摩根雙季鑫6個月持有債券(FOF)A基金凈值查詢(018428)

今天最新凈值 1.0316 0.0000 0.0000% 2025-05-21

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.0316
成立日期：2023-08-08
基金類型：FOF-穩(wěn)健型
成立份額：
最近份額：0.1873億
最近資產(chǎn)：0.19億
基金公司：摩根資產(chǎn)管理
基金經(jīng)理：吳春杰恩學(xué)海

近一年摩根雙季鑫6個月持有債券(FOF)A基金凈值查詢

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近一年,摩根雙季鑫6個月持有債券(FOF)A(018428)基金累計收益率2.51%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當(dāng)日增長值	當(dāng)日增長率
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2025-05-13	018428	摩根雙季鑫6個月持有債券(FOF)A	1.0308	1.0308	1.0304	1.0304	0.0004	0.04%
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2025-04-02	018428	摩根雙季鑫6個月持有債券(FOF)A	1.0263	1.0263	1.0260	1.0260	0.0003	0.03%
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2025-03-17	018428	摩根雙季鑫6個月持有債券(FOF)A	1.0237	1.0237	1.0237	1.0237	0.0000	0.00%
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2025-03-04	018428	摩根雙季鑫6個月持有債券(FOF)A	1.0272	1.0272	1.0278	1.0278	-0.0006	-0.06%
2025-03-03	018428	摩根雙季鑫6個月持有債券(FOF)A	1.0278	1.0278	1.0276	1.0276	0.0002	0.02%
2025-02-28	018428	摩根雙季鑫6個月持有債券(FOF)A	1.0276	1.0276	1.0285	1.0285	-0.0009	-0.09%
2025-02-27	018428	摩根雙季鑫6個月持有債券(FOF)A	1.0285	1.0285	1.0290	1.0290	-0.0005	-0.05%
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2025-02-05	018428	摩根雙季鑫6個月持有債券(FOF)A	1.0295	1.0295	1.0276	1.0276	0.0019	0.18%
2025-01-27	018428	摩根雙季鑫6個月持有債券(FOF)A	1.0276	1.0276	1.0273	1.0273	0.0003	0.03%
2025-01-24	018428	摩根雙季鑫6個月持有債券(FOF)A	1.0273	1.0273	1.0273	1.0273	0.0000	0.00%
2025-01-23	018428	摩根雙季鑫6個月持有債券(FOF)A	1.0273	1.0273	1.0278	1.0278	-0.0005	-0.05%
2025-01-20	018428	摩根雙季鑫6個月持有債券(FOF)A	1.0266	1.0266	1.0270	1.0270	-0.0004	-0.04%
2025-01-10	018428	摩根雙季鑫6個月持有債券(FOF)A	1.0254	1.0254	1.0266	1.0266	-0.0012	-0.12%
2025-01-09	018428	摩根雙季鑫6個月持有債券(FOF)A	1.0266	1.0266	1.0270	1.0270	-0.0004	-0.04%
2025-01-08	018428	摩根雙季鑫6個月持有債券(FOF)A	1.0270	1.0270	1.0272	1.0272	-0.0002	-0.02%
2025-01-07	018428	摩根雙季鑫6個月持有債券(FOF)A	1.0272	1.0272	1.0280	1.0280	-0.0008	-0.08%
2025-01-06	018428	摩根雙季鑫6個月持有債券(FOF)A	1.0280	1.0280	1.0275	1.0275	0.0005	0.05%
2025-01-03	018428	摩根雙季鑫6個月持有債券(FOF)A	1.0275	1.0275	1.0270	1.0270	0.0005	0.05%
2025-01-02	018428	摩根雙季鑫6個月持有債券(FOF)A	1.0270	1.0270	1.0265	1.0265	0.0005	0.05%
2024-12-31	018428	摩根雙季鑫6個月持有債券(FOF)A	1.0265	1.0265	1.0263	1.0263	0.0002	0.02%
2024-12-30	018428	摩根雙季鑫6個月持有債券(FOF)A	1.0263	1.0263	1.0265	1.0265	-0.0002	-0.02%
2024-12-27	018428	摩根雙季鑫6個月持有債券(FOF)A	1.0265	1.0265	1.0261	1.0261	0.0004	0.04%
2024-12-24	018428	摩根雙季鑫6個月持有債券(FOF)A	1.0263	1.0263	1.0259	1.0259	0.0004	0.04%
2024-12-23	018428	摩根雙季鑫6個月持有債券(FOF)A	1.0259	1.0259	1.0253	1.0253	0.0006	0.06%
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2024-12-19	018428	摩根雙季鑫6個月持有債券(FOF)A	1.0245	1.0245	1.0254	1.0254	-0.0009	-0.09%
2024-12-18	018428	摩根雙季鑫6個月持有債券(FOF)A	1.0254	1.0254	1.0266	1.0266	-0.0012	-0.12%
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2024-12-10	018428	摩根雙季鑫6個月持有債券(FOF)A	1.0258	1.0258	1.0253	1.0253	0.0005	0.05%
2024-12-09	018428	摩根雙季鑫6個月持有債券(FOF)A	1.0253	1.0253	1.0250	1.0250	0.0003	0.03%
2024-12-06	018428	摩根雙季鑫6個月持有債券(FOF)A	1.0250	1.0250	1.0246	1.0246	0.0004	0.04%
2024-12-05	018428	摩根雙季鑫6個月持有債券(FOF)A	1.0246	1.0246	1.0245	1.0245	0.0001	0.01%
2024-12-04	018428	摩根雙季鑫6個月持有債券(FOF)A	1.0245	1.0245	1.0240	1.0240	0.0005	0.05%
2024-12-03	018428	摩根雙季鑫6個月持有債券(FOF)A	1.0240	1.0240	1.0236	1.0236	0.0004	0.04%
2024-12-02	018428	摩根雙季鑫6個月持有債券(FOF)A	1.0236	1.0236	1.0221	1.0221	0.0015	0.15%
2024-11-29	018428	摩根雙季鑫6個月持有債券(FOF)A	1.0221	1.0221	1.0213	1.0213	0.0008	0.08%
2024-11-28	018428	摩根雙季鑫6個月持有債券(FOF)A	1.0213	1.0213	1.0212	1.0212	0.0001	0.01%
2024-11-27	018428	摩根雙季鑫6個月持有債券(FOF)A	1.0212	1.0212	1.0207	1.0207	0.0005	0.05%
2024-11-26	018428	摩根雙季鑫6個月持有債券(FOF)A	1.0207	1.0207	1.0204	1.0204	0.0003	0.03%
2024-11-25	018428	摩根雙季鑫6個月持有債券(FOF)A	1.0204	1.0204	1.0196	1.0196	0.0008	0.08%
2024-11-22	018428	摩根雙季鑫6個月持有債券(FOF)A	1.0196	1.0196	1.0194	1.0194	0.0002	0.02%
2024-11-21	018428	摩根雙季鑫6個月持有債券(FOF)A	1.0194	1.0194	1.0191	1.0191	0.0003	0.03%
2024-11-20	018428	摩根雙季鑫6個月持有債券(FOF)A	1.0191	1.0191	1.0190	1.0190	0.0001	0.01%
2024-11-19	018428	摩根雙季鑫6個月持有債券(FOF)A	1.0190	1.0190	1.0184	1.0184	0.0006	0.06%
2024-11-18	018428	摩根雙季鑫6個月持有債券(FOF)A	1.0184	1.0184	1.0185	1.0185	-0.0001	-0.01%
2024-11-15	018428	摩根雙季鑫6個月持有債券(FOF)A	1.0185	1.0185	1.0190	1.0190	-0.0005	-0.05%
2024-11-14	018428	摩根雙季鑫6個月持有債券(FOF)A	1.0190	1.0190	1.0195	1.0195	-0.0005	-0.05%
2024-11-13	018428	摩根雙季鑫6個月持有債券(FOF)A	1.0195	1.0195	1.0199	1.0199	-0.0004	-0.04%
2024-11-12	018428	摩根雙季鑫6個月持有債券(FOF)A	1.0199	1.0199	1.0198	1.0198	0.0001	0.01%
2024-11-11	018428	摩根雙季鑫6個月持有債券(FOF)A	1.0198	1.0198	1.0194	1.0194	0.0004	0.04%
2024-11-08	018428	摩根雙季鑫6個月持有債券(FOF)A	1.0194	1.0194	1.0191	1.0191	0.0003	0.03%
2024-11-07	018428	摩根雙季鑫6個月持有債券(FOF)A	1.0191	1.0191	1.0178	1.0178	0.0013	0.13%
2024-11-06	018428	摩根雙季鑫6個月持有債券(FOF)A	1.0178	1.0178	1.0168	1.0168	0.0010	0.10%
2024-11-05	018428	摩根雙季鑫6個月持有債券(FOF)A	1.0168	1.0168	1.0161	1.0161	0.0007	0.07%
2024-11-04	018428	摩根雙季鑫6個月持有債券(FOF)A	1.0161	1.0161	1.0156	1.0156	0.0005	0.05%
2024-11-01	018428	摩根雙季鑫6個月持有債券(FOF)A	1.0156	1.0156	1.0155	1.0155	0.0001	0.01%
2024-10-31	018428	摩根雙季鑫6個月持有債券(FOF)A	1.0155	1.0155	1.0163	1.0163	-0.0008	-0.08%
2024-10-30	018428	摩根雙季鑫6個月持有債券(FOF)A	1.0163	1.0163	1.0164	1.0164	-0.0001	-0.01%
2024-10-29	018428	摩根雙季鑫6個月持有債券(FOF)A	1.0164	1.0164	1.0163	1.0163	0.0001	0.01%
2024-10-28	018428	摩根雙季鑫6個月持有債券(FOF)A	1.0163	1.0163	1.0162	1.0162	0.0001	0.01%
2024-10-25	018428	摩根雙季鑫6個月持有債券(FOF)A	1.0162	1.0162	1.0163	1.0163	-0.0001	-0.01%
2024-10-24	018428	摩根雙季鑫6個月持有債券(FOF)A	1.0163	1.0163	1.0165	1.0165	-0.0002	-0.02%
2024-10-23	018428	摩根雙季鑫6個月持有債券(FOF)A	1.0165	1.0165	1.0172	1.0172	-0.0007	-0.07%
2024-10-22	018428	摩根雙季鑫6個月持有債券(FOF)A	1.0172	1.0172	1.0175	1.0175	-0.0003	-0.03%
2024-10-21	018428	摩根雙季鑫6個月持有債券(FOF)A	1.0175	1.0175	1.0175	1.0175	0.0000	0.00%
2024-10-18	018428	摩根雙季鑫6個月持有債券(FOF)A	1.0175	1.0175	1.0163	1.0163	0.0012	0.12%
2024-10-17	018428	摩根雙季鑫6個月持有債券(FOF)A	1.0163	1.0163	1.0161	1.0161	0.0002	0.02%
2024-10-16	018428	摩根雙季鑫6個月持有債券(FOF)A	1.0161	1.0161	1.0159	1.0159	0.0002	0.02%
2024-10-15	018428	摩根雙季鑫6個月持有債券(FOF)A	1.0159	1.0159	1.0154	1.0154	0.0005	0.05%
2024-10-14	018428	摩根雙季鑫6個月持有債券(FOF)A	1.0154	1.0154	1.0137	1.0137	0.0017	0.17%
2024-10-11	018428	摩根雙季鑫6個月持有債券(FOF)A	1.0137	1.0137	1.0127	1.0127	0.0010	0.10%
2024-10-10	018428	摩根雙季鑫6個月持有債券(FOF)A	1.0127	1.0127	1.0119	1.0119	0.0008	0.08%
2024-10-09	018428	摩根雙季鑫6個月持有債券(FOF)A	1.0119	1.0119	1.0139	1.0139	-0.0020	-0.20%
2024-10-08	018428	摩根雙季鑫6個月持有債券(FOF)A	1.0139	1.0139	1.0145	1.0145	-0.0006	-0.06%
2024-09-30	018428	摩根雙季鑫6個月持有債券(FOF)A	1.0145	1.0145	1.0148	1.0148	-0.0003	-0.03%
2024-09-27	018428	摩根雙季鑫6個月持有債券(FOF)A	1.0148	1.0148	1.0153	1.0153	-0.0005	-0.05%
2024-09-26	018428	摩根雙季鑫6個月持有債券(FOF)A	1.0153	1.0153	1.0146	1.0146	0.0007	0.07%
2024-09-25	018428	摩根雙季鑫6個月持有債券(FOF)A	1.0146	1.0146	1.0145	1.0145	0.0001	0.01%
2024-09-24	018428	摩根雙季鑫6個月持有債券(FOF)A	1.0145	1.0145	1.0143	1.0143	0.0002	0.02%
2024-09-23	018428	摩根雙季鑫6個月持有債券(FOF)A	1.0143	1.0143	1.0143	1.0143	0.0000	0.00%
2024-09-20	018428	摩根雙季鑫6個月持有債券(FOF)A	1.0143	1.0143	1.0143	1.0143	0.0000	0.00%
2024-09-19	018428	摩根雙季鑫6個月持有債券(FOF)A	1.0143	1.0143	1.0136	1.0136	0.0007	0.07%
2024-09-18	018428	摩根雙季鑫6個月持有債券(FOF)A	1.0136	1.0136	1.0133	1.0133	0.0003	0.03%
2024-09-13	018428	摩根雙季鑫6個月持有債券(FOF)A	1.0133	1.0133	1.0130	1.0130	0.0003	0.03%
2024-09-12	018428	摩根雙季鑫6個月持有債券(FOF)A	1.0130	1.0130	1.0124	1.0124	0.0006	0.06%
2024-09-11	018428	摩根雙季鑫6個月持有債券(FOF)A	1.0124	1.0124	1.0119	1.0119	0.0005	0.05%
2024-09-10	018428	摩根雙季鑫6個月持有債券(FOF)A	1.0119	1.0119	1.0117	1.0117	0.0002	0.02%
2024-09-09	018428	摩根雙季鑫6個月持有債券(FOF)A	1.0117	1.0117	1.0116	1.0116	0.0001	0.01%
2024-09-06	018428	摩根雙季鑫6個月持有債券(FOF)A	1.0116	1.0116	1.0121	1.0121	-0.0005	-0.05%
2024-09-05	018428	摩根雙季鑫6個月持有債券(FOF)A	1.0121	1.0121	1.0119	1.0119	0.0002	0.02%
2024-09-04	018428	摩根雙季鑫6個月持有債券(FOF)A	1.0119	1.0119	1.0125	1.0125	-0.0006	-0.06%
2024-09-03	018428	摩根雙季鑫6個月持有債券(FOF)A	1.0125	1.0125	1.0129	1.0129	-0.0004	-0.04%
2024-09-02	018428	摩根雙季鑫6個月持有債券(FOF)A	1.0129	1.0129	1.0125	1.0125	0.0004	0.04%
2024-08-30	018428	摩根雙季鑫6個月持有債券(FOF)A	1.0125	1.0125	1.0121	1.0121	0.0004	0.04%
2024-08-29	018428	摩根雙季鑫6個月持有債券(FOF)A	1.0121	1.0121	1.0121	1.0121	0.0000	0.00%
2024-08-28	018428	摩根雙季鑫6個月持有債券(FOF)A	1.0121	1.0121	1.0121	1.0121	0.0000	0.00%
2024-08-27	018428	摩根雙季鑫6個月持有債券(FOF)A	1.0121	1.0121	1.0126	1.0126	-0.0005	-0.05%
2024-08-26	018428	摩根雙季鑫6個月持有債券(FOF)A	1.0126	1.0126	1.0130	1.0130	-0.0004	-0.04%
2024-08-23	018428	摩根雙季鑫6個月持有債券(FOF)A	1.0130	1.0130	1.0128	1.0128	0.0002	0.02%
2024-08-22	018428	摩根雙季鑫6個月持有債券(FOF)A	1.0128	1.0128	1.0131	1.0131	-0.0003	-0.03%
2024-08-21	018428	摩根雙季鑫6個月持有債券(FOF)A	1.0131	1.0131	1.0132	1.0132	-0.0001	-0.01%
2024-08-20	018428	摩根雙季鑫6個月持有債券(FOF)A	1.0132	1.0132	1.0130	1.0130	0.0002	0.02%
2024-08-19	018428	摩根雙季鑫6個月持有債券(FOF)A	1.0130	1.0130	1.0127	1.0127	0.0003	0.03%
2024-08-16	018428	摩根雙季鑫6個月持有債券(FOF)A	1.0127	1.0127	1.0121	1.0121	0.0006	0.06%
2024-08-15	018428	摩根雙季鑫6個月持有債券(FOF)A	1.0121	1.0121	1.0117	1.0117	0.0004	0.04%
2024-08-14	018428	摩根雙季鑫6個月持有債券(FOF)A	1.0117	1.0117	1.0109	1.0109	0.0008	0.08%
2024-08-13	018428	摩根雙季鑫6個月持有債券(FOF)A	1.0109	1.0109	1.0099	1.0099	0.0010	0.10%
2024-08-12	018428	摩根雙季鑫6個月持有債券(FOF)A	1.0099	1.0099	1.0106	1.0106	-0.0007	-0.07%
2024-08-09	018428	摩根雙季鑫6個月持有債券(FOF)A	1.0106	1.0106	1.0104	1.0104	0.0002	0.02%
2024-08-08	018428	摩根雙季鑫6個月持有債券(FOF)A	1.0104	1.0104	1.0102	1.0102	0.0002	0.02%
2024-08-07	018428	摩根雙季鑫6個月持有債券(FOF)A	1.0102	1.0102	1.0100	1.0100	0.0002	0.02%
2024-08-06	018428	摩根雙季鑫6個月持有債券(FOF)A	1.0100	1.0100	1.0096	1.0096	0.0004	0.04%
2024-08-05	018428	摩根雙季鑫6個月持有債券(FOF)A	1.0096	1.0096	1.0113	1.0113	-0.0017	-0.17%
2024-08-02	018428	摩根雙季鑫6個月持有債券(FOF)A	1.0113	1.0113	1.0123	1.0123	-0.0010	-0.10%
2024-08-01	018428	摩根雙季鑫6個月持有債券(FOF)A	1.0123	1.0123	1.0125	1.0125	-0.0002	-0.02%
2024-07-31	018428	摩根雙季鑫6個月持有債券(FOF)A	1.0125	1.0125	1.0114	1.0114	0.0011	0.11%
2024-07-29	018428	摩根雙季鑫6個月持有債券(FOF)A	1.0117	1.0117	1.0109	1.0109	0.0008	0.08%
2024-07-26	018428	摩根雙季鑫6個月持有債券(FOF)A	1.0109	1.0109	1.0104	1.0104	0.0005	0.05%
2024-07-25	018428	摩根雙季鑫6個月持有債券(FOF)A	1.0104	1.0104	1.0109	1.0109	-0.0005	-0.05%
2024-07-24	018428	摩根雙季鑫6個月持有債券(FOF)A	1.0109	1.0109	1.0118	1.0118	-0.0009	-0.09%
2024-07-23	018428	摩根雙季鑫6個月持有債券(FOF)A	1.0118	1.0118	1.0112	1.0112	0.0006	0.06%
2024-07-22	018428	摩根雙季鑫6個月持有債券(FOF)A	1.0112	1.0112	1.0106	1.0106	0.0006	0.06%
2024-07-19	018428	摩根雙季鑫6個月持有債券(FOF)A	1.0106	1.0106	1.0111	1.0111	-0.0005	-0.05%
2024-07-18	018428	摩根雙季鑫6個月持有債券(FOF)A	1.0111	1.0111	1.0116	1.0116	-0.0005	-0.05%
2024-07-17	018428	摩根雙季鑫6個月持有債券(FOF)A	1.0116	1.0116	1.0121	1.0121	-0.0005	-0.05%
2024-07-16	018428	摩根雙季鑫6個月持有債券(FOF)A	1.0121	1.0121	1.0119	1.0119	0.0002	0.02%
2024-07-15	018428	摩根雙季鑫6個月持有債券(FOF)A	1.0119	1.0119	1.0114	1.0114	0.0005	0.05%
2024-07-12	018428	摩根雙季鑫6個月持有債券(FOF)A	1.0114	1.0114	1.0114	1.0114	0.0000	0.00%
2024-07-11	018428	摩根雙季鑫6個月持有債券(FOF)A	1.0114	1.0114	1.0113	1.0113	0.0001	0.01%
2024-07-10	018428	摩根雙季鑫6個月持有債券(FOF)A	1.0113	1.0113	1.0112	1.0112	0.0001	0.01%
2024-07-09	018428	摩根雙季鑫6個月持有債券(FOF)A	1.0112	1.0112	1.0105	1.0105	0.0007	0.07%
2024-07-08	018428	摩根雙季鑫6個月持有債券(FOF)A	1.0105	1.0105	1.0104	1.0104	0.0001	0.01%
2024-07-05	018428	摩根雙季鑫6個月持有債券(FOF)A	1.0104	1.0104	1.0104	1.0104	0.0000	0.00%
2024-07-04	018428	摩根雙季鑫6個月持有債券(FOF)A	1.0104	1.0104	1.0100	1.0100	0.0004	0.04%
2024-07-03	018428	摩根雙季鑫6個月持有債券(FOF)A	1.0100	1.0100	1.0091	1.0091	0.0009	0.09%
2024-07-02	018428	摩根雙季鑫6個月持有債券(FOF)A	1.0091	1.0091	1.0088	1.0088	0.0003	0.03%
2024-07-01	018428	摩根雙季鑫6個月持有債券(FOF)A	1.0088	1.0088	1.0092	1.0092	-0.0004	-0.04%
2024-06-30	018428	摩根雙季鑫6個月持有債券(FOF)A	1.0092	1.0092	1.0091	1.0091	0.0001	0.01%
2024-06-27	018428	摩根雙季鑫6個月持有債券(FOF)A	1.0085	1.0085	1.0080	1.0080	0.0005	0.05%
2024-06-26	018428	摩根雙季鑫6個月持有債券(FOF)A	1.0080	1.0080	1.0074	1.0074	0.0006	0.06%
2024-06-25	018428	摩根雙季鑫6個月持有債券(FOF)A	1.0074	1.0074	1.0073	1.0073	0.0001	0.01%
2024-06-24	018428	摩根雙季鑫6個月持有債券(FOF)A	1.0073	1.0073	1.0073	1.0073	0.0000	0.00%
2024-06-21	018428	摩根雙季鑫6個月持有債券(FOF)A	1.0073	1.0073	1.0079	1.0079	-0.0006	-0.06%
2024-06-20	018428	摩根雙季鑫6個月持有債券(FOF)A	1.0079	1.0079	1.0076	1.0076	0.0003	0.03%
2024-06-19	018428	摩根雙季鑫6個月持有債券(FOF)A	1.0076	1.0076	1.0073	1.0073	0.0003	0.03%
2024-06-18	018428	摩根雙季鑫6個月持有債券(FOF)A	1.0073	1.0073	1.0066	1.0066	0.0007	0.07%
2024-06-17	018428	摩根雙季鑫6個月持有債券(FOF)A	1.0066	1.0066	1.0066	1.0066	0.0000	0.00%
2024-06-14	018428	摩根雙季鑫6個月持有債券(FOF)A	1.0066	1.0066	1.0065	1.0065	0.0001	0.01%
2024-06-13	018428	摩根雙季鑫6個月持有債券(FOF)A	1.0065	1.0065	1.0060	1.0060	0.0005	0.05%
2024-06-12	018428	摩根雙季鑫6個月持有債券(FOF)A	1.0060	1.0060	1.0058	1.0058	0.0002	0.02%
2024-06-11	018428	摩根雙季鑫6個月持有債券(FOF)A	1.0058	1.0058	1.0056	1.0056	0.0002	0.02%
2024-06-07	018428	摩根雙季鑫6個月持有債券(FOF)A	1.0056	1.0056	1.0054	1.0054	0.0002	0.02%
2024-06-06	018428	摩根雙季鑫6個月持有債券(FOF)A	1.0054	1.0054	1.0046	1.0046	0.0008	0.08%
2024-06-05	018428	摩根雙季鑫6個月持有債券(FOF)A	1.0046	1.0046	1.0044	1.0044	0.0002	0.02%
2024-06-04	018428	摩根雙季鑫6個月持有債券(FOF)A	1.0044	1.0044	1.0044	1.0044	0.0000	0.00%
2024-06-03	018428	摩根雙季鑫6個月持有債券(FOF)A	1.0044	1.0044	1.0037	1.0037	0.0007	0.07%
2024-05-31	018428	摩根雙季鑫6個月持有債券(FOF)A	1.0037	1.0037	1.0038	1.0038	-0.0001	-0.01%
2024-05-30	018428	摩根雙季鑫6個月持有債券(FOF)A	1.0038	1.0038	1.0039	1.0039	-0.0001	-0.01%
2024-05-29	018428	摩根雙季鑫6個月持有債券(FOF)A	1.0039	1.0039	1.0041	1.0041	-0.0002	-0.02%
2024-05-28	018428	摩根雙季鑫6個月持有債券(FOF)A	1.0041	1.0041	1.0042	1.0042	-0.0001	-0.01%
2024-05-27	018428	摩根雙季鑫6個月持有債券(FOF)A	1.0042	1.0042	1.0036	1.0036	0.0006	0.06%
2024-05-24	018428	摩根雙季鑫6個月持有債券(FOF)A	1.0036	1.0036	1.0044	1.0044	-0.0008	-0.08%

標(biāo)簽云

摩根資產(chǎn)管理旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
摩根日本精選股票(QDII)C	1.7924	1.09%
摩根瑞欣利率債債券A	1.0328	0.02%
摩根純債債券D	1.3011	0.02%
摩根瑞欣利率債債券C	1.0302	0.01%
摩根90天持有期債券A	1.0046	0.01%
摩根90天持有期債券C	1.0043	0.01%
摩根共同分類目錄綠色債券C	1.0062	0.01%
摩根共同分類目錄綠色債券A	1.0066	0.00%
摩根60天持有期債券A	1.0028	0.00%
摩根60天持有期債券C	1.0025	0.00%

FOF-穩(wěn)健型基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
金鷹穩(wěn)利配置三個月持有債券發(fā)起(FOF)D	1.0090	0.10%
創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年發(fā)起(FOF)A	1.0237	0.06%
創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年發(fā)起(FOF)C	1.0126	0.06%
平安盈欣穩(wěn)健1年持有混合(FOF)A	0.9697	0.03%
平安盈欣穩(wěn)健1年持有混合(FOF)C	0.9521	0.02%
平安盈盛穩(wěn)健配置三個月持有(FOF)A	1.0402	0.01%
平安盈盛穩(wěn)健配置三個月持有(FOF)C	1.0305	0.01%
招商智星穩(wěn)健配置混合(FOF-LOF)C	0.9969	0.01%
富國智選穩(wěn)進(jìn)3個月持有期混合(FOF)A	1.0499	0.01%
富國智選穩(wěn)進(jìn)3個月持有期混合(FOF)C	1.0367	0.01%

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摩根雙季鑫6個月持有債券(FOF)A基金凈值查詢(018428)