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中銀全球策略(QDII-FOF)A(中銀全球)基金凈值查詢(163813)

今天最新凈值 0.9226 -0.0122 -1.3100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.9216 -0.0010 -0.1074%
  • 累計凈值：0.9226
  • 成立日期：2011-03-03
  • 基金類型：QDII-FOF
  • 成立份額：10.596億份
  • 最近份額：0.7910億
  • 最近資產(chǎn)：1.76億元
  • 基金公司：中銀基金
  • 基金經(jīng)理：夏宜冰
近一周中銀全球策略(QDII-FOF)A|中銀全球基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,中銀全球策略(QDII-FOF)A(163813)基金累計收益率-1.09%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 163813 中銀全球策略(QDII-FOF)A 0.9235 0.9235 0.9226 0.9226 0.0009 0.10%
2025-05-21 163813 中銀全球策略(QDII-FOF)A 0.9226 0.9226 0.9348 0.9348 -0.0122 -1.31%
2025-05-20 163813 中銀全球策略(QDII-FOF)A 0.9348 0.9348 0.9360 0.9360 -0.0012 -0.13%
2025-05-19 163813 中銀全球策略(QDII-FOF)A 0.9360 0.9360 0.9358 0.9358 0.0002 0.02%