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中銀全球策略(QDII-FOF)A(中銀全球)基金凈值查詢(163813)

今天最新凈值 0.9360 0.0002 0.0200% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) 0.9349 0.0001 0.0130%
  • 累計凈值：0.9360
  • 成立日期：2011-03-03
  • 基金類型：QDII-FOF
  • 成立份額：10.596億份
  • 最近份額：0.7910億
  • 最近資產(chǎn)：0.70億
  • 基金公司：中銀基金
  • 基金經(jīng)理：夏宜冰
近一月中銀全球策略(QDII-FOF)A|中銀全球基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,中銀全球策略(QDII-FOF)A(163813)基金累計收益率16.42%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-20 163813 中銀全球策略(QDII-FOF)A 0.9348 0.9348 0.9360 0.9360 -0.0012 -0.13%
2025-05-19 163813 中銀全球策略(QDII-FOF)A 0.9360 0.9360 0.9358 0.9358 0.0002 0.02%
2025-05-16 163813 中銀全球策略(QDII-FOF)A 0.9358 0.9358 0.9335 0.9335 0.0023 0.25%
2025-05-15 163813 中銀全球策略(QDII-FOF)A 0.9335 0.9335 0.9328 0.9328 0.0007 0.08%
2025-05-14 163813 中銀全球策略(QDII-FOF)A 0.9328 0.9328 0.9289 0.9289 0.0039 0.42%
2025-05-13 163813 中銀全球策略(QDII-FOF)A 0.9289 0.9289 0.9147 0.9147 0.0142 1.55%
2025-05-12 163813 中銀全球策略(QDII-FOF)A 0.9147 0.9147 0.8839 0.8839 0.0308 3.48%
2025-05-09 163813 中銀全球策略(QDII-FOF)A 0.8839 0.8839 0.8830 0.8830 0.0009 0.10%
2025-05-08 163813 中銀全球策略(QDII-FOF)A 0.8830 0.8830 0.8754 0.8754 0.0076 0.87%
2025-05-07 163813 中銀全球策略(QDII-FOF)A 0.8754 0.8754 0.8703 0.8703 0.0051 0.59%
2025-05-06 163813 中銀全球策略(QDII-FOF)A 0.8703 0.8703 0.8588 0.8588 0.0115 1.34%
2025-04-30 163813 中銀全球策略(QDII-FOF)A 0.8588 0.8588 0.8590 0.8590 -0.0002 -0.02%
2025-04-29 163813 中銀全球策略(QDII-FOF)A 0.8590 0.8590 0.8545 0.8545 0.0045 0.53%
2025-04-28 163813 中銀全球策略(QDII-FOF)A 0.8545 0.8545 0.8537 0.8537 0.0008 0.09%
2025-04-25 163813 中銀全球策略(QDII-FOF)A 0.8537 0.8537 0.8454 0.8454 0.0083 0.98%
2025-04-24 163813 中銀全球策略(QDII-FOF)A 0.8454 0.8454 0.8229 0.8229 0.0225 2.73%
2025-04-23 163813 中銀全球策略(QDII-FOF)A 0.8229 0.8229 0.8046 0.8046 0.0183 2.27%
中銀基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀大健康股票A 1.4807 1.08%
國企ETF 1.3505 0.24%
中銀上海金ETF聯(lián)接C 1.7529 0.21%
中銀黃金 7.4684 0.21%
中銀上海金ETF聯(lián)接A 1.7814 0.20%
中銀珍利混合A 1.2250 0.16%
中銀珍利混合C 1.2230 0.16%
中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 1.7244 0.14%
中銀多策略混合A 1.4070 0.07%