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天弘中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起A基金凈值查詢(021532)

今天最新凈值 1.2068 -0.0063 -0.5200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.1904 -0.0067 -0.5618%
  • 累計凈值：1.2068
  • 成立日期：2024-06-04
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1344億
  • 最近資產(chǎn)：0.15億
  • 基金公司：天弘基金
  • 基金經(jīng)理：林心龍 祁世超
近一周天弘中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,天弘中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起A(021532)基金累計收益率-0.28%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 021532 天弘中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起A 1.1971 1.1971 1.2068 1.2068 -0.0097 -0.80%
2025-05-21 021532 天弘中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起A 1.2068 1.2068 1.2131 1.2131 -0.0063 -0.52%
2025-05-20 021532 天弘中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起A 1.2131 1.2131 1.2114 1.2114 0.0017 0.14%
2025-05-19 021532 天弘中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起A 1.2114 1.2114 1.2037 1.2037 0.0077 0.64%
2025-05-16 021532 天弘中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起A 1.2037 1.2037 1.2066 1.2066 -0.0029 -0.24%