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天弘中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起A基金凈值查詢(021532)

今天最新凈值 1.2068 -0.0063 -0.5200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.1904 -0.0067 -0.5618%
  • 累計凈值：1.2068
  • 成立日期：2024-06-04
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1344億
  • 最近資產(chǎn)：0.15億
  • 基金公司：天弘基金
  • 基金經(jīng)理：林心龍 祁世超
近半年天弘中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,天弘中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起A(021532)基金累計收益率-14.57%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 021532 天弘中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起A 1.1971 1.1971 1.2068 1.2068 -0.0097 -0.80%
2025-05-21 021532 天弘中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起A 1.2068 1.2068 1.2131 1.2131 -0.0063 -0.52%
2025-05-20 021532 天弘中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起A 1.2131 1.2131 1.2114 1.2114 0.0017 0.14%
2025-05-19 021532 天弘中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起A 1.2114 1.2114 1.2037 1.2037 0.0077 0.64%
2025-05-16 021532 天弘中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起A 1.2037 1.2037 1.2066 1.2066 -0.0029 -0.24%
2025-05-15 021532 天弘中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起A 1.2066 1.2066 1.2295 1.2295 -0.0229 -1.86%
2025-05-14 021532 天弘中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起A 1.2295 1.2295 1.2218 1.2218 0.0077 0.63%
2025-05-13 021532 天弘中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起A 1.2218 1.2218 1.2288 1.2288 -0.0070 -0.57%
2025-05-12 021532 天弘中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起A 1.2288 1.2288 1.2247 1.2247 0.0041 0.33%
2025-05-09 021532 天弘中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起A 1.2247 1.2247 1.2527 1.2527 -0.0280 -2.24%
2025-05-08 021532 天弘中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起A 1.2527 1.2527 1.2514 1.2514 0.0013 0.10%
2025-05-07 021532 天弘中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起A 1.2514 1.2514 1.2595 1.2595 -0.0081 -0.64%
2025-05-06 021532 天弘中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起A 1.2595 1.2595 1.2323 1.2323 0.0272 2.21%
2025-04-30 021532 天弘中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起A 1.2323 1.2323 1.2280 1.2280 0.0043 0.35%
2025-04-29 021532 天弘中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起A 1.2280 1.2280 1.2246 1.2246 0.0034 0.28%
2025-04-28 021532 天弘中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起A 1.2246 1.2246 1.2303 1.2303 -0.0057 -0.46%
2025-04-25 021532 天弘中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起A 1.2303 1.2303 1.2255 1.2255 0.0048 0.39%
2025-04-24 021532 天弘中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起A 1.2255 1.2255 1.2362 1.2362 -0.0107 -0.87%
2025-04-23 021532 天弘中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起A 1.2362 1.2362 1.2448 1.2448 -0.0086 -0.69%
2025-04-22 021532 天弘中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起A 1.2448 1.2448 1.2338 1.2338 0.0110 0.89%
2025-04-21 021532 天弘中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起A 1.2338 1.2338 1.2207 1.2207 0.0131 1.07%
2025-04-18 021532 天弘中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起A 1.2207 1.2207 1.2378 1.2378 -0.0171 -1.38%
2025-04-17 021532 天弘中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起A 1.2378 1.2378 1.2409 1.2409 -0.0031 -0.25%
2025-04-16 021532 天弘中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起A 1.2409 1.2409 1.2318 1.2318 0.0091 0.74%
2025-04-15 021532 天弘中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起A 1.2318 1.2318 1.2417 1.2417 -0.0099 -0.80%
2025-04-14 021532 天弘中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起A 1.2417 1.2417 1.2459 1.2459 -0.0042 -0.34%
2025-04-11 021532 天弘中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起A 1.2459 1.2459 1.2114 1.2114 0.0345 2.85%
2025-04-10 021532 天弘中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起A 1.2114 1.2114 1.2032 1.2032 0.0082 0.68%
2025-04-09 021532 天弘中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起A 1.2032 1.2032 1.1509 1.1509 0.0523 4.54%
2025-04-08 021532 天弘中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起A 1.1509 1.1509 1.1464 1.1464 0.0045 0.39%
2025-04-07 021532 天弘中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起A 1.1464 1.1464 1.2346 1.2346 -0.0882 -7.14%
2025-04-03 021532 天弘中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起A 1.2346 1.2346 1.2345 1.2345 0.0001 0.01%
2025-04-02 021532 天弘中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起A 1.2345 1.2345 1.2430 1.2430 -0.0085 -0.68%
2025-04-01 021532 天弘中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起A 1.2430 1.2430 1.2251 1.2251 0.0179 1.46%
2025-03-31 021532 天弘中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起A 1.2251 1.2251 1.2227 1.2227 0.0024 0.20%
2025-03-28 021532 天弘中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起A 1.2227 1.2227 1.2468 1.2468 -0.0241 -1.93%
2025-03-27 021532 天弘中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起A 1.2468 1.2468 1.2312 1.2312 0.0156 1.27%
2025-03-26 021532 天弘中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起A 1.2312 1.2312 1.2371 1.2371 -0.0059 -0.48%
2025-03-25 021532 天弘中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起A 1.2371 1.2371 1.2452 1.2452 -0.0081 -0.65%
2025-03-24 021532 天弘中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起A 1.2452 1.2452 1.2332 1.2332 0.0120 0.97%
2025-03-21 021532 天弘中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起A 1.2332 1.2332 1.2528 1.2528 -0.0196 -1.56%
2025-03-20 021532 天弘中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起A 1.2528 1.2528 1.2674 1.2674 -0.0146 -1.15%
2025-03-19 021532 天弘中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起A 1.2674 1.2674 1.2848 1.2848 -0.0174 -1.35%
2025-03-18 021532 天弘中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起A 1.2848 1.2848 1.2809 1.2809 0.0039 0.30%
2025-03-17 021532 天弘中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起A 1.2809 1.2809 1.2807 1.2807 0.0002 0.02%
2025-03-14 021532 天弘中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起A 1.2807 1.2807 1.2591 1.2591 0.0216 1.72%
2025-03-13 021532 天弘中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起A 1.2591 1.2591 1.2835 1.2835 -0.0244 -1.90%
2025-03-12 021532 天弘中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起A 1.2835 1.2835 1.3012 1.3012 -0.0177 -1.36%
2025-03-11 021532 天弘中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起A 1.3012 1.3012 1.3072 1.3072 -0.0060 -0.46%
2025-03-10 021532 天弘中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起A 1.3072 1.3072 1.3214 1.3214 -0.0142 -1.07%
2025-03-07 021532 天弘中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起A 1.3214 1.3214 1.3324 1.3324 -0.0110 -0.83%
2025-03-06 021532 天弘中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起A 1.3324 1.3324 1.2850 1.2850 0.0474 3.69%
2025-03-05 021532 天弘中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起A 1.2850 1.2850 1.2820 1.2820 0.0030 0.23%
2025-03-04 021532 天弘中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起A 1.2820 1.2820 1.2678 1.2678 0.0142 1.12%
2025-03-03 021532 天弘中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起A 1.2678 1.2678 1.2802 1.2802 -0.0124 -0.97%
2025-02-28 021532 天弘中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起A 1.2802 1.2802 1.3229 1.3229 -0.0427 -3.23%
2025-02-27 021532 天弘中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起A 1.3229 1.3229 1.3366 1.3366 -0.0137 -1.02%
2025-02-26 021532 天弘中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起A 1.3366 1.3366 1.3290 1.3290 0.0076 0.57%
2025-02-25 021532 天弘中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起A 1.3290 1.3290 1.3333 1.3333 -0.0043 -0.32%
2025-02-24 021532 天弘中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起A 1.3333 1.3333 1.3196 1.3196 0.0137 1.04%
2025-02-21 021532 天弘中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起A 1.3196 1.3196 1.2934 1.2934 0.0262 2.03%
2025-02-20 021532 天弘中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起A 1.2934 1.2934 1.2920 1.2920 0.0014 0.11%
2025-02-19 021532 天弘中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起A 1.2920 1.2920 1.2345 1.2345 0.0575 4.66%
2025-02-18 021532 天弘中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起A 1.2345 1.2345 1.2353 1.2353 -0.0008 -0.06%
2025-02-17 021532 天弘中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起A 1.2353 1.2353 1.2238 1.2238 0.0115 0.94%
2025-02-14 021532 天弘中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起A 1.2238 1.2238 1.2290 1.2290 -0.0052 -0.42%
2025-02-13 021532 天弘中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起A 1.2290 1.2290 1.2549 1.2549 -0.0259 -2.06%
2025-02-12 021532 天弘中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起A 1.2549 1.2549 1.2207 1.2207 0.0342 2.80%
2025-02-11 021532 天弘中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起A 1.2207 1.2207 1.2368 1.2368 -0.0161 -1.30%
2025-02-10 021532 天弘中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起A 1.2368 1.2368 1.2346 1.2346 0.0022 0.18%
2025-02-07 021532 天弘中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起A 1.2346 1.2346 1.2339 1.2339 0.0007 0.06%
2025-02-06 021532 天弘中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起A 1.2339 1.2339 1.1728 1.1728 0.0611 5.21%
2025-02-05 021532 天弘中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起A 1.1728 1.1728 1.1661 1.1661 0.0067 0.57%
2025-01-27 021532 天弘中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起A 1.1661 1.1661 1.1893 1.1893 -0.0232 -1.95%
2025-01-22 021532 天弘中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起A 1.1887 1.1887 1.2022 1.2022 -0.0135 -1.12%
2025-01-14 021532 天弘中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起A 1.1971 1.1971 1.1481 1.1481 0.0490 4.27%
2025-01-13 021532 天弘中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起A 1.1481 1.1481 1.1420 1.1420 0.0061 0.53%
2025-01-10 021532 天弘中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起A 1.1420 1.1420 1.1545 1.1545 -0.0125 -1.08%
2025-01-09 021532 天弘中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起A 1.1545 1.1545 1.1540 1.1540 0.0005 0.04%
2025-01-08 021532 天弘中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起A 1.1540 1.1540 1.1634 1.1634 -0.0094 -0.81%
2025-01-07 021532 天弘中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起A 1.1634 1.1634 1.1395 1.1395 0.0239 2.10%
2025-01-06 021532 天弘中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起A 1.1395 1.1395 1.1364 1.1364 0.0031 0.27%
2025-01-03 021532 天弘中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起A 1.1364 1.1364 1.1496 1.1496 -0.0132 -1.15%
2025-01-02 021532 天弘中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起A 1.1496 1.1496 1.1931 1.1931 -0.0435 -3.65%
2024-12-31 021532 天弘中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起A 1.1931 1.1931 1.2411 1.2411 -0.0480 -3.87%
2024-12-26 021532 天弘中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起A 1.2501 1.2501 1.2431 1.2431 0.0070 0.56%
2024-12-25 021532 天弘中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起A 1.2431 1.2431 1.2649 1.2649 -0.0218 -1.72%
2024-12-24 021532 天弘中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起A 1.2649 1.2649 1.2491 1.2491 0.0158 1.26%
2024-12-23 021532 天弘中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起A 1.2491 1.2491 1.2771 1.2771 -0.0280 -2.19%
2024-12-20 021532 天弘中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起A 1.2771 1.2771 1.2483 1.2483 0.0288 2.31%
2024-12-19 021532 天弘中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起A 1.2483 1.2483 1.2438 1.2438 0.0045 0.36%
2024-12-18 021532 天弘中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起A 1.2438 1.2438 1.2266 1.2266 0.0172 1.40%
2024-12-17 021532 天弘中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起A 1.2266 1.2266 1.2348 1.2348 -0.0082 -0.66%
2024-12-16 021532 天弘中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起A 1.2348 1.2348 1.2684 1.2684 -0.0336 -2.65%
2024-12-13 021532 天弘中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起A 1.2684 1.2684 1.2948 1.2948 -0.0264 -2.04%
2024-12-12 021532 天弘中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起A 1.2948 1.2948 1.2906 1.2906 0.0042 0.33%
2024-12-11 021532 天弘中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起A 1.2906 1.2906 1.3024 1.3024 -0.0118 -0.91%
2024-12-10 021532 天弘中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起A 1.3024 1.3024 1.2876 1.2876 0.0148 1.15%
2024-12-09 021532 天弘中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起A 1.2876 1.2876 1.3095 1.3095 -0.0219 -1.67%
2024-12-06 021532 天弘中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起A 1.3095 1.3095 1.2941 1.2941 0.0154 1.19%
2024-12-05 021532 天弘中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起A 1.2941 1.2941 1.3029 1.3029 -0.0088 -0.68%
2024-12-04 021532 天弘中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起A 1.3029 1.3029 1.3156 1.3156 -0.0127 -0.97%
2024-12-03 021532 天弘中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起A 1.3156 1.3156 1.3357 1.3357 -0.0201 -1.50%
2024-12-02 021532 天弘中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起A 1.3357 1.3357 1.3299 1.3299 0.0058 0.44%
2024-11-29 021532 天弘中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起A 1.3299 1.3299 1.3026 1.3026 0.0273 2.10%
2024-11-28 021532 天弘中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起A 1.3026 1.3026 1.3106 1.3106 -0.0080 -0.61%
2024-11-27 021532 天弘中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起A 1.3106 1.3106 1.2843 1.2843 0.0263 2.05%
2024-11-26 021532 天弘中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起A 1.2843 1.2843 1.2991 1.2991 -0.0148 -1.14%
2024-11-25 021532 天弘中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起A 1.2991 1.2991 1.2967 1.2967 0.0024 0.19%