.8480 -0.0230 -2.71%
2024-08-01 163813 中銀全球策略(QDII-FOF)A 0.8480 0.8480 0.8770 0.8770 -0.0290 -3.31%
2024-07-29 163813 中銀全球策略(QDII-FOF)A 0.8640 0.8640 0.8640 0.8640 0.0000 0.00%
2024-07-26 163813 中銀全球策略(QDII-FOF)A 0.8640 0.8640 0.8560 0.8560 0.0080 0.93%
2024-07-25 163813 中銀全球策略(QDII-FOF)A 0.8560 0.8560 0.8660 0.8660 -0.0100 -1.15%
2024-07-24 163813 中銀全球策略(QDII-FOF)A 0.8660 0.8660 0.8980 0.8980 -0.0320 -3.56%
2024-07-23 163813 中銀全球策略(QDII-FOF)A 0.8980 0.8980 0.9010 0.9010 -0.0030 -0.33%
2024-07-22 163813 中銀全球策略(QDII-FOF)A 0.9010 0.9010 0.8850 0.8850 0.0160 1.81%
2024-07-19 163813 中銀全球策略(QDII-FOF)A 0.8850 0.8850 0.8950 0.8950 -0.0100 -1.12%
2024-07-18 163813 中銀全球策略(QDII-FOF)A 0.8950 0.8950 0.8990 0.8990 -0.0040 -0.44%
2024-07-16 163813 中銀全球策略(QDII-FOF)A 0.9310 0.9310 0.9310 0.9310 0.0000 0.00%
2024-07-15 163813 中銀全球策略(QDII-FOF)A 0.9310 0.9310 0.9290 0.9290 0.0020 0.22%
2024-07-12 163813 中銀全球策略(QDII-FOF)A 0.9290 0.9290 0.9240 0.9240 0.0050 0.54%
2024-07-11 163813 中銀全球策略(QDII-FOF)A 0.9240 0.9240 0.9430 0.9430 -0.0190 -2.01%
2024-07-10 163813 中銀全球策略(QDII-FOF)A 0.9430 0.9430 0.9320 0.9320 0.0110 1.18%
2024-07-09 163813 中銀全球策略(QDII-FOF)A 0.9320 0.9320 0.9320 0.9320 0.0000 0.00%
2024-07-08 163813 中銀全球策略(QDII-FOF)A 0.9320 0.9320 0.9270 0.9270 0.0050 0.54%
2024-07-05 163813 中銀全球策略(QDII-FOF)A 0.9270 0.9270 0.9220 0.9220 0.0050 0.54%
2024-07-04 163813 中銀全球策略(QDII-FOF)A 0.9220 0.9220 0.9220 0.9220 0.0000 0.00%
2024-07-03 163813 中銀全球策略(QDII-FOF)A 0.9220 0.9220 0.9120 0.9120 0.0100 1.10%
2024-07-02 163813 中銀全球策略(QDII-FOF)A 0.9120 0.9120 0.9050 0.9050 0.0070 0.77%
2024-07-01 163813 中銀全球策略(QDII-FOF)A 0.9050 0.9050 0.9020 0.9020 0.0030 0.33%
2024-06-30 163813 中銀全球策略(QDII-FOF)A 0.9020 0.9020 0.9020 0.9020 0.0000 0.00%
2024-06-27 163813 中銀全球策略(QDII-FOF)A 0.9030 0.9030 0.9020 0.9020 0.0010 0.11%
2024-06-26 163813 中銀全球策略(QDII-FOF)A 0.9020 0.9020 0.9020 0.9020 0.0000 0.00%
2024-06-25 163813 中銀全球策略(QDII-FOF)A 0.9020 0.9020 0.8910 0.8910 0.0110 1.23%
2024-06-24 163813 中銀全球策略(QDII-FOF)A 0.8910 0.8910 0.9030 0.9030 -0.0120 -1.33%
2024-06-21 163813 中銀全球策略(QDII-FOF)A 0.9030 0.9030 0.9080 0.9080 -0.0050 -0.55%
2024-06-20 163813 中銀全球策略(QDII-FOF)A 0.9080 0.9080 0.9170 0.9170 -0.0090 -0.98%
2024-06-19 163813 中銀全球策略(QDII-FOF)A 0.9170 0.9170 0.9170 0.9170 0.0000 0.00%
2024-06-18 163813 中銀全球策略(QDII-FOF)A 0.9170 0.9170 0.9140 0.9140 0.0030 0.33%
2024-06-17 163813 中銀全球策略(QDII-FOF)A 0.9140 0.9140 0.9060 0.9060 0.0080 0.88%
2024-06-14 163813 中銀全球策略(QDII-FOF)A 0.9060 0.9060 0.9040 0.9040 0.0020 0.22%
2024-06-13 163813 中銀全球策略(QDII-FOF)A 0.9040 0.9040 0.9000 0.9000 0.0040 0.44%
2024-06-12 163813 中銀全球策略(QDII-FOF)A 0.9000 0.9000 0.8870 0.8870 0.0130 1.47%
2024-06-11 163813 中銀全球策略(QDII-FOF)A 0.8870 0.8870 0.8770 0.8770 0.0100 1.14%
2024-06-07 163813 中銀全球策略(QDII-FOF)A 0.8770 0.8770 0.8790 0.8790 -0.0020 -0.23%
2024-06-06 163813 中銀全球策略(QDII-FOF)A 0.8790 0.8790 0.8810 0.8810 -0.0020 -0.23%
2024-06-05 163813 中銀全球策略(QDII-FOF)A 0.8810 0.8810 0.8620 0.8620 0.0190 2.20%
2024-06-04 163813 中銀全球策略(QDII-FOF)A 0.8620 0.8620 0.8620 0.8620 0.0000 0.00%
2024-06-03 163813 中銀全球策略(QDII-FOF)A 0.8620 0.8620 0.8590 0.8590 0.0030 0.35%
2024-05-31 163813 中銀全球策略(QDII-FOF)A 0.8590 0.8590 0.8600 0.8600 -0.0010 -0.12%
2024-05-30 163813 中銀全球策略(QDII-FOF)A 0.8600 0.8600 0.8700 0.8700 -0.0100 -1.15%
2024-05-29 163813 中銀全球策略(QDII-FOF)A 0.8700 0.8700 0.8770 0.8770 -0.0070 -0.80%
2024-05-28 163813 中銀全球策略(QDII-FOF)A 0.8770 0.8770 0.8710 0.8710 0.0060 0.69%
2024-05-27 163813 中銀全球策略(QDII-FOF)A 0.8710 0.8710 0.8710 0.8710 0.0000 0.00%
2024-05-24 163813 中銀全球策略(QDII-FOF)A 0.8710 0.8710 0.8630 0.8630 0.0080 0.93%
2024-05-23 163813 中銀全球策略(QDII-FOF)A 0.8630 0.8630 0.8630 0.8630 0.0000 0.00%
中銀基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀大健康股票A 1.4807 1.08%
國企ETF 1.3505 0.24%
中銀上海金ETF聯(lián)接C 1.7529 0.21%
中銀黃金 7.4684 0.21%
中銀上海金ETF聯(lián)接A 1.7814 0.20%
中銀珍利混合A 1.2250 0.16%
中銀珍利混合C 1.2230 0.16%
中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 1.7244 0.14%
中銀多策略混合A 1.4070 0.07%