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天弘中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起A基金凈值查詢(021532)

今天最新凈值 1.1971 -0.0097 -0.8000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.1904 -0.0067 -0.5618%
  • 累計凈值：1.1971
  • 成立日期：2024-06-04
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1344億
  • 最近資產(chǎn)：0.15億
  • 基金公司：天弘基金
  • 基金經(jīng)理：林心龍 祁世超
近一季天弘中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,天弘中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起A(021532)基金累計收益率-2.08%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 021532 天弘中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起A 1.1971 1.1971 1.2068 1.2068 -0.0097 -0.80%
2025-05-21 021532 天弘中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起A 1.2068 1.2068 1.2131 1.2131 -0.0063 -0.52%
2025-05-20 021532 天弘中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起A 1.2131 1.2131 1.2114 1.2114 0.0017 0.14%
2025-05-19 021532 天弘中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起A 1.2114 1.2114 1.2037 1.2037 0.0077 0.64%
2025-05-16 021532 天弘中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起A 1.2037 1.2037 1.2066 1.2066 -0.0029 -0.24%
2025-05-15 021532 天弘中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起A 1.2066 1.2066 1.2295 1.2295 -0.0229 -1.86%
2025-05-14 021532 天弘中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起A 1.2295 1.2295 1.2218 1.2218 0.0077 0.63%
2025-05-13 021532 天弘中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起A 1.2218 1.2218 1.2288 1.2288 -0.0070 -0.57%
2025-05-12 021532 天弘中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起A 1.2288 1.2288 1.2247 1.2247 0.0041 0.33%
2025-05-09 021532 天弘中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起A 1.2247 1.2247 1.2527 1.2527 -0.0280 -2.24%
2025-05-08 021532 天弘中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起A 1.2527 1.2527 1.2514 1.2514 0.0013 0.10%
2025-05-07 021532 天弘中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起A 1.2514 1.2514 1.2595 1.2595 -0.0081 -0.64%
2025-05-06 021532 天弘中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起A 1.2595 1.2595 1.2323 1.2323 0.0272 2.21%
2025-04-30 021532 天弘中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起A 1.2323 1.2323 1.2280 1.2280 0.0043 0.35%
2025-04-29 021532 天弘中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起A 1.2280 1.2280 1.2246 1.2246 0.0034 0.28%
2025-04-28 021532 天弘中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起A 1.2246 1.2246 1.2303 1.2303 -0.0057 -0.46%
2025-04-25 021532 天弘中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起A 1.2303 1.2303 1.2255 1.2255 0.0048 0.39%
2025-04-24 021532 天弘中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起A 1.2255 1.2255 1.2362 1.2362 -0.0107 -0.87%
2025-04-23 021532 天弘中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起A 1.2362 1.2362 1.2448 1.2448 -0.0086 -0.69%
2025-04-22 021532 天弘中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起A 1.2448 1.2448 1.2338 1.2338 0.0110 0.89%
2025-04-21 021532 天弘中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起A 1.2338 1.2338 1.2207 1.2207 0.0131 1.07%
2025-04-18 021532 天弘中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起A 1.2207 1.2207 1.2378 1.2378 -0.0171 -1.38%
2025-04-17 021532 天弘中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起A 1.2378 1.2378 1.2409 1.2409 -0.0031 -0.25%
2025-04-16 021532 天弘中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起A 1.2409 1.2409 1.2318 1.2318 0.0091 0.74%
2025-04-15 021532 天弘中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起A 1.2318 1.2318 1.2417 1.2417 -0.0099 -0.80%
2025-04-14 021532 天弘中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起A 1.2417 1.2417 1.2459 1.2459 -0.0042 -0.34%
2025-04-11 021532 天弘中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起A 1.2459 1.2459 1.2114 1.2114 0.0345 2.85%
2025-04-10 021532 天弘中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起A 1.2114 1.2114 1.2032 1.2032 0.0082 0.68%
2025-04-09 021532 天弘中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起A 1.2032 1.2032 1.1509 1.1509 0.0523 4.54%
2025-04-08 021532 天弘中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起A 1.1509 1.1509 1.1464 1.1464 0.0045 0.39%
2025-04-07 021532 天弘中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起A 1.1464 1.1464 1.2346 1.2346 -0.0882 -7.14%
2025-04-03 021532 天弘中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起A 1.2346 1.2346 1.2345 1.2345 0.0001 0.01%
2025-04-02 021532 天弘中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起A 1.2345 1.2345 1.2430 1.2430 -0.0085 -0.68%
2025-04-01 021532 天弘中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起A 1.2430 1.2430 1.2251 1.2251 0.0179 1.46%
2025-03-31 021532 天弘中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起A 1.2251 1.2251 1.2227 1.2227 0.0024 0.20%
2025-03-28 021532 天弘中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起A 1.2227 1.2227 1.2468 1.2468 -0.0241 -1.93%
2025-03-27 021532 天弘中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起A 1.2468 1.2468 1.2312 1.2312 0.0156 1.27%
2025-03-26 021532 天弘中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起A 1.2312 1.2312 1.2371 1.2371 -0.0059 -0.48%
2025-03-25 021532 天弘中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起A 1.2371 1.2371 1.2452 1.2452 -0.0081 -0.65%
2025-03-24 021532 天弘中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起A 1.2452 1.2452 1.2332 1.2332 0.0120 0.97%
2025-03-21 021532 天弘中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起A 1.2332 1.2332 1.2528 1.2528 -0.0196 -1.56%
2025-03-20 021532 天弘中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起A 1.2528 1.2528 1.2674 1.2674 -0.0146 -1.15%
2025-03-19 021532 天弘中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起A 1.2674 1.2674 1.2848 1.2848 -0.0174 -1.35%
2025-03-18 021532 天弘中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起A 1.2848 1.2848 1.2809 1.2809 0.0039 0.30%
2025-03-17 021532 天弘中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起A 1.2809 1.2809 1.2807 1.2807 0.0002 0.02%
2025-03-14 021532 天弘中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起A 1.2807 1.2807 1.2591 1.2591 0.0216 1.72%
2025-03-13 021532 天弘中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起A 1.2591 1.2591 1.2835 1.2835 -0.0244 -1.90%
2025-03-12 021532 天弘中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起A 1.2835 1.2835 1.3012 1.3012 -0.0177 -1.36%
2025-03-11 021532 天弘中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起A 1.3012 1.3012 1.3072 1.3072 -0.0060 -0.46%
2025-03-10 021532 天弘中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起A 1.3072 1.3072 1.3214 1.3214 -0.0142 -1.07%
2025-03-07 021532 天弘中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起A 1.3214 1.3214 1.3324 1.3324 -0.0110 -0.83%
2025-03-06 021532 天弘中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起A 1.3324 1.3324 1.2850 1.2850 0.0474 3.69%
2025-03-05 021532 天弘中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起A 1.2850 1.2850 1.2820 1.2820 0.0030 0.23%
2025-03-04 021532 天弘中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起A 1.2820 1.2820 1.2678 1.2678 0.0142 1.12%
2025-03-03 021532 天弘中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起A 1.2678 1.2678 1.2802 1.2802 -0.0124 -0.97%
2025-02-28 021532 天弘中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起A 1.2802 1.2802 1.3229 1.3229 -0.0427 -3.23%
2025-02-27 021532 天弘中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起A 1.3229 1.3229 1.3366 1.3366 -0.0137 -1.02%
2025-02-26 021532 天弘中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起A 1.3366 1.3366 1.3290 1.3290 0.0076 0.57%
2025-02-25 021532 天弘中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起A 1.3290 1.3290 1.3333 1.3333 -0.0043 -0.32%
2025-02-24 021532 天弘中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起A 1.3333 1.3333 1.3196 1.3196 0.0137 1.04%