摩根雙季鑫6個(gè)月持有債券(FOF)A基金凈值查詢(xún)(018428)

基金主頁(yè) 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值分紅送配收益排名動(dòng)態(tài)消息

今天最新凈值 1.0316 0.0001 0.0100% 2025-05-20

盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %

累計(jì)凈值：1.0316
成立日期：2023-08-08
基金類(lèi)型：FOF-穩(wěn)健型
成立份額：
最近份額：0.1873億
最近資產(chǎn)：0.19億
基金公司：摩根資產(chǎn)管理
基金經(jīng)理：吳春杰恩學(xué)海

近一季摩根雙季鑫6個(gè)月持有債券(FOF)A基金凈值查詢(xún)

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來(lái)

近一季,摩根雙季鑫6個(gè)月持有債券(FOF)A(018428)基金累計(jì)收益率-0.16%

凈值日期	基金代碼	基金名稱(chēng)	最新單位凈值	最新累計(jì)凈值	上期單位凈值	上期累計(jì)凈值	當(dāng)日增長(zhǎng)值	當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-20	018428	摩根雙季鑫6個(gè)月持有債券(FOF)A	1.0316	1.0316	1.0316	1.0316	0.0000	0.00%
2025-05-19	018428	摩根雙季鑫6個(gè)月持有債券(FOF)A	1.0316	1.0316	1.0315	1.0315	0.0001	0.01%
2025-05-16	018428	摩根雙季鑫6個(gè)月持有債券(FOF)A	1.0315	1.0315	1.0314	1.0314	0.0001	0.01%
2025-05-15	018428	摩根雙季鑫6個(gè)月持有債券(FOF)A	1.0314	1.0314	1.0311	1.0311	0.0003	0.03%
2025-05-14	018428	摩根雙季鑫6個(gè)月持有債券(FOF)A	1.0311	1.0311	1.0308	1.0308	0.0003	0.03%
2025-05-13	018428	摩根雙季鑫6個(gè)月持有債券(FOF)A	1.0308	1.0308	1.0304	1.0304	0.0004	0.04%
2025-05-12	018428	摩根雙季鑫6個(gè)月持有債券(FOF)A	1.0304	1.0304	1.0301	1.0301	0.0003	0.03%
2025-05-09	018428	摩根雙季鑫6個(gè)月持有債券(FOF)A	1.0301	1.0301	1.0301	1.0301	0.0000	0.00%
2025-05-08	018428	摩根雙季鑫6個(gè)月持有債券(FOF)A	1.0301	1.0301	1.0295	1.0295	0.0006	0.06%
2025-05-07	018428	摩根雙季鑫6個(gè)月持有債券(FOF)A	1.0295	1.0295	1.0290	1.0290	0.0005	0.05%

2025-05-06	018428	摩根雙季鑫6個(gè)月持有債券(FOF)A	1.0290	1.0290	1.0293	1.0293	-0.0003	-0.03%
2025-04-30	018428	摩根雙季鑫6個(gè)月持有債券(FOF)A	1.0293	1.0293	1.0287	1.0287	0.0006	0.06%
2025-04-29	018428	摩根雙季鑫6個(gè)月持有債券(FOF)A	1.0287	1.0287	1.0282	1.0282	0.0005	0.05%
2025-04-28	018428	摩根雙季鑫6個(gè)月持有債券(FOF)A	1.0282	1.0282	1.0279	1.0279	0.0003	0.03%
2025-04-25	018428	摩根雙季鑫6個(gè)月持有債券(FOF)A	1.0279	1.0279	1.0271	1.0271	0.0008	0.08%
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2025-04-23	018428	摩根雙季鑫6個(gè)月持有債券(FOF)A	1.0262	1.0262	1.0255	1.0255	0.0007	0.07%
2025-04-22	018428	摩根雙季鑫6個(gè)月持有債券(FOF)A	1.0255	1.0255	1.0251	1.0251	0.0004	0.04%
2025-04-21	018428	摩根雙季鑫6個(gè)月持有債券(FOF)A	1.0251	1.0251	1.0256	1.0256	-0.0005	-0.05%
2025-04-18	018428	摩根雙季鑫6個(gè)月持有債券(FOF)A	1.0256	1.0256	1.0254	1.0254	0.0002	0.02%
2025-04-17	018428	摩根雙季鑫6個(gè)月持有債券(FOF)A	1.0254	1.0254	1.0252	1.0252	0.0002	0.02%
2025-04-16	018428	摩根雙季鑫6個(gè)月持有債券(FOF)A	1.0252	1.0252	1.0258	1.0258	-0.0006	-0.06%
2025-04-15	018428	摩根雙季鑫6個(gè)月持有債券(FOF)A	1.0258	1.0258	1.0247	1.0247	0.0011	0.11%
2025-04-14	018428	摩根雙季鑫6個(gè)月持有債券(FOF)A	1.0247	1.0247	1.0241	1.0241	0.0006	0.06%
2025-04-11	018428	摩根雙季鑫6個(gè)月持有債券(FOF)A	1.0241	1.0241	1.0241	1.0241	0.0000	0.00%

2025-04-10	018428	摩根雙季鑫6個(gè)月持有債券(FOF)A	1.0241	1.0241	1.0240	1.0240	0.0001	0.01%
2025-04-09	018428	摩根雙季鑫6個(gè)月持有債券(FOF)A	1.0240	1.0240	1.0224	1.0224	0.0016	0.16%
2025-04-08	018428	摩根雙季鑫6個(gè)月持有債券(FOF)A	1.0224	1.0224	1.0228	1.0228	-0.0004	-0.04%
2025-04-07	018428	摩根雙季鑫6個(gè)月持有債券(FOF)A	1.0228	1.0228	1.0260	1.0260	-0.0032	-0.31%
2025-04-03	018428	摩根雙季鑫6個(gè)月持有債券(FOF)A	1.0260	1.0260	1.0263	1.0263	-0.0003	-0.03%
2025-04-02	018428	摩根雙季鑫6個(gè)月持有債券(FOF)A	1.0263	1.0263	1.0260	1.0260	0.0003	0.03%
2025-04-01	018428	摩根雙季鑫6個(gè)月持有債券(FOF)A	1.0260	1.0260	1.0251	1.0251	0.0009	0.09%
2025-03-31	018428	摩根雙季鑫6個(gè)月持有債券(FOF)A	1.0251	1.0251	1.0258	1.0258	-0.0007	-0.07%
2025-03-28	018428	摩根雙季鑫6個(gè)月持有債券(FOF)A	1.0258	1.0258	1.0260	1.0260	-0.0002	-0.02%
2025-03-27	018428	摩根雙季鑫6個(gè)月持有債券(FOF)A	1.0260	1.0260	1.0265	1.0265	-0.0005	-0.05%
2025-03-26	018428	摩根雙季鑫6個(gè)月持有債券(FOF)A	1.0265	1.0265	1.0267	1.0267	-0.0002	-0.02%
2025-03-25	018428	摩根雙季鑫6個(gè)月持有債券(FOF)A	1.0267	1.0267	1.0262	1.0262	0.0005	0.05%
2025-03-24	018428	摩根雙季鑫6個(gè)月持有債券(FOF)A	1.0262	1.0262	1.0253	1.0253	0.0009	0.09%
2025-03-21	018428	摩根雙季鑫6個(gè)月持有債券(FOF)A	1.0253	1.0253	1.0256	1.0256	-0.0003	-0.03%
2025-03-20	018428	摩根雙季鑫6個(gè)月持有債券(FOF)A	1.0256	1.0256	1.0246	1.0246	0.0010	0.10%
2025-03-19	018428	摩根雙季鑫6個(gè)月持有債券(FOF)A	1.0246	1.0246	1.0243	1.0243	0.0003	0.03%
2025-03-18	018428	摩根雙季鑫6個(gè)月持有債券(FOF)A	1.0243	1.0243	1.0237	1.0237	0.0006	0.06%
2025-03-17	018428	摩根雙季鑫6個(gè)月持有債券(FOF)A	1.0237	1.0237	1.0237	1.0237	0.0000	0.00%
2025-03-14	018428	摩根雙季鑫6個(gè)月持有債券(FOF)A	1.0237	1.0237	1.0229	1.0229	0.0008	0.08%
2025-03-13	018428	摩根雙季鑫6個(gè)月持有債券(FOF)A	1.0229	1.0229	1.0231	1.0231	-0.0002	-0.02%
2025-03-12	018428	摩根雙季鑫6個(gè)月持有債券(FOF)A	1.0231	1.0231	1.0228	1.0228	0.0003	0.03%
2025-03-11	018428	摩根雙季鑫6個(gè)月持有債券(FOF)A	1.0228	1.0228	1.0245	1.0245	-0.0017	-0.17%
2025-03-10	018428	摩根雙季鑫6個(gè)月持有債券(FOF)A	1.0245	1.0245	1.0253	1.0253	-0.0008	-0.08%
2025-03-07	018428	摩根雙季鑫6個(gè)月持有債券(FOF)A	1.0253	1.0253	1.0264	1.0264	-0.0011	-0.11%
2025-03-06	018428	摩根雙季鑫6個(gè)月持有債券(FOF)A	1.0264	1.0264	1.0268	1.0268	-0.0004	-0.04%
2025-03-05	018428	摩根雙季鑫6個(gè)月持有債券(FOF)A	1.0268	1.0268	1.0272	1.0272	-0.0004	-0.04%
2025-03-04	018428	摩根雙季鑫6個(gè)月持有債券(FOF)A	1.0272	1.0272	1.0278	1.0278	-0.0006	-0.06%
2025-03-03	018428	摩根雙季鑫6個(gè)月持有債券(FOF)A	1.0278	1.0278	1.0276	1.0276	0.0002	0.02%
2025-02-28	018428	摩根雙季鑫6個(gè)月持有債券(FOF)A	1.0276	1.0276	1.0285	1.0285	-0.0009	-0.09%
2025-02-27	018428	摩根雙季鑫6個(gè)月持有債券(FOF)A	1.0285	1.0285	1.0290	1.0290	-0.0005	-0.05%
2025-02-26	018428	摩根雙季鑫6個(gè)月持有債券(FOF)A	1.0290	1.0290	1.0282	1.0282	0.0008	0.08%
2025-02-25	018428	摩根雙季鑫6個(gè)月持有債券(FOF)A	1.0282	1.0282	1.0287	1.0287	-0.0005	-0.05%
2025-02-24	018428	摩根雙季鑫6個(gè)月持有債券(FOF)A	1.0287	1.0287	1.0296	1.0296	-0.0009	-0.09%

標(biāo)簽云

摩根資產(chǎn)管理旗下基金漲幅榜

基金名稱(chēng)	單位凈值	日增長(zhǎng)率
摩根瑞欣利率債債券C	1.0301	0.01%
摩根純債債券D	1.3009	0.01%
摩根90天持有期債券C	1.0042	0.01%
摩根共同分類(lèi)目錄綠色債券A	1.0066	0.01%
摩根共同分類(lèi)目錄綠色債券C	1.0061	0.01%
摩根瑞欣利率債債券A	1.0326	0.00%
摩根90天持有期債券A	1.0045	0.00%
摩根恒鑫債券A	1.0016	0.00%
現(xiàn)金流	1.0433	0.00%
摩根恒鑫債券C	1.0007	-0.01%

FOF-穩(wěn)健型基金漲幅榜

基金名稱(chēng)	單位凈值	日增長(zhǎng)率
廣發(fā)悅享一年持有混合(FOF)	1.0390	0.41%
優(yōu)享FOF	0.9811	0.34%
交銀興享一年持有期混合(FOF)A	0.9586	0.30%
交銀興享一年持有期混合(FOF)C	0.9454	0.30%
浙商匯金卓越穩(wěn)健3個(gè)月持有(FOF)C	1.0142	0.28%
浙商匯金卓越穩(wěn)健3個(gè)月持有(FOF)A	1.0346	0.27%
民生卓越配置6個(gè)月持有期混合(FOF)	0.9888	0.23%
創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年發(fā)起(FOF)A	1.0231	0.23%
創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年發(fā)起(FOF)C	1.0120	0.23%
民生康寧穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A	1.2400	0.22%

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摩根雙季鑫6個(gè)月持有債券(FOF)A基金凈值查詢(xún)(018428)