天弘中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起A基金凈值查詢(021532)
今天最新凈值
1.2068
-0.0063 -0.5200%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.1904
-0.0067 -0.5618%
- 累計凈值：1.2068
- 成立日期：2024-06-04
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：0.1344億
- 最近資產(chǎn)：0.15億
- 基金公司：天弘基金
- 基金經(jīng)理：林心龍 祁世超
近一月天弘中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起A基金凈值查詢
近一月,天弘中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起A(021532)基金累計收益率-1.37%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
021532 |
天弘中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起A |
1.1971 |
1.1971 |
1.2068 |
1.2068 |
-0.0097 |
-0.80% |
| 2025-05-21 |
021532 |
天弘中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起A |
1.2068 |
1.2068 |
1.2131 |
1.2131 |
-0.0063 |
-0.52% |
| 2025-05-20 |
021532 |
天弘中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起A |
1.2131 |
1.2131 |
1.2114 |
1.2114 |
0.0017 |
0.14% |
| 2025-05-19 |
021532 |
天弘中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起A |
1.2114 |
1.2114 |
1.2037 |
1.2037 |
0.0077 |
0.64% |
| 2025-05-16 |
021532 |
天弘中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起A |
1.2037 |
1.2037 |
1.2066 |
1.2066 |
-0.0029 |
-0.24% |
| 2025-05-15 |
021532 |
天弘中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起A |
1.2066 |
1.2066 |
1.2295 |
1.2295 |
-0.0229 |
-1.86% |
| 2025-05-14 |
021532 |
天弘中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起A |
1.2295 |
1.2295 |
1.2218 |
1.2218 |
0.0077 |
0.63% |
| 2025-05-13 |
021532 |
天弘中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起A |
1.2218 |
1.2218 |
1.2288 |
1.2288 |
-0.0070 |
-0.57% |
| 2025-05-12 |
021532 |
天弘中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起A |
1.2288 |
1.2288 |
1.2247 |
1.2247 |
0.0041 |
0.33% |
| 2025-05-09 |
021532 |
天弘中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起A |
1.2247 |
1.2247 |
1.2527 |
1.2527 |
-0.0280 |
-2.24% |
|
|
| 2025-05-08 |
021532 |
天弘中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起A |
1.2527 |
1.2527 |
1.2514 |
1.2514 |
0.0013 |
0.10% |
| 2025-05-07 |
021532 |
天弘中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起A |
1.2514 |
1.2514 |
1.2595 |
1.2595 |
-0.0081 |
-0.64% |
| 2025-05-06 |
021532 |
天弘中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起A |
1.2595 |
1.2595 |
1.2323 |
1.2323 |
0.0272 |
2.21% |
| 2025-04-30 |
021532 |
天弘中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起A |
1.2323 |
1.2323 |
1.2280 |
1.2280 |
0.0043 |
0.35% |
| 2025-04-29 |
021532 |
天弘中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起A |
1.2280 |
1.2280 |
1.2246 |
1.2246 |
0.0034 |
0.28% |
| 2025-04-28 |
021532 |
天弘中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起A |
1.2246 |
1.2246 |
1.2303 |
1.2303 |
-0.0057 |
-0.46% |
| 2025-04-25 |
021532 |
天弘中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起A |
1.2303 |
1.2303 |
1.2255 |
1.2255 |
0.0048 |
0.39% |
| 2025-04-24 |
021532 |
天弘中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起A |
1.2255 |
1.2255 |
1.2362 |
1.2362 |
-0.0107 |
-0.87% |
| 2025-04-23 |
021532 |
天弘中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起A |
1.2362 |
1.2362 |
1.2448 |
1.2448 |
-0.0086 |
-0.69% |
