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國(guó)聯(lián)滬深300指數(shù)增強(qiáng)C基金凈值查詢(022310)

今天最新凈值 1.0472 -0.0012 -0.1100% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0400 -0.0072 -0.6907%
  • 累計(jì)凈值：1.0472
  • 成立日期：2024-11-26
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.52億元
  • 基金公司：國(guó)聯(lián)基金
  • 基金經(jīng)理：趙菲 王喆
今年以來國(guó)聯(lián)滬深300指數(shù)增強(qiáng)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,國(guó)聯(lián)滬深300指數(shù)增強(qiáng)C(022310)基金累計(jì)收益率4.81%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 022310 國(guó)聯(lián)滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 1.0386 1.0386 1.0472 1.0472 -0.0086 -0.82%
2025-05-22 022310 國(guó)聯(lián)滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 1.0472 1.0472 1.0484 1.0484 -0.0012 -0.11%
2025-05-21 022310 國(guó)聯(lián)滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 1.0484 1.0484 1.0438 1.0438 0.0046 0.44%
2025-05-20 022310 國(guó)聯(lián)滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 1.0438 1.0438 1.0384 1.0384 0.0054 0.52%
2025-05-19 022310 國(guó)聯(lián)滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 1.0384 1.0384 1.0402 1.0402 -0.0018 -0.17%
2025-05-16 022310 國(guó)聯(lián)滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 1.0402 1.0402 1.0451 1.0451 -0.0049 -0.47%
2025-05-15 022310 國(guó)聯(lián)滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 1.0451 1.0451 1.0538 1.0538 -0.0087 -0.83%
2025-05-14 022310 國(guó)聯(lián)滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 1.0538 1.0538 1.0431 1.0431 0.0107 1.03%
2025-05-13 022310 國(guó)聯(lián)滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 1.0431 1.0431 1.0404 1.0404 0.0027 0.26%
2025-05-12 022310 國(guó)聯(lián)滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 1.0404 1.0404 1.0287 1.0287 0.0117 1.14%
2025-05-09 022310 國(guó)聯(lián)滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 1.0287 1.0287 1.0298 1.0298 -0.0011 -0.11%
2025-05-08 022310 國(guó)聯(lián)滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 1.0298 1.0298 1.0241 1.0241 0.0057 0.56%
2025-05-07 022310 國(guó)聯(lián)滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 1.0241 1.0241 1.0181 1.0181 0.0060 0.59%
2025-05-06 022310 國(guó)聯(lián)滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 1.0181 1.0181 1.0083 1.0083 0.0098 0.97%
2025-04-30 022310 國(guó)聯(lián)滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 1.0083 1.0083 1.0095 1.0095 -0.0012 -0.12%
2025-04-29 022310 國(guó)聯(lián)滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 1.0095 1.0095 1.0102 1.0102 -0.0007 -0.07%
2025-04-28 022310 國(guó)聯(lián)滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 1.0102 1.0102 1.0122 1.0122 -0.0020 -0.20%
2025-04-25 022310 國(guó)聯(lián)滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 1.0122 1.0122 1.0104 1.0104 0.0018 0.18%
2025-04-24 022310 國(guó)聯(lián)滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 1.0104 1.0104 1.0104 1.0104 0.0000 0.00%
2025-04-23 022310 國(guó)聯(lián)滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 1.0104 1.0104 1.0071 1.0071 0.0033 0.33%
2025-04-22 022310 國(guó)聯(lián)滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 1.0071 1.0071 1.0068 1.0068 0.0003 0.03%
2025-04-21 022310 國(guó)聯(lián)滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 1.0068 1.0068 1.0021 1.0021 0.0047 0.47%
2025-04-18 022310 國(guó)聯(lián)滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 1.0021 1.0021 1.0000 1.0000 0.0021 0.21%
2025-04-17 022310 國(guó)聯(lián)滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 1.0000 1.0000 0.9997 0.9997 0.0003 0.03%
2025-04-16 022310 國(guó)聯(lián)滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 0.9997 0.9997 0.9997 0.9997 0.0000 0.00%
2025-04-15 022310 國(guó)聯(lián)滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 0.9997 0.9997 0.9989 0.9989 0.0008 0.08%
2025-04-14 022310 國(guó)聯(lián)滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 0.9989 0.9989 0.9947 0.9947 0.0042 0.42%
2025-04-11 022310 國(guó)聯(lián)滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 0.9947 0.9947 0.9903 0.9903 0.0044 0.44%
2025-04-10 022310 國(guó)聯(lián)滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 0.9903 0.9903 0.9751 0.9751 0.0152 1.56%
2025-04-09 022310 國(guó)聯(lián)滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 0.9751 0.9751 0.9659 0.9659 0.0092 0.95%
2025-04-08 022310 國(guó)聯(lián)滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 0.9659 0.9659 0.9519 0.9519 0.0140 1.47%
2025-04-07 022310 國(guó)聯(lián)滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 0.9519 0.9519 1.0234 1.0234 -0.0715 -6.99%
2025-04-03 022310 國(guó)聯(lián)滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 1.0234 1.0234 1.0297 1.0297 -0.0063 -0.61%
2025-04-02 022310 國(guó)聯(lián)滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 1.0297 1.0297 1.0300 1.0300 -0.0003 -0.03%
2025-04-01 022310 國(guó)聯(lián)滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 1.0300 1.0300 1.0290 1.0290 0.0010 0.10%
2025-03-31 022310 國(guó)聯(lián)滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 1.0290 1.0290 1.0359 1.0359 -0.0069 -0.67%
2025-03-28 022310 國(guó)聯(lián)滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 1.0359 1.0359 1.0390 1.0390 -0.0031 -0.30%
2025-03-27 022310 國(guó)聯(lián)滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 1.0390 1.0390 1.0351 1.0351 0.0039 0.38%
2025-03-26 022310 國(guó)聯(lián)滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 1.0351 1.0351 1.0393 1.0393 -0.0042 -0.40%
2025-03-25 022310 國(guó)聯(lián)滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 1.0393 1.0393 1.0378 1.0378 0.0015 0.14%
2025-03-24 022310 國(guó)聯(lián)滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 1.0378 1.0378 1.0316 1.0316 0.0062 0.60%
2025-03-21 022310 國(guó)聯(lián)滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 1.0316 1.0316 1.0458 1.0458 -0.0142 -1.36%
2025-03-20 022310 國(guó)聯(lián)滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 1.0458 1.0458 1.0524 1.0524 -0.0066 -0.63%
2025-03-19 022310 國(guó)聯(lián)滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 1.0524 1.0524 1.0507 1.0507 0.0017 0.16%
2025-03-18 022310 國(guó)聯(lián)滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 1.0507 1.0507 1.0465 1.0465 0.0042 0.40%
2025-03-17 022310 國(guó)聯(lián)滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 1.0465 1.0465 1.0479 1.0479 -0.0014 -0.13%
2025-03-14 022310 國(guó)聯(lián)滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 1.0479 1.0479 1.0280 1.0280 0.0199 1.94%
2025-03-13 022310 國(guó)聯(lián)滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 1.0280 1.0280 1.0310 1.0310 -0.0030 -0.29%
2025-03-12 022310 國(guó)聯(lián)滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 1.0310 1.0310 1.0326 1.0326 -0.0016 -0.15%
2025-03-11 022310 國(guó)聯(lián)滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 1.0326 1.0326 1.0293 1.0293 0.0033 0.32%
2025-03-10 022310 國(guó)聯(lián)滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 1.0293 1.0293 1.0312 1.0312 -0.0019 -0.18%
2025-03-07 022310 國(guó)聯(lián)滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 1.0312 1.0312 1.0341 1.0341 -0.0029 -0.28%
2025-03-06 022310 國(guó)聯(lián)滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 1.0341 1.0341 1.0243 1.0243 0.0098 0.96%
2025-03-05 022310 國(guó)聯(lián)滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 1.0243 1.0243 1.0203 1.0203 0.0040 0.39%
2025-03-04 022310 國(guó)聯(lián)滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 1.0203 1.0203 1.0209 1.0209 -0.0006 -0.06%
2025-03-03 022310 國(guó)聯(lián)滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 1.0209 1.0209 1.0194 1.0194 0.0015 0.15%
2025-02-28 022310 國(guó)聯(lián)滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 1.0194 1.0194 1.0348 1.0348 -0.0154 -1.49%
2025-02-27 022310 國(guó)聯(lián)滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 1.0348 1.0348 1.0310 1.0310 0.0038 0.37%
2025-02-26 022310 國(guó)聯(lián)滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 1.0310 1.0310 1.0226 1.0226 0.0084 0.82%
2025-02-25 022310 國(guó)聯(lián)滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 1.0226 1.0226 1.0344 1.0344 -0.0118 -1.14%
2025-02-24 022310 國(guó)聯(lián)滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 1.0344 1.0344 1.0344 1.0344 0.0000 0.00%
2025-02-21 022310 國(guó)聯(lián)滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 1.0344 1.0344 1.0258 1.0258 0.0086 0.84%
2025-02-20 022310 國(guó)聯(lián)滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 1.0258 1.0258 1.0285 1.0285 -0.0027 -0.26%
2025-02-19 022310 國(guó)聯(lián)滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 1.0285 1.0285 1.0236 1.0236 0.0049 0.48%
2025-02-18 022310 國(guó)聯(lián)滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 1.0236 1.0236 1.0328 1.0328 -0.0092 -0.89%
2025-02-17 022310 國(guó)聯(lián)滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 1.0328 1.0328 1.0314 1.0314 0.0014 0.14%
2025-02-14 022310 國(guó)聯(lián)滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 1.0314 1.0314 1.0231 1.0231 0.0083 0.81%
2025-02-13 022310 國(guó)聯(lián)滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 1.0231 1.0231 1.0263 1.0263 -0.0032 -0.31%
2025-02-12 022310 國(guó)聯(lián)滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 1.0263 1.0263 1.0203 1.0203 0.0060 0.59%
2025-02-11 022310 國(guó)聯(lián)滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 1.0203 1.0203 1.0240 1.0240 -0.0037 -0.36%
2025-02-10 022310 國(guó)聯(lián)滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 1.0240 1.0240 1.0204 1.0204 0.0036 0.35%
2025-02-07 022310 國(guó)聯(lián)滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 1.0204 1.0204 1.0066 1.0066 0.0138 1.37%
2025-02-06 022310 國(guó)聯(lián)滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 1.0066 1.0066 0.9975 0.9975 0.0091 0.91%
2025-02-05 022310 國(guó)聯(lián)滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 0.9975 0.9975 1.0051 1.0051 -0.0076 -0.76%
2025-01-27 022310 國(guó)聯(lián)滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 1.0051 1.0051 1.0070 1.0070 -0.0019 -0.19%
2025-01-22 022310 國(guó)聯(lián)滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 0.9967 0.9967 1.0061 1.0061 -0.0094 -0.93%
2025-01-14 022310 國(guó)聯(lián)滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 1.0004 1.0004 0.9772 0.9772 0.0232 2.37%
2025-01-13 022310 國(guó)聯(lián)滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 0.9772 0.9772 0.9788 0.9788 -0.0016 -0.16%
2025-01-10 022310 國(guó)聯(lián)滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 0.9788 0.9788 0.9896 0.9896 -0.0108 -1.09%
2025-01-09 022310 國(guó)聯(lián)滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 0.9896 0.9896 0.9928 0.9928 -0.0032 -0.32%
2025-01-08 022310 國(guó)聯(lián)滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 0.9928 0.9928 0.9936 0.9936 -0.0008 -0.08%
2025-01-07 022310 國(guó)聯(lián)滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 0.9936 0.9936 0.9918 0.9918 0.0018 0.18%
2025-01-06 022310 國(guó)聯(lián)滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 0.9918 0.9918 0.9920 0.9920 -0.0002 -0.02%
2025-01-03 022310 國(guó)聯(lián)滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 0.9920 0.9920 0.9943 0.9943 -0.0023 -0.23%
2025-01-02 022310 國(guó)聯(lián)滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 0.9943 0.9943 1.0003 1.0003 -0.0060 -0.60%