摩根雙季鑫6個(gè)月持有債券(FOF)A基金凈值查詢(018428)

今天最新凈值 1.0316 0.0001 0.0100% 2025-05-20

盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %

累計(jì)凈值：1.0316
成立日期：2023-08-08
基金類型：FOF-穩(wěn)健型
成立份額：
最近份額：0.1873億
最近資產(chǎn)：0.19億
基金公司：摩根資產(chǎn)管理
基金經(jīng)理：吳春杰恩學(xué)海

今年以來摩根雙季鑫6個(gè)月持有債券(FOF)A基金凈值查詢

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今年以來,摩根雙季鑫6個(gè)月持有債券(FOF)A(018428)基金累計(jì)收益率0.24%

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2025-02-07	018428	摩根雙季鑫6個(gè)月持有債券(FOF)A	1.0308	1.0308	1.0307	1.0307	0.0001	0.01%
2025-02-06	018428	摩根雙季鑫6個(gè)月持有債券(FOF)A	1.0307	1.0307	1.0295	1.0295	0.0012	0.12%
2025-02-05	018428	摩根雙季鑫6個(gè)月持有債券(FOF)A	1.0295	1.0295	1.0276	1.0276	0.0019	0.18%
2025-01-27	018428	摩根雙季鑫6個(gè)月持有債券(FOF)A	1.0276	1.0276	1.0273	1.0273	0.0003	0.03%
2025-01-24	018428	摩根雙季鑫6個(gè)月持有債券(FOF)A	1.0273	1.0273	1.0273	1.0273	0.0000	0.00%
2025-01-23	018428	摩根雙季鑫6個(gè)月持有債券(FOF)A	1.0273	1.0273	1.0278	1.0278	-0.0005	-0.05%
2025-01-20	018428	摩根雙季鑫6個(gè)月持有債券(FOF)A	1.0266	1.0266	1.0270	1.0270	-0.0004	-0.04%
2025-01-10	018428	摩根雙季鑫6個(gè)月持有債券(FOF)A	1.0254	1.0254	1.0266	1.0266	-0.0012	-0.12%
2025-01-09	018428	摩根雙季鑫6個(gè)月持有債券(FOF)A	1.0266	1.0266	1.0270	1.0270	-0.0004	-0.04%
2025-01-08	018428	摩根雙季鑫6個(gè)月持有債券(FOF)A	1.0270	1.0270	1.0272	1.0272	-0.0002	-0.02%
2025-01-07	018428	摩根雙季鑫6個(gè)月持有債券(FOF)A	1.0272	1.0272	1.0280	1.0280	-0.0008	-0.08%
2025-01-06	018428	摩根雙季鑫6個(gè)月持有債券(FOF)A	1.0280	1.0280	1.0275	1.0275	0.0005	0.05%
2025-01-03	018428	摩根雙季鑫6個(gè)月持有債券(FOF)A	1.0275	1.0275	1.0270	1.0270	0.0005	0.05%
2025-01-02	018428	摩根雙季鑫6個(gè)月持有債券(FOF)A	1.0270	1.0270	1.0265	1.0265	0.0005	0.05%

標(biāo)簽云

摩根資產(chǎn)管理旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
摩根日本精選股票(QDII)C	1.7924	1.09%
摩根瑞欣利率債債券A	1.0328	0.02%
摩根純債債券D	1.3011	0.02%
摩根瑞欣利率債債券C	1.0302	0.01%
摩根90天持有期債券A	1.0046	0.01%
摩根90天持有期債券C	1.0043	0.01%
摩根共同分類目錄綠色債券C	1.0062	0.01%
摩根共同分類目錄綠色債券A	1.0066	0.00%
摩根60天持有期債券A	1.0028	0.00%
摩根60天持有期債券C	1.0025	0.00%

FOF-穩(wěn)健型基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
金鷹穩(wěn)利配置三個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)D	1.0090	0.10%
創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年發(fā)起(FOF)A	1.0237	0.06%
創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年發(fā)起(FOF)C	1.0126	0.06%
平安盈欣穩(wěn)健1年持有混合(FOF)A	0.9697	0.03%
平安盈欣穩(wěn)健1年持有混合(FOF)C	0.9521	0.02%
平安盈盛穩(wěn)健配置三個(gè)月持有(FOF)A	1.0402	0.01%
平安盈盛穩(wěn)健配置三個(gè)月持有(FOF)C	1.0305	0.01%
招商智星穩(wěn)健配置混合(FOF-LOF)C	0.9969	0.01%
富國智選穩(wěn)進(jìn)3個(gè)月持有期混合(FOF)A	1.0499	0.01%
富國智選穩(wěn)進(jìn)3個(gè)月持有期混合(FOF)C	1.0367	0.01%

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