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中銀全球策略(QDII-FOF)A(中銀全球)基金凈值查詢(163813)

今天最新凈值 0.9348 -0.0012 -0.1300% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9349 0.0001 0.0130%
  • 累計(jì)凈值：0.9348
  • 成立日期：2011-03-03
  • 基金類型：QDII-FOF
  • 成立份額：10.596億份
  • 最近份額：0.7910億
  • 最近資產(chǎn)：0.70億
  • 基金公司：中銀基金
  • 基金經(jīng)理：夏宜冰
近一季中銀全球策略(QDII-FOF)A|中銀全球基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,中銀全球策略(QDII-FOF)A(163813)基金累計(jì)收益率-2.37%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 163813 中銀全球策略(QDII-FOF)A 0.9226 0.9226 0.9348 0.9348 -0.0122 -1.31%
2025-05-20 163813 中銀全球策略(QDII-FOF)A 0.9348 0.9348 0.9360 0.9360 -0.0012 -0.13%
2025-05-19 163813 中銀全球策略(QDII-FOF)A 0.9360 0.9360 0.9358 0.9358 0.0002 0.02%
2025-05-16 163813 中銀全球策略(QDII-FOF)A 0.9358 0.9358 0.9335 0.9335 0.0023 0.25%
2025-05-15 163813 中銀全球策略(QDII-FOF)A 0.9335 0.9335 0.9328 0.9328 0.0007 0.08%
2025-05-14 163813 中銀全球策略(QDII-FOF)A 0.9328 0.9328 0.9289 0.9289 0.0039 0.42%
2025-05-13 163813 中銀全球策略(QDII-FOF)A 0.9289 0.9289 0.9147 0.9147 0.0142 1.55%
2025-05-12 163813 中銀全球策略(QDII-FOF)A 0.9147 0.9147 0.8839 0.8839 0.0308 3.48%
2025-05-09 163813 中銀全球策略(QDII-FOF)A 0.8839 0.8839 0.8830 0.8830 0.0009 0.10%
2025-05-08 163813 中銀全球策略(QDII-FOF)A 0.8830 0.8830 0.8754 0.8754 0.0076 0.87%
2025-05-07 163813 中銀全球策略(QDII-FOF)A 0.8754 0.8754 0.8703 0.8703 0.0051 0.59%
2025-05-06 163813 中銀全球策略(QDII-FOF)A 0.8703 0.8703 0.8588 0.8588 0.0115 1.34%
2025-04-30 163813 中銀全球策略(QDII-FOF)A 0.8588 0.8588 0.8590 0.8590 -0.0002 -0.02%
2025-04-29 163813 中銀全球策略(QDII-FOF)A 0.8590 0.8590 0.8545 0.8545 0.0045 0.53%
2025-04-28 163813 中銀全球策略(QDII-FOF)A 0.8545 0.8545 0.8537 0.8537 0.0008 0.09%
2025-04-25 163813 中銀全球策略(QDII-FOF)A 0.8537 0.8537 0.8454 0.8454 0.0083 0.98%
2025-04-24 163813 中銀全球策略(QDII-FOF)A 0.8454 0.8454 0.8229 0.8229 0.0225 2.73%
2025-04-23 163813 中銀全球策略(QDII-FOF)A 0.8229 0.8229 0.8046 0.8046 0.0183 2.27%
2025-04-22 163813 中銀全球策略(QDII-FOF)A 0.8046 0.8046 0.7873 0.7873 0.0173 2.20%
2025-04-21 163813 中銀全球策略(QDII-FOF)A 0.7873 0.7873 0.8040 0.8040 -0.0167 -2.08%
2025-04-18 163813 中銀全球策略(QDII-FOF)A 0.8040 0.8040 0.8042 0.8042 -0.0002 -0.02%
2025-04-17 163813 中銀全球策略(QDII-FOF)A 0.8042 0.8042 0.8051 0.8051 -0.0009 -0.11%
2025-04-16 163813 中銀全球策略(QDII-FOF)A 0.8051 0.8051 0.8270 0.8270 -0.0219 -2.65%
2025-04-15 163813 中銀全球策略(QDII-FOF)A 0.8270 0.8270 0.8251 0.8251 0.0019 0.23%
2025-04-14 163813 中銀全球策略(QDII-FOF)A 0.8251 0.8251 0.8191 0.8191 0.0060 0.73%
2025-04-11 163813 中銀全球策略(QDII-FOF)A 0.8191 0.8191 0.8066 0.8066 0.0125 1.55%
2025-04-10 163813 中銀全球策略(QDII-FOF)A 0.8066 0.8066 0.8389 0.8389 -0.0323 -3.85%
2025-04-09 163813 中銀全球策略(QDII-FOF)A 0.8389 0.8389 0.7556 0.7556 0.0833 11.02%
2025-04-08 163813 中銀全球策略(QDII-FOF)A 0.7556 0.7556 0.7680 0.7680 -0.0124 -1.61%
2025-04-07 163813 中銀全球策略(QDII-FOF)A 0.7680 0.7680 0.8135 0.8135 -0.0455 -5.59%
2025-04-03 163813 中銀全球策略(QDII-FOF)A 0.8135 0.8135 0.8563 0.8563 -0.0428 -5.00%
2025-04-02 163813 中銀全球策略(QDII-FOF)A 0.8563 0.8563 0.8497 0.8497 0.0066 0.78%
2025-04-01 163813 中銀全球策略(QDII-FOF)A 0.8497 0.8497 0.8436 0.8436 0.0061 0.72%
2025-03-31 163813 中銀全球策略(QDII-FOF)A 0.8436 0.8436 0.8442 0.8442 -0.0006 -0.07%
2025-03-28 163813 中銀全球策略(QDII-FOF)A 0.8442 0.8442 0.8637 0.8637 -0.0195 -2.26%
2025-03-27 163813 中銀全球策略(QDII-FOF)A 0.8637 0.8637 0.8683 0.8683 -0.0046 -0.53%
2025-03-26 163813 中銀全球策略(QDII-FOF)A 0.8683 0.8683 0.8839 0.8839 -0.0156 -1.76%
2025-03-25 163813 中銀全球策略(QDII-FOF)A 0.8839 0.8839 0.8813 0.8813 0.0026 0.30%
2025-03-24 163813 中銀全球策略(QDII-FOF)A 0.8813 0.8813 0.8658 0.8658 0.0155 1.79%
2025-03-21 163813 中銀全球策略(QDII-FOF)A 0.8658 0.8658 0.8651 0.8651 0.0007 0.08%
2025-03-20 163813 中銀全球策略(QDII-FOF)A 0.8651 0.8651 0.8683 0.8683 -0.0032 -0.37%
2025-03-19 163813 中銀全球策略(QDII-FOF)A 0.8683 0.8683 0.8594 0.8594 0.0089 1.04%
2025-03-18 163813 中銀全球策略(QDII-FOF)A 0.8594 0.8594 0.8701 0.8701 -0.0107 -1.23%
2025-03-17 163813 中銀全球策略(QDII-FOF)A 0.8701 0.8701 0.8644 0.8644 0.0057 0.66%
2025-03-14 163813 中銀全球策略(QDII-FOF)A 0.8644 0.8644 0.8438 0.8438 0.0206 2.44%
2025-03-13 163813 中銀全球策略(QDII-FOF)A 0.8438 0.8438 0.8560 0.8560 -0.0122 -1.43%
2025-03-12 163813 中銀全球策略(QDII-FOF)A 0.8560 0.8560 0.8467 0.8467 0.0093 1.10%
2025-03-11 163813 中銀全球策略(QDII-FOF)A 0.8467 0.8467 0.8466 0.8466 0.0001 0.01%
2025-03-10 163813 中銀全球策略(QDII-FOF)A 0.8466 0.8466 0.8768 0.8768 -0.0302 -3.44%
2025-03-07 163813 中銀全球策略(QDII-FOF)A 0.8768 0.8768 0.8689 0.8689 0.0079 0.91%
2025-03-06 163813 中銀全球策略(QDII-FOF)A 0.8689 0.8689 0.8923 0.8923 -0.0234 -2.62%
2025-03-05 163813 中銀全球策略(QDII-FOF)A 0.8923 0.8923 0.8813 0.8813 0.0110 1.25%
2025-03-04 163813 中銀全球策略(QDII-FOF)A 0.8813 0.8813 0.8831 0.8831 -0.0018 -0.20%
2025-03-03 163813 中銀全球策略(QDII-FOF)A 0.8831 0.8831 0.9026 0.9026 -0.0195 -2.16%
2025-02-28 163813 中銀全球策略(QDII-FOF)A 0.9026 0.9026 0.8933 0.8933 0.0093 1.04%
2025-02-27 163813 中銀全球策略(QDII-FOF)A 0.8933 0.8933 0.9183 0.9183 -0.0250 -2.72%
2025-02-26 163813 中銀全球策略(QDII-FOF)A 0.9183 0.9183 0.9124 0.9124 0.0059 0.65%
2025-02-25 163813 中銀全球策略(QDII-FOF)A 0.9124 0.9124 0.9246 0.9246 -0.0122 -1.32%
2025-02-24 163813 中銀全球策略(QDII-FOF)A 0.9246 0.9246 0.9362 0.9362 -0.0116 -1.24%
中銀基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀大健康股票A 1.4807 1.08%
國(guó)企ETF 1.3505 0.24%
中銀上海金ETF聯(lián)接C 1.7529 0.21%
中銀黃金 7.4684 0.21%
中銀上海金ETF聯(lián)接A 1.7814 0.20%
中銀珍利混合A 1.2250 0.16%
中銀珍利混合C 1.2230 0.16%
中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 1.7244 0.14%
中銀多策略混合A 1.4070 0.07%