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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

國聯(lián)滬深300指數(shù)增強C基金盤中實時估值(022310)

今天最新凈值 1.0472 -0.0012 -0.1100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0472
  • 成立日期：2024-11-26
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.52億元
  • 基金公司：國聯(lián)基金
  • 基金經(jīng)理：趙菲 王喆
國聯(lián)滬深300指數(shù)增強C基金022310重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
600519 貴州茅臺 0.0000 4.44% -0.47% -0.0209%
300750 寧德時代 0.0000 3.62% -1.25% -0.0453%
600036 招商銀行 0.0000 2.46% -1.03% -0.0253%
000333 美的集團 0.0000 1.83% -0.59% -0.0108%
601166 興業(yè)銀行 0.0000 1.80% -0.39% -0.0070%
600030 中信證券 0.0000 1.62% -1.23% -0.0199%
600887 伊利股份 0.0000 1.32% 0.13% 0.0017%
688981 中芯國際 0.0000 1.31% -1.09% -0.0143%
601328 交通銀行 0.0000 1.28% -1.29% -0.0165%
601816 京滬高鐵 0.0000 1.24% -2.33% -0.0289%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
20.92% -0.1872% %
國聯(lián)滬深300指數(shù)增強C基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預估增長率
2025-05-23 -0.82% -0.69%
2025-05-22 -0.11% 0.07%
2025-05-21 0.44% 0.48%
2025-05-20 0.52% 0.40%
2025-05-19 -0.17% -0.32%
2025-05-16 -0.47% -0.50%
2025-05-15 -0.83% -0.52%
2025-05-14 1.03% 1.15%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構成投資建議。
國聯(lián)滬深300指數(shù)增強C基金022310實時估值圖
國聯(lián)滬深300指數(shù)增強C基金022310實時估值圖