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摩根雙季鑫6個月持有債券(FOF)A基金凈值查詢(018428)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.0316 0.0001 0.0100% 2025-05-20

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.0316
成立日期：2023-08-08
基金類型：FOF-穩(wěn)健型
成立份額：
最近份額：0.1873億
最近資產(chǎn)：0.19億
基金公司：摩根資產(chǎn)管理
基金經(jīng)理：吳春杰恩學(xué)海

近一周摩根雙季鑫6個月持有債券(FOF)A基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一周,摩根雙季鑫6個月持有債券(FOF)A(018428)基金累計收益率0.03%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當(dāng)日增長值	當(dāng)日增長率
2025-05-20	018428	摩根雙季鑫6個月持有債券(FOF)A	1.0316	1.0316	1.0316	1.0316	0.0000	0.00%
2025-05-19	018428	摩根雙季鑫6個月持有債券(FOF)A	1.0316	1.0316	1.0315	1.0315	0.0001	0.01%
2025-05-16	018428	摩根雙季鑫6個月持有債券(FOF)A	1.0315	1.0315	1.0314	1.0314	0.0001	0.01%

標(biāo)簽云

摩根資產(chǎn)管理旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
摩根日本精選股票(QDII)C	1.7924	1.09%
摩根瑞欣利率債債券A	1.0328	0.02%
摩根純債債券D	1.3011	0.02%
摩根瑞欣利率債債券C	1.0302	0.01%
摩根90天持有期債券A	1.0046	0.01%
摩根90天持有期債券C	1.0043	0.01%
摩根共同分類目錄綠色債券C	1.0062	0.01%
摩根共同分類目錄綠色債券A	1.0066	0.00%
摩根60天持有期債券A	1.0028	0.00%
摩根60天持有期債券C	1.0025	0.00%

FOF-穩(wěn)健型基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
金鷹穩(wěn)利配置三個月持有債券發(fā)起(FOF)D	1.0090	0.10%
創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年發(fā)起(FOF)A	1.0237	0.06%
創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年發(fā)起(FOF)C	1.0126	0.06%
平安盈欣穩(wěn)健1年持有混合(FOF)A	0.9697	0.03%
平安盈欣穩(wěn)健1年持有混合(FOF)C	0.9521	0.02%
平安盈盛穩(wěn)健配置三個月持有(FOF)A	1.0402	0.01%
平安盈盛穩(wěn)健配置三個月持有(FOF)C	1.0305	0.01%
招商智星穩(wěn)健配置混合(FOF-LOF)C	0.9969	0.01%
富國智選穩(wěn)進3個月持有期混合(FOF)A	1.0499	0.01%
富國智選穩(wěn)進3個月持有期混合(FOF)C	1.0367	0.01%

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