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國聯(lián)滬深300指數(shù)增強(qiáng)C基金凈值查詢(022310)

今天最新凈值 1.0484 0.0046 0.4400% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.0400 -0.0072 -0.6907%
  • 累計凈值：1.0484
  • 成立日期：2024-11-26
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.52億元
  • 基金公司：國聯(lián)基金
  • 基金經(jīng)理：趙菲 王喆
近一周國聯(lián)滬深300指數(shù)增強(qiáng)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,國聯(lián)滬深300指數(shù)增強(qiáng)C(022310)基金累計收益率-0.51%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 022310 國聯(lián)滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 1.0472 1.0472 1.0484 1.0484 -0.0012 -0.11%
2025-05-21 022310 國聯(lián)滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 1.0484 1.0484 1.0438 1.0438 0.0046 0.44%
2025-05-20 022310 國聯(lián)滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 1.0438 1.0438 1.0384 1.0384 0.0054 0.52%
2025-05-19 022310 國聯(lián)滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 1.0384 1.0384 1.0402 1.0402 -0.0018 -0.17%