國聯(lián)滬深300指數(shù)增強C基金凈值查詢(022310)
今天最新凈值
1.0472
-0.0012 -0.1100%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
1.0400
-0.0072 -0.6907%
- 累計凈值：1.0472
- 成立日期：2024-11-26
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：
- 最近資產(chǎn)：0.52億元
- 基金公司：國聯(lián)基金
- 基金經(jīng)理：趙菲 王喆
近一月國聯(lián)滬深300指數(shù)增強C基金凈值查詢
近一月,國聯(lián)滬深300指數(shù)增強C(022310)基金累計收益率4.13%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
022310 |
國聯(lián)滬深300指數(shù)增強C |
1.0386 |
1.0386 |
1.0472 |
1.0472 |
-0.0086 |
-0.82% |
| 2025-05-22 |
022310 |
國聯(lián)滬深300指數(shù)增強C |
1.0472 |
1.0472 |
1.0484 |
1.0484 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-05-21 |
022310 |
國聯(lián)滬深300指數(shù)增強C |
1.0484 |
1.0484 |
1.0438 |
1.0438 |
0.0046 |
0.44% |
| 2025-05-20 |
022310 |
國聯(lián)滬深300指數(shù)增強C |
1.0438 |
1.0438 |
1.0384 |
1.0384 |
0.0054 |
0.52% |
| 2025-05-19 |
022310 |
國聯(lián)滬深300指數(shù)增強C |
1.0384 |
1.0384 |
1.0402 |
1.0402 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2025-05-16 |
022310 |
國聯(lián)滬深300指數(shù)增強C |
1.0402 |
1.0402 |
1.0451 |
1.0451 |
-0.0049 |
-0.47% |
| 2025-05-15 |
022310 |
國聯(lián)滬深300指數(shù)增強C |
1.0451 |
1.0451 |
1.0538 |
1.0538 |
-0.0087 |
-0.83% |
| 2025-05-14 |
022310 |
國聯(lián)滬深300指數(shù)增強C |
1.0538 |
1.0538 |
1.0431 |
1.0431 |
0.0107 |
1.03% |
| 2025-05-13 |
022310 |
國聯(lián)滬深300指數(shù)增強C |
1.0431 |
1.0431 |
1.0404 |
1.0404 |
0.0027 |
0.26% |
| 2025-05-12 |
022310 |
國聯(lián)滬深300指數(shù)增強C |
1.0404 |
1.0404 |
1.0287 |
1.0287 |
0.0117 |
1.14% |
|
|
| 2025-05-09 |
022310 |
國聯(lián)滬深300指數(shù)增強C |
1.0287 |
1.0287 |
1.0298 |
1.0298 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-05-08 |
022310 |
國聯(lián)滬深300指數(shù)增強C |
1.0298 |
1.0298 |
1.0241 |
1.0241 |
0.0057 |
0.56% |
| 2025-05-07 |
022310 |
國聯(lián)滬深300指數(shù)增強C |
1.0241 |
1.0241 |
1.0181 |
1.0181 |
0.0060 |
0.59% |
| 2025-05-06 |
022310 |
國聯(lián)滬深300指數(shù)增強C |
1.0181 |
1.0181 |
1.0083 |
1.0083 |
0.0098 |
0.97% |
| 2025-04-30 |
022310 |
國聯(lián)滬深300指數(shù)增強C |
1.0083 |
1.0083 |
1.0095 |
1.0095 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-04-29 |
022310 |
國聯(lián)滬深300指數(shù)增強C |
1.0095 |
1.0095 |
1.0102 |
1.0102 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-04-28 |
022310 |
國聯(lián)滬深300指數(shù)增強C |
1.0102 |
1.0102 |
1.0122 |
1.0122 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2025-04-25 |
022310 |
國聯(lián)滬深300指數(shù)增強C |
1.0122 |
1.0122 |
1.0104 |
1.0104 |
0.0018 |
0.18% |
| 2025-04-24 |
022310 |
國聯(lián)滬深300指數(shù)增強C |
1.0104 |
1.0104 |
1.0104 |
1.0104 |
0.0000 |
0.00% |
